Kambi Group plc

OM:KAMBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 3.6b

Kambi Group Waardering

Is KAMBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KAMBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 145.67
Fair Value
15.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KAMBI ( SEK123.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK145.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KAMBI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KAMBI?

Belangrijke metriek: Omdat KAMBI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KAMBI. Deze wordt berekend door KAMBI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KAMBI's PE Ratio?
PE-verhouding20.3x
Inkomsten€15.91m
Marktkapitalisatie€323.14m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KAMBI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KAMBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
BETS B Betsson
11.2x14.2%SEK 22.9b
ANGL Angler Gaming
12.3x26.8%SEK 343.4m
FABLE Fable Media Group
7x24.0%SEK 169.9m
EVO Evolution
12.4x6.3%SEK 173.8b
KAMBI Kambi Group
20.3x6.1%SEK 3.6b

Price-To-Earnings versus peers: KAMBI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KAMBI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Hospitality industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KAMBI 20.3xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies25PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KAMBI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x) vergeleken met het Swedish Hospitality -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KAMBI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KAMBI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.3x
Eerlijke PE Verhouding11.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KAMBI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KAMBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 123.30
SEK 179.86
+45.9%
26.2%SEK 237.33SEK 116.26n/a4
Feb ’26SEK 123.10
SEK 179.86
+46.1%
26.2%SEK 237.33SEK 116.26n/a4
Jan ’26SEK 100.90
SEK 178.78
+77.2%
26.1%SEK 236.52SEK 115.86n/a4
Dec ’25SEK 102.50
SEK 180.57
+76.2%
26.4%SEK 239.69SEK 117.41n/a4
Nov ’25SEK 135.90
SEK 182.60
+34.4%
22.8%SEK 234.89SEK 130.82n/a4
Oct ’25SEK 128.40
SEK 162.36
+26.4%
19.0%SEK 204.11SEK 130.61n/a3
Sep ’25SEK 116.20
SEK 183.97
+58.3%
22.7%SEK 238.78SEK 133.30n/a4
Aug ’25SEK 123.10
SEK 183.97
+49.4%
22.7%SEK 238.78SEK 133.30n/a4
Jul ’25SEK 104.30
SEK 174.24
+67.1%
25.1%SEK 231.75SEK 115.24n/a4
Jun ’25SEK 101.70
SEK 174.52
+71.6%
25.4%SEK 237.55SEK 118.13n/a4
May ’25SEK 100.60
SEK 176.79
+75.7%
25.4%SEK 241.67SEK 120.17n/a4
Apr ’25SEK 92.40
SEK 175.58
+90.0%
23.5%SEK 238.10SEK 123.97n/a4
Mar ’25SEK 108.50
SEK 171.37
+57.9%
23.5%SEK 230.49SEK 120.00n/a4
Feb ’25SEK 139.80
SEK 214.59
+53.5%
16.3%SEK 248.67SEK 156.96SEK 123.104
Jan ’25SEK 167.70
SEK 219.52
+30.9%
16.9%SEK 251.37SEK 158.66SEK 100.904
Dec ’24SEK 155.70
SEK 219.52
+41.0%
16.9%SEK 251.37SEK 158.66SEK 102.504
Nov ’24SEK 160.20
SEK 228.21
+42.5%
10.1%SEK 259.61SEK 205.35SEK 135.903
Oct ’24SEK 162.40
SEK 223.73
+37.8%
9.1%SEK 250.11SEK 200.77SEK 128.403
Sep ’24SEK 180.10
SEK 223.62
+24.2%
9.1%SEK 250.07SEK 200.74SEK 116.203
Aug ’24SEK 198.90
SEK 223.62
+12.4%
9.1%SEK 250.07SEK 200.74SEK 123.103
Jul ’24SEK 198.40
SEK 222.60
+12.2%
15.9%SEK 266.95SEK 180.60SEK 104.303
Jun ’24SEK 213.60
SEK 215.96
+1.1%
15.7%SEK 255.11SEK 172.59SEK 101.703
May ’24SEK 171.70
SEK 217.41
+26.6%
16.6%SEK 260.13SEK 171.98SEK 100.603
Apr ’24SEK 185.50
SEK 223.32
+20.4%
19.3%SEK 275.42SEK 170.09SEK 92.403
Mar ’24SEK 203.30
SEK 230.65
+13.5%
12.8%SEK 270.75SEK 200.55SEK 108.503
Feb ’24SEK 190.35
SEK 225.69
+18.6%
13.7%SEK 266.11SEK 190.88SEK 139.803
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 179.86
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 18:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Kambi Group plc wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jack CummingsBerenberg
Viktor HögbergDanske Bank
Martin ArnellDNB Markets