Is EVO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6
Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EVO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EVO ( SEK977 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK2120.89 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EVO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVO?
Belangrijke metriek: Omdat EVO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVO. Deze wordt berekend door EVO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVO's PE Ratio?
PE-verhouding
15.1x
Inkomsten
€1.15b
Marktkapitalisatie
€17.45b
EVO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
8.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA
12.3x
PEG-verhouding
1.4x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EVO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: EVO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EVO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: EVO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het Swedish Hospitality -industriegemiddelde ( 13.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EVO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
EVO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
15.1x
Eerlijke PE Verhouding
24.8x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten EVO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
SEK 977.00
SEK 1,366.43
+39.9%
16.6%
SEK 1,785.15
SEK 890.58
n/a
14
Nov ’25
SEK 1,000.50
SEK 1,365.88
+36.5%
16.7%
SEK 1,784.21
SEK 890.11
n/a
14
Oct ’25
SEK 997.00
SEK 1,347.48
+35.2%
16.5%
SEK 1,732.66
SEK 893.35
n/a
14
Sep ’25
SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.6%
16.2%
SEK 1,736.68
SEK 878.21
n/a
15
Aug ’25
SEK 1,034.50
SEK 1,379.64
+33.4%
16.3%
SEK 1,765.55
SEK 892.81
n/a
15
Jul ’25
SEK 1,105.50
SEK 1,461.62
+32.2%
14.5%
SEK 1,787.48
SEK 902.83
n/a
15
Jun ’25
SEK 1,128.00
SEK 1,461.68
+29.6%
13.7%
SEK 1,730.89
SEK 914.67
n/a
15
May ’25
SEK 1,232.00
SEK 1,487.74
+20.8%
13.1%
SEK 1,760.52
SEK 932.21
n/a
16
Apr ’25
SEK 1,330.60
SEK 1,475.31
+10.9%
13.5%
SEK 1,807.83
SEK 914.34
n/a
16
Mar ’25
SEK 1,340.80
SEK 1,437.46
+7.2%
13.6%
SEK 1,758.58
SEK 889.43
n/a
16
Feb ’25
SEK 1,297.20
SEK 1,353.57
+4.3%
14.8%
SEK 1,701.73
SEK 765.00
n/a
16
Jan ’25
SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.0%
14.2%
SEK 1,650.11
SEK 752.18
n/a
16
Dec ’24
SEK 1,094.80
SEK 1,351.12
+23.4%
14.3%
SEK 1,689.14
SEK 769.97
n/a
16
Nov ’24
SEK 989.50
SEK 1,424.44
+44.0%
15.6%
SEK 1,796.92
SEK 800.05
SEK 1,000.50
16
Oct ’24
SEK 1,106.40
SEK 1,513.41
+36.8%
13.2%
SEK 1,751.69
SEK 1,009.79
SEK 997.00
15
Sep ’24
SEK 1,197.20
SEK 1,562.10
+30.5%
13.0%
SEK 1,788.48
SEK 1,041.39
SEK 1,066.50
16
Aug ’24
SEK 1,272.60
SEK 1,551.63
+21.9%
13.1%
SEK 1,794.05
SEK 1,019.75
SEK 1,034.50
15
Jul ’24
SEK 1,365.80
SEK 1,590.89
+16.5%
12.7%
SEK 1,800.15
SEK 1,036.30
SEK 1,105.50
15
Jun ’24
SEK 1,425.80
SEK 1,529.64
+7.3%
12.4%
SEK 1,748.74
SEK 1,013.77
SEK 1,128.00
14
May ’24
SEK 1,365.40
SEK 1,526.61
+11.8%
12.5%
SEK 1,747.34
SEK 1,018.44
SEK 1,232.00
14
Apr ’24
SEK 1,388.20
SEK 1,513.15
+9.0%
11.4%
SEK 1,749.99
SEK 1,095.57
SEK 1,330.60
13
Mar ’24
SEK 1,255.00
SEK 1,479.37
+17.9%
11.0%
SEK 1,688.48
SEK 1,078.65
SEK 1,340.80
13
Feb ’24
SEK 1,173.80
SEK 1,452.30
+23.7%
13.9%
SEK 1,723.74
SEK 1,024.39
SEK 1,297.20
12
Jan ’24
SEK 1,015.40
SEK 1,375.29
+35.4%
18.7%
SEK 1,671.24
SEK 850.64
SEK 1,202.20
12
Dec ’23
SEK 1,085.00
SEK 1,371.50
+26.4%
18.7%
SEK 1,668.44
SEK 846.22
SEK 1,094.80
12
Nov ’23
SEK 1,026.00
SEK 1,378.28
+34.3%
18.4%
SEK 1,673.78
SEK 848.93
SEK 989.50
12
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.