CoinShares International Limited

OM:CS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 4.5b

CoinShares International Waardering

Is CS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CS?

Belangrijke metriek: Omdat CS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CS. Deze wordt berekend door CS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CS's PE Ratio?
PE-verhouding3.4x
InkomstenUK£104.36m
MarktkapitalisatieUK£353.39m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.1x
TRAC B AB Traction
8.1xn/aSEK 3.8b
CAT B Catella
83.9x46.6%SEK 2.5b
RATO B Ratos
38.9x32.2%SEK 9.9b
FLAT B Flat Capital
9.4xn/aSEK 1.0b
CS CoinShares International
3.4x-11.0%SEK 4.5b

Price-To-Earnings versus peers: CS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Capital Markets industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie13.6x20.1%
CS CoinShares International
 3.4x-11.0%US$468.82m
BURE Bure Equity
3.9xn/aUS$2.34b
LINC Linc
2.9xn/aUS$391.99m
CS 3.4xGemiddelde industrie 13.6xNo. of Companies4PE01632486480+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie13.6x20.1%
CS CoinShares International
 3.4x-11.0%US$468.82m
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het Swedish Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.4x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 68.10
SEK 108.10
+58.7%
16.3%SEK 130.50SEK 87.42n/a3
Apr ’26SEK 74.60
SEK 119.79
+60.6%
24.7%SEK 160.11SEK 89.88n/a3
Mar ’26SEK 72.80
SEK 119.79
+64.6%
24.7%SEK 160.11SEK 89.88n/a3
Feb ’26SEK 95.60
SEK 120.79
+26.4%
20.5%SEK 155.31SEK 98.44n/a3
Jan ’26SEK 83.00
SEK 100.33
+20.9%
9.6%SEK 109.78SEK 87.17n/a3
Dec ’25SEK 84.80
SEK 90.89
+7.2%
11.5%SEK 104.88SEK 79.90n/a3
Nov ’25SEK 50.30
SEK 91.18
+81.3%
10.5%SEK 104.72SEK 83.36n/a3
Oct ’25SEK 54.20
SEK 90.35
+66.7%
12.7%SEK 106.59SEK 81.21n/a3
Sep ’25SEK 67.70
SEK 90.35
+33.5%
12.7%SEK 106.59SEK 81.21n/a3
Aug ’25SEK 62.80
SEK 92.74
+47.7%
12.4%SEK 111.41SEK 80.08n/a4
Jul ’25SEK 57.80
SEK 84.37
+46.0%
4.7%SEK 88.03SEK 78.83n/a3
Jun ’25SEK 67.40
SEK 84.60
+25.5%
3.7%SEK 88.02SEK 80.44n/a3
May ’25SEK 56.20
SEK 69.62
+23.9%
19.6%SEK 83.24SEK 56.00n/a2
Apr ’25SEK 58.00
SEK 69.62
+20.0%
19.6%SEK 83.24SEK 56.00SEK 74.602
Mar ’25SEK 49.35
SEK 70.16
+42.2%
20.2%SEK 84.33SEK 55.99SEK 72.802
Feb ’25SEK 40.05
SEK 70.00
+74.8%
19.6%SEK 83.75SEK 56.26SEK 95.602
Jan ’25SEK 41.30
SEK 70.00
+69.5%
19.6%SEK 83.75SEK 56.26SEK 83.002
Dec ’24SEK 37.70
SEK 70.00
+85.7%
19.6%SEK 83.75SEK 56.26SEK 84.802
Nov ’24SEK 38.25
SEK 71.25
+86.3%
19.4%SEK 85.05SEK 57.44SEK 50.302
Oct ’24SEK 43.75
SEK 71.25
+62.9%
19.4%SEK 85.05SEK 57.44SEK 54.202
Sep ’24SEK 51.10
SEK 71.25
+39.4%
19.4%SEK 85.05SEK 57.44SEK 67.702
Aug ’24SEK 49.00
SEK 61.20
+24.9%
29.1%SEK 78.99SEK 43.41SEK 62.802
Jul ’24SEK 38.35
SEK 61.20
+59.6%
29.1%SEK 78.99SEK 43.41SEK 57.802
Jun ’24SEK 32.65
SEK 60.88
+86.5%
31.0%SEK 79.76SEK 41.99SEK 67.402
May ’24SEK 30.85
SEK 60.02
+94.5%
30.0%SEK 78.00SEK 42.03SEK 56.202
Apr ’24SEK 33.20
SEK 60.02
+80.8%
30.0%SEK 78.00SEK 42.03SEK 58.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 108.10
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/17 19:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CoinShares International Limited wordt gevolgd door 5 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Mark PalmerBTIG