Epiroc AB (publ)

OM:EPI A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 250.3b

Epiroc Waardering

Is EPI A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EPI A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 174.35
Fair Value
22.9% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EPI A ( SEK214.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK174.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EPI A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EPI A?

Belangrijke metriek: Omdat EPI A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EPI A. Deze wordt berekend door EPI A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EPI A's PE Ratio?
PE-verhouding29x
InkomstenSEK 8.92b
MarktkapitalisatieSEK 250.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EPI A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EPI A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.8x
VOLV B AB Volvo
11.4x4.9%SEK 528.7b
ENGCON B engcon
65.2x33.8%SEK 14.3b
VBG B VBG Group
13.1x10.7%SEK 6.6b
SAND Sandvik
17.3x6.1%SEK 254.1b
EPI A Epiroc
29x8.1%SEK 250.3b

Price-To-Earnings versus peers: EPI A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EPI A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EPI A 29.0xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EPI A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het Swedish Machinery -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EPI A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPI A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EPI A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EPI A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 214.20
SEK 207.20
-3.3%
12.0%SEK 255.00SEK 166.00n/a20
May ’26SEK 208.80
SEK 207.20
-0.8%
11.5%SEK 255.00SEK 166.00n/a20
Apr ’26SEK 202.30
SEK 214.37
+6.0%
11.5%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Mar ’26SEK 209.60
SEK 215.42
+2.8%
11.1%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Feb ’26SEK 212.10
SEK 214.58
+1.2%
11.4%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Jan ’26SEK 192.55
SEK 214.26
+11.3%
12.4%SEK 265.00SEK 174.00n/a19
Dec ’25SEK 198.75
SEK 211.21
+6.3%
13.1%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Nov ’25SEK 208.80
SEK 208.65
-0.07%
13.9%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Oct ’25SEK 216.90
SEK 205.52
-5.2%
14.2%SEK 265.00SEK 165.00n/a21
Sep ’25SEK 197.80
SEK 204.79
+3.5%
14.0%SEK 265.00SEK 165.00n/a19
Aug ’25SEK 196.40
SEK 207.15
+5.5%
13.5%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 209.20
SEK 204.95
-2.0%
14.4%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25SEK 218.70
SEK 200.40
-8.4%
12.5%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25SEK 206.80
SEK 198.75
-3.9%
12.6%SEK 260.00SEK 165.00SEK 208.8020
Apr ’25SEK 201.10
SEK 191.65
-4.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00SEK 202.3017
Mar ’25SEK 190.90
SEK 192.28
+0.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00SEK 209.6018
Feb ’25SEK 186.90
SEK 193.39
+3.5%
10.4%SEK 230.00SEK 160.00SEK 212.1018
Jan ’25SEK 202.20
SEK 199.61
-1.3%
11.1%SEK 230.00SEK 160.00SEK 192.5518
Dec ’24SEK 197.15
SEK 196.83
-0.2%
9.7%SEK 230.00SEK 156.00SEK 198.7518
Nov ’24SEK 182.95
SEK 199.33
+9.0%
10.9%SEK 245.00SEK 156.00SEK 208.8018
Oct ’24SEK 208.00
SEK 201.84
-3.0%
11.5%SEK 245.00SEK 156.00SEK 216.9019
Sep ’24SEK 211.00
SEK 204.47
-3.1%
11.3%SEK 245.00SEK 156.00SEK 197.8019
Aug ’24SEK 210.30
SEK 201.90
-4.0%
11.7%SEK 245.00SEK 156.00SEK 196.4021
Jul ’24SEK 203.90
SEK 199.43
-2.2%
13.0%SEK 250.00SEK 155.00SEK 209.2021
Jun ’24SEK 193.70
SEK 197.68
+2.1%
13.3%SEK 245.00SEK 153.00SEK 218.7022
May ’24SEK 205.00
SEK 195.05
-4.9%
14.3%SEK 245.00SEK 147.00SEK 206.8022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
SEK 207.20
Fair Value
3.4% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 16:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Epiroc AB (publ) wordt gevolgd door 41 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Vladimir SergievskiiBarclays
Vladimir SergievskiiBarclays