AB Volvo (publ)

OM:VOLV B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 546.1b

AB Volvo Waardering

Is VOLV B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VOLV B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 410.40
Fair Value
34.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VOLV B ( SEK268.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK410.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VOLV B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VOLV B?

Belangrijke metriek: Omdat VOLV B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VOLV B. Deze wordt berekend door VOLV B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VOLV B's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenSEK 46.20b
MarktkapitalisatieSEK 546.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VOLV B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VOLV B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34x
EPI A Epiroc
29x7.53%SEK 248.0b
ENGCON B engcon
63.1x33.78%SEK 13.9b
ATCO A Atlas Copco
26.4x6.69%SEK 741.1b
SAND Sandvik
17.6x6.08%SEK 259.9b
VOLV B AB Volvo
11.8x4.90%SEK 546.1b

Price-To-Earnings versus peers: VOLV B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VOLV B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VOLV B 11.8xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VOLV B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het Swedish Machinery -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VOLV B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VOLV B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VOLV B is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VOLV B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 268.40
SEK 311.24
+15.96%
12.44%SEK 370.00SEK 240.00n/a20
May ’26SEK 262.60
SEK 312.51
+19.01%
12.52%SEK 370.00SEK 240.00n/a20
Apr ’26SEK 291.90
SEK 332.63
+13.95%
10.71%SEK 378.00SEK 270.00n/a19
Mar ’26SEK 333.00
SEK 335.32
+0.70%
9.21%SEK 391.00SEK 280.00n/a19
Feb ’26SEK 306.70
SEK 323.58
+5.50%
8.24%SEK 375.00SEK 280.00n/a19
Jan ’26SEK 268.60
SEK 307.63
+14.53%
8.10%SEK 345.00SEK 271.00n/a19
Dec ’25SEK 271.60
SEK 310.47
+14.31%
9.50%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Nov ’25SEK 274.90
SEK 310.21
+12.84%
10.07%SEK 380.00SEK 271.00n/a19
Oct ’25SEK 265.90
SEK 307.95
+15.81%
11.22%SEK 380.00SEK 249.00n/a20
Sep ’25SEK 272.60
SEK 313.80
+15.11%
10.93%SEK 380.00SEK 255.00n/a20
Aug ’25SEK 266.30
SEK 316.85
+18.98%
11.45%SEK 382.00SEK 263.00n/a20
Jul ’25SEK 273.40
SEK 313.53
+14.68%
11.32%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
Jun ’25SEK 282.00
SEK 313.53
+11.18%
11.08%SEK 383.00SEK 251.00n/a19
May ’25SEK 283.40
SEK 312.58
+10.30%
10.63%SEK 360.00SEK 251.00SEK 262.6019
Apr ’25SEK 290.10
SEK 298.53
+2.91%
12.57%SEK 359.00SEK 240.00SEK 291.9017
Mar ’25SEK 289.95
SEK 275.22
-5.08%
14.96%SEK 359.00SEK 201.00SEK 333.0018
Feb ’25SEK 253.25
SEK 270.11
+6.66%
13.78%SEK 341.00SEK 201.00SEK 306.7018
Jan ’25SEK 261.70
SEK 260.83
-0.33%
13.69%SEK 315.00SEK 201.00SEK 268.6018
Dec ’24SEK 245.05
SEK 259.28
+5.81%
14.17%SEK 315.00SEK 201.00SEK 271.6018
Nov ’24SEK 217.35
SEK 251.68
+15.80%
14.31%SEK 315.00SEK 201.00SEK 274.9019
Oct ’24SEK 225.60
SEK 246.74
+9.37%
13.14%SEK 295.00SEK 201.00SEK 265.9019
Sep ’24SEK 220.00
SEK 243.28
+10.58%
12.86%SEK 295.00SEK 201.00SEK 272.6018
Aug ’24SEK 230.55
SEK 239.11
+3.71%
12.97%SEK 290.00SEK 193.00SEK 266.3018
Jul ’24SEK 223.00
SEK 235.06
+5.41%
13.25%SEK 290.00SEK 193.00SEK 273.4018
Jun ’24SEK 202.85
SEK 233.33
+15.03%
14.23%SEK 290.00SEK 177.00SEK 282.0018
May ’24SEK 210.80
SEK 230.50
+9.35%
14.76%SEK 290.00SEK 177.00SEK 283.4018
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 311.24
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 14:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/22 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AB Volvo (publ) wordt gevolgd door 52 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird