Evolution Waardering
Is EVO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EVO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EVO ( SEK983.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK2162.28 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EVO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVO?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is EVO's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | n/a |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 8.2x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.3x |
PEG-verhouding | 1.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EVO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 20.5x | ||
BETS B Betsson | 9.5x | 16.8% | SEK 19.1b |
KIND SDB Kindred Group | 35.8x | 39.9% | SEK 28.0b |
KAMBI Kambi Group | 17.7x | 7.7% | SEK 3.5b |
27 Galaxy Entertainment Group | 19.1x | 15.0% | HK$151.2b |
EVO Evolution | 15.2x | 10.9% | SEK 203.2b |
Price-To-Earnings versus peers: EVO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EVO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: EVO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het Swedish Hospitality -industriegemiddelde ( 15.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EVO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 15.2x |
Eerlijke PE Verhouding | 24.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | SEK 983.80 | SEK 1,379.30 +40.2% | 16.7% | SEK 1,801.70 | SEK 898.83 | n/a | 14 |
Oct ’25 | SEK 997.00 | SEK 1,347.78 +35.2% | 16.5% | SEK 1,732.66 | SEK 893.35 | n/a | 14 |
Sep ’25 | SEK 1,066.50 | SEK 1,350.82 +26.7% | 16.2% | SEK 1,736.68 | SEK 878.21 | n/a | 15 |
Aug ’25 | SEK 1,034.50 | SEK 1,379.93 +33.4% | 16.3% | SEK 1,765.55 | SEK 892.81 | n/a | 15 |
Jul ’25 | SEK 1,105.50 | SEK 1,461.62 +32.2% | 14.5% | SEK 1,787.48 | SEK 902.83 | n/a | 15 |
Jun ’25 | SEK 1,128.00 | SEK 1,461.68 +29.6% | 13.7% | SEK 1,730.89 | SEK 914.67 | n/a | 15 |
May ’25 | SEK 1,232.00 | SEK 1,487.74 +20.8% | 13.1% | SEK 1,760.52 | SEK 932.21 | n/a | 16 |
Apr ’25 | SEK 1,330.60 | SEK 1,475.31 +10.9% | 13.5% | SEK 1,807.83 | SEK 914.34 | n/a | 16 |
Mar ’25 | SEK 1,340.80 | SEK 1,437.46 +7.2% | 13.6% | SEK 1,758.58 | SEK 889.43 | n/a | 16 |
Feb ’25 | SEK 1,297.20 | SEK 1,353.57 +4.3% | 14.8% | SEK 1,701.73 | SEK 765.00 | n/a | 16 |
Jan ’25 | SEK 1,202.20 | SEK 1,322.77 +10.0% | 14.2% | SEK 1,650.11 | SEK 752.18 | n/a | 16 |
Dec ’24 | SEK 1,094.80 | SEK 1,351.12 +23.4% | 14.3% | SEK 1,689.14 | SEK 769.97 | n/a | 16 |
Nov ’24 | SEK 989.50 | SEK 1,424.44 +44.0% | 15.6% | SEK 1,796.92 | SEK 800.05 | SEK 1,000.50 | 16 |
Oct ’24 | SEK 1,106.40 | SEK 1,513.41 +36.8% | 13.2% | SEK 1,751.69 | SEK 1,009.79 | SEK 997.00 | 15 |
Sep ’24 | SEK 1,197.20 | SEK 1,562.10 +30.5% | 13.0% | SEK 1,788.48 | SEK 1,041.39 | SEK 1,066.50 | 16 |
Aug ’24 | SEK 1,272.60 | SEK 1,551.63 +21.9% | 13.1% | SEK 1,794.05 | SEK 1,019.75 | SEK 1,034.50 | 15 |
Jul ’24 | SEK 1,365.80 | SEK 1,590.89 +16.5% | 12.7% | SEK 1,800.15 | SEK 1,036.30 | SEK 1,105.50 | 15 |
Jun ’24 | SEK 1,425.80 | SEK 1,529.64 +7.3% | 12.4% | SEK 1,748.74 | SEK 1,013.77 | SEK 1,128.00 | 14 |
May ’24 | SEK 1,365.40 | SEK 1,526.61 +11.8% | 12.5% | SEK 1,747.34 | SEK 1,018.44 | SEK 1,232.00 | 14 |
Apr ’24 | SEK 1,388.20 | SEK 1,513.15 +9.0% | 11.4% | SEK 1,749.99 | SEK 1,095.57 | SEK 1,330.60 | 13 |
Mar ’24 | SEK 1,255.00 | SEK 1,479.37 +17.9% | 11.0% | SEK 1,688.48 | SEK 1,078.65 | SEK 1,340.80 | 13 |
Feb ’24 | SEK 1,173.80 | SEK 1,452.30 +23.7% | 13.9% | SEK 1,723.74 | SEK 1,024.39 | SEK 1,297.20 | 12 |
Jan ’24 | SEK 1,015.40 | SEK 1,375.29 +35.4% | 18.7% | SEK 1,671.24 | SEK 850.64 | SEK 1,202.20 | 12 |
Dec ’23 | SEK 1,085.00 | SEK 1,371.50 +26.4% | 18.7% | SEK 1,668.44 | SEK 846.22 | SEK 1,094.80 | 12 |
Nov ’23 | SEK 1,026.00 | SEK 1,378.28 +34.3% | 18.4% | SEK 1,673.78 | SEK 848.93 | SEK 989.50 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.