Evolution AB (publ)

OM:EVO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 164.6b

Evolution Waardering

Is EVO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. reële waarde

Wat is de reële prijs van EVO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: EVO ( SEK864.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK1715.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVO?

Belangrijke metriek: Omdat EVO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVO. Deze wordt berekend door EVO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVO's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
Inkomsten€1.06b
Marktkapitalisatie€14.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
BETS B Betsson
8.5x6.52%SEK 12.8b
BETCO Better Collective
20.1x29.84%SEK 6.8b
KAMBI Kambi Group
35.5x18.92%SEK 4.6b
G2M Gentoo Media
5.6x42.56%SEK 480.9m
EVO Evolution
13.8x3.82%SEK 164.6b

Price-To-Earnings versus peers: EVO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EVO 13.8xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies20PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het Swedish Hospitality -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding16.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 864.40
SEK 743.74
-13.96%
22.17%SEK 1,104.76SEK 542.36n/a17
Sep ’27SEK 829.80
SEK 743.74
-10.37%
22.17%SEK 1,104.76SEK 542.36n/a17
Aug ’27SEK 728.20
SEK 701.73
-3.64%
21.42%SEK 1,102.56SEK 526.66n/a17
Jul ’27SEK 671.80
SEK 680.88
+1.35%
21.56%SEK 1,079.60SEK 528.20n/a17
Jun ’27SEK 700.00
SEK 665.86
-4.88%
21.47%SEK 1,053.59SEK 515.48n/a17
May ’27SEK 642.40
SEK 653.93
+1.79%
22.19%SEK 1,053.01SEK 486.86n/a17
Apr ’27SEK 604.40
SEK 653.04
+8.05%
23.82%SEK 1,068.86SEK 493.08n/a16
Mar ’27SEK 548.40
SEK 654.29
+19.31%
24.03%SEK 1,051.42SEK 480.15n/a16
Feb ’27SEK 578.60
SEK 699.78
+20.94%
21.62%SEK 1,063.89SEK 492.84n/a17
Jan ’27SEK 629.80
SEK 715.12
+13.55%
20.16%SEK 1,095.60SEK 574.22n/a16
Dec ’26SEK 653.40
SEK 771.42
+18.06%
21.21%SEK 1,103.15SEK 581.68n/a16
Nov ’26SEK 635.20
SEK 814.33
+28.20%
25.83%SEK 1,352.57SEK 580.05n/a16
Oct ’26SEK 765.40
SEK 911.09
+19.03%
22.92%SEK 1,340.11SEK 639.56n/a15
Sep ’26SEK 810.60
SEK 917.29
+13.16%
22.94%SEK 1,348.45SEK 643.54SEK 829.8015
Aug ’26SEK 863.00
SEK 923.69
+7.03%
22.59%SEK 1,334.63SEK 649.92SEK 728.2015
Jul ’26SEK 762.80
SEK 913.58
+19.77%
25.44%SEK 1,383.21SEK 615.75SEK 671.8015
Jun ’26SEK 658.00
SEK 921.38
+40.03%
25.63%SEK 1,349.69SEK 600.83SEK 700.0015
May ’26SEK 674.20
SEK 1,047.82
+55.42%
32.60%SEK 1,763.89SEK 660.52SEK 642.4015
Apr ’26SEK 745.40
SEK 1,077.28
+44.52%
27.39%SEK 1,657.51SEK 675.46SEK 604.4015
Mar ’26SEK 823.00
SEK 1,105.98
+34.38%
27.29%SEK 1,713.20SEK 698.16SEK 548.4015
Feb ’26SEK 853.60
SEK 1,186.53
+39.00%
26.46%SEK 1,762.97SEK 720.35SEK 578.6015
Jan ’26SEK 852.80
SEK 1,334.06
+56.43%
16.85%SEK 1,759.48SEK 881.33SEK 629.8015
Dec ’25SEK 952.00
SEK 1,339.50
+40.70%
16.90%SEK 1,775.02SEK 880.84SEK 653.4015
Nov ’25SEK 1,000.50
SEK 1,364.32
+36.36%
16.72%SEK 1,784.76SEK 885.68SEK 635.2014
Oct ’25SEK 997.00
SEK 1,347.48
+35.15%
16.55%SEK 1,732.66SEK 893.35SEK 765.4014
Sep ’25SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.63%
16.20%SEK 1,736.68SEK 878.21SEK 810.6015
SEK 743.74
Fair Value
16.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/09/10 16:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/09/10 00:00
Inkomsten2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Evolution AB (publ) wordt gevolgd door 27 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays