EVO Overzicht aandelen

Evolution AB (publ) ontwikkelt, produceert, verkoopt en licenseert online casinosystemen aan kansspelexploitanten in Europa, Azië, Noord-Amerika en Latijns-Amerika. Meer informatie

EVO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 55.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.63% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 13.7%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor EVO uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Investingwilly

Community Contributor

A Compounding Machine

Evolution AB (EVO) stands out as a premier stock, delivering consistent and impressive growth in both revenue and EBIT, highlighting its strong financial health and operational excellence. The company’s durable competitive advantage is underpinned by its robust moat—attempts by competitors to emulate its innovative and scalable business model have repeatedly failed, underscoring EVO’s dominance in its niche.

View narrative

SEK 1.85k

53.9% undervalued

15.00%

Revenue growth p.a.

about 1 month ago

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 16 Analysts

Lightning Storm Release And Studio Expansions Will Grow Global Gaming Presence

Key Takeaways Expansion in the Americas and strategic releases in regulated markets could substantially drive revenue growth as these sectors mature. Investments in studio capacity and new technologies may enhance gaming experiences and improve operational efficiencies, bolstering net margins.

View narrative

SEK 1.34k

36.2% undervalued

12.35%

Revenue growth p.a.

5 days ago

Evolution AB (publ) Concurrenten

Betsson

OM:BETS B

SEK 19.8b

Kambi Group

OM:KAMBI

SEK 3.0b

Scandic Hotels Group

OM:SHOT

SEK 15.1b

Galaxy Entertainment Group

SEHK:27

HK$143.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Evolution
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 852.80
52 Week Hoogtepunt	SEK 1,386.20
52 Week Laag	SEK 797.40
Bèta	0.96
1 maand verandering	-10.42%
3 maanden verandering	-14.46%
1 Jaar Verandering	-29.06%
3 jaar verandering	-33.52%
5 jaar verandering	195.09%
Verandering sinds IPO	4,650.97%

Recent nieuws en updates

Is It Time To Consider Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO)?

Dec 30

Benign Growth For Evolution AB (publ) (STO:EVO) Underpins Its Share Price

Dec 09

Evolution AB (publ) Just Recorded A 23% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Oct 28

Recent updates

Is It Time To Consider Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO)?

Dec 30

Benign Growth For Evolution AB (publ) (STO:EVO) Underpins Its Share Price

Dec 09

Evolution AB (publ) Just Recorded A 23% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Oct 28

At kr1,068, Is Evolution AB (publ) (STO:EVO) Worth Looking At Closely?

Aug 27

Evolution AB (publ) (STO:EVO) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Jul 22

Earnings Working Against Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Share Price

Jul 13

Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

May 13

Analysts Are Updating Their Evolution AB (publ) (STO:EVO) Estimates After Its First-Quarter Results

Apr 27

Why Evolution AB (publ) (STO:EVO) Could Be Worth Watching

Apr 01

Subdued Growth No Barrier To Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Price

Mar 18

Here's What Analysts Are Forecasting For Evolution AB (publ) (STO:EVO) After Its Yearly Results

Feb 04

Should You Think About Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO) Now?

Dec 31

Rendement voor aandeelhouders

	EVO	SE Hospitality	SE Markt
7D	3.7%	3.3%	0.6%
1Y	-29.1%	-21.3%	4.2%

Rendement versus industrie: EVO presteerde slechter dan de Swedish Hospitality -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -21.3 % opleverde.

Rendement versus markt: EVO presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EVO's price volatile compared to industry and market?
EVO volatility
EVO Average Weekly Movement	6.0%
Hospitality Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	5.5%
10% most volatile stocks in SE Market	11.5%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: EVO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van EVO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	14,676	Martin Carlesund	www.evolution.com

Evolution AB (publ) ontwikkelt, produceert, verkoopt en licenseert online casinosystemen aan gaming operators in Europa, Azië, Noord-Amerika en Latijns-Amerika. Het biedt casinospellen en live spelshows onder de merknaam Evolution; online slotspellen onder de merknaam NetEnt; en casinospellen en software bestaande uit een jackpotsysteem, een smart spins bonus management applicatie en gamification van toernooien onder de merknaam Red Tiger. Het bedrijf biedt ook live casino's onder de merknaam Ezugi; gokkasten en spelmechanismen onder de merknaam Big Time Gaming; online casino platform en spellen onder de merknaam Nolimit City; HD-spinwielen onder de merknaam DigiWheel; en B2B sociale streaming spellen onder de merknaam Livespins.

Evolution AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Evolution zich tot de beurswaarde?
EVO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 176.16b
Inkomsten(TTM)	SEK 13.18b
Inkomsten(TTM)	SEK 23.66b

13.4x

Koers/Winstverhouding

7.4x

P/S-verhouding

Is EVO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EVO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€2.06b
Kosten van inkomsten	€0
Brutowinst	€2.06b
Overige uitgaven	€914.43m
Inkomsten	€1.15b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 30, 2025

Winst per aandeel (EPS)	5.57
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	55.70%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde EVO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%

Huidig dividendrendement

49%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 07:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Evolution AB (publ) wordt gevolgd door 28 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	ABG Sundal Collier
James Rowland Clark	Barclays
Jack Cummings	Berenberg

EVO Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

A Compounding Machine

Lightning Storm Release And Studio Expansions Will Grow Global Gaming Presence

Evolution AB (publ) Concurrenten

OM:BETS B

SEK 19.8b

OM:KAMBI

SEK 3.0b

OM:SHOT

SEK 15.1b

SEHK:27

HK$143.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Is It Time To Consider Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO)?

Benign Growth For Evolution AB (publ) (STO:EVO) Underpins Its Share Price

Insufficient new directors

Evolution AB (publ) Just Recorded A 23% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Recent updates

Is It Time To Consider Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO)?

Benign Growth For Evolution AB (publ) (STO:EVO) Underpins Its Share Price

Insufficient new directors

Evolution AB (publ) Just Recorded A 23% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Third quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Evolution AB (publ), Annual General Meeting, May 05, 2025

Evolution AB (publ) to Report Nine Months, 2025 Results on Oct 23, 2025

At kr1,068, Is Evolution AB (publ) (STO:EVO) Worth Looking At Closely?

Evolution AB (publ) (STO:EVO) Second-Quarter Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Earnings Working Against Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Share Price

Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Intrinsic Value Is Potentially 70% Above Its Share Price

Analysts Are Updating Their Evolution AB (publ) (STO:EVO) Estimates After Its First-Quarter Results

Evolution AB (Publ) Approves Dividend for the Year 2023, Payable on 8 May 2024

Upcoming dividend of kr2.65 per share

Full year 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Why Evolution AB (publ) (STO:EVO) Could Be Worth Watching

Subdued Growth No Barrier To Evolution AB (publ)'s (STO:EVO) Price

Here's What Analysts Are Forecasting For Evolution AB (publ) (STO:EVO) After Its Yearly Results

Full year 2023 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Evolution AB (Publ) Proposes A Dividend

Federman & Sherwood Files Securities Class Action Lawsuit Against Evolution AB, Martin Carlesund, and Jacob Kaplan

Should You Think About Buying Evolution AB (publ) (STO:EVO) Now?

Evolution AB (publ) Announces US Launch of Crazy Time

Group Chief Executive Officer recently bought kr100m worth of stock

Evolution AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 01, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Evolution AB (Publ) Announces Nomination Committee for the 2024 Annual General Meeting

Evolution AB (publ), Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Now 20% undervalued after recent price drop

Evolution AB (Publ) Announces Resignation of Jonas Engwall from the Board

Independent Director recently sold kr153m worth of stock

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of €2.00 per share at 1.7% yield

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Insider exercised options to buy kr34m worth of stock.

Now 20% undervalued

Full year 2022 earnings released: EPS: €3.95 (vs €2.83 in FY 2021)

Evolution AB (Publ) Proposes Dividend for the Year 2022

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Evolution AB (publ) to Report Q2, 2023 Results on Jul 21, 2023

Evolution AB Announces Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting

Evolution AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 02, 2023

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Evolution Declares Dividend Payable on April 21, 2022

Upcoming dividend of €1.42 per share

Chief Technology Officer recently bought kr3.0m worth of stock

Investor sentiment improved over the past week

Chief Strategy Officer recently sold kr214m worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS misses analyst expectations

Evolution AB (publ) to Report Fiscal Year 2021 Final Results on Mar 18, 2022

Evolution AB (publ) Proposes Dividend

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 22% undervalued after recent price drop

Evolution AB (publ) (OM:EVO) commences an Equity Buyback Plan for 21,511,111 shares, representing 10% of its issued share capital, under the authorization approved on April 16, 2021.

Investor sentiment improved over the past week

Chief Human Resources Officer recently bought kr2.4m worth of stock