Hoe verhoudt EPI A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

EPI A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.3x).

Hoe verhoudt EPI A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?

EPI A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x) vergeleken met het Swedish Machinery -industriegemiddelde ( 28.6 x).

Wat is EPI A's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EPI A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.1 x).

Wat is de reële prijs van EPI A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EPI A ( SEK216.6 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SEK181.8 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

EPI A Overzicht aandelen

Epiroc AB (publ) ontwikkelt en produceert samen met haar dochterondernemingen apparatuur voor gebruik in boven- en ondergrondse toepassingen in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika, Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Australië. Meer informatie

EPI A fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 8.79% per jaar groeien

Risicoanalyse

EPI A onze risicocontroles hebben doorstaan.

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 21 Analysts

Strong Mining Demand And Electric And Automation Solutions Will Drive Future Operational Efficiencies

Key Takeaways Strong mining demand and service growth could lead to higher revenues and earnings for Epiroc in the medium term. Focus on innovation and cost reduction aims to improve net margins through high-tech solutions and operational efficiencies.

View narrative

SEK 214.24

1.1% overvalued

6.17%

Revenue growth p.a.

3 days ago

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Epiroc AB (publ) Concurrenten

AB Volvo

OM:VOLV B

SEK 596.9b

engcon

OM:ENGCON B

SEK 16.5b

VBG Group

OM:VBG B

SEK 7.7b

Alfa Laval

OM:ALFA

SEK 203.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Epiroc
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 216.60
52 Week Hoogtepunt	SEK 232.10
52 Week Laag	SEK 179.50
Bèta	0.87
1 maand verandering	11.97%
3 maanden verandering	-0.23%
1 Jaar Verandering	17.53%
3 jaar verandering	12.75%
5 jaar verandering	93.91%
Verandering sinds IPO	138.42%

Recent nieuws en updates

What Is Epiroc AB (publ)'s (STO:EPI A) Share Price Doing?

Jan 20

Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 06

An Intrinsic Calculation For Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Suggests It's 25% Undervalued

Nov 24

Here's Why Epiroc (STO:EPI A) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 11

Recent updates

What Is Epiroc AB (publ)'s (STO:EPI A) Share Price Doing?

Jan 20

Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Jan 06

An Intrinsic Calculation For Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Suggests It's 25% Undervalued

Nov 24

Rendement voor aandeelhouders

	EPI A	SE Machinery	SE Markt
7D	6.9%	3.9%	2.1%
1Y	17.5%	16.0%	13.1%

Rendement versus industrie: EPI A overtrof de Swedish Machinery industrie, die het afgelopen jaar een rendement 16 % opleverde.

Rendement versus markt: EPI A overtrof de Swedish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 13.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is EPI A's price volatile compared to industry and market?
EPI A volatility
EPI A Average Weekly Movement	3.4%
Machinery Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in SE Market	11.8%
10% least volatile stocks in SE Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: EPI A heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van EPI A is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1873	18,908	Helena Hedblom	www.epirocgroup.com

Epiroc AB (publ), samen met haar dochterondernemingen, ontwikkelt en produceert apparatuur voor gebruik in boven- en ondergrondse toepassingen in Noord-Amerika, Europa, Zuid-Amerika, Europa, Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Australië. Het is actief in twee segmenten, Equipment & Service en Tools & Attachments. Het segment Equipment & Service levert apparatuur en oplossingen voor rotsboren, uitgraven van rotsen, rotsversteviging, laden en transporteren en ventilatiesystemen, evenals boorapparatuur voor exploratie en water en energie; en gerelateerde reserveonderdelen en diensten voor de mijnbouw en infrastructuurindustrie.

Epiroc AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Epiroc zich tot de beurswaarde?
EPI A fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 252.34b
Inkomsten(TTM)	SEK 8.63b
Inkomsten(TTM)	SEK 61.92b

30.3x

Koers/Winstverhouding

4.2x

P/S-verhouding

Is EPI A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EPI A resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 61.92b
Kosten van inkomsten	SEK 39.22b
Brutowinst	SEK 22.70b
Overige uitgaven	SEK 14.08b
Inkomsten	SEK 8.63b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 30, 2025

Winst per aandeel (EPS)	7.14
Brutomarge	36.67%
Nettowinstmarge	13.94%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	56.8%

Hoe presteerde EPI A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.8%

Huidig dividendrendement

53%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/26 07:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/24 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Epiroc AB (publ) wordt gevolgd door 41 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
null null	ABG Sundal Collier
Lars Brorson	Barclays
Vlad Sergievskii	Barclays

EPI A Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Strong Mining Demand And Electric And Automation Solutions Will Drive Future Operational Efficiencies

Epiroc AB (publ) Concurrenten

OM:VOLV B

SEK 596.9b

OM:ENGCON B

SEK 16.5b

OM:VBG B

SEK 7.7b

OM:ALFA

SEK 203.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 20% overvalued after recent price rise

What Is Epiroc AB (publ)'s (STO:EPI A) Share Price Doing?

Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

An Intrinsic Calculation For Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Suggests It's 25% Undervalued

Now 23% undervalued

Here's Why Epiroc (STO:EPI A) Can Manage Its Debt Responsibly

Recent updates

Now 20% overvalued after recent price rise

What Is Epiroc AB (publ)'s (STO:EPI A) Share Price Doing?

Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

An Intrinsic Calculation For Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Suggests It's 25% Undervalued

Now 23% undervalued

Here's Why Epiroc (STO:EPI A) Can Manage Its Debt Responsibly

Third quarter 2024 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

At kr210, Is Epiroc AB (publ) (STO:EPI A) Worth Looking At Closely?

Upcoming dividend of kr1.90 per share

Epiroc AB (Publ) Announces Formation of the Nomination Committee for the Annual General Meeting 2025

Epiroc (STO:EPI A) Has Announced A Dividend Of SEK1.90

Now 21% undervalued

Investors Could Be Concerned With Epiroc's (STO:EPI A) Returns On Capital

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) completed the acquisition of ACB+.

Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Is Epiroc (STO:EPI A) A Risky Investment?

Epiroc (STO:EPI A) Will Pay A Dividend Of SEK1.90

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Estimating The Intrinsic Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Is Now The Time To Look At Buying Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)?

Epiroc's (STO:EPI A) Dividend Will Be SEK1.90

Dividend of kr1.90 announced

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) acquired Business of Yieldpoint Inc from Yieldpoint Inc.

Epiroc AB (publ) Appoints Jodie Velasquez President Parts & Services APAC Division

Epiroc AB (Publ) Approves Dividend, Payable on May 21, 2024, and October 25, 2024

Epiroc Announces Change in Group Management

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) completed the acquisition of STANLEY Infrastructure, LLC from Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK).

Epiroc Splits Tools & Attachments Division

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Estimating The Fair Value Of Epiroc AB (publ) (STO:EPI A)

Final dividend of kr1.90 announced

If EPS Growth Is Important To You, Epiroc (STO:EPI A) Presents An Opportunity

Epiroc AB (publ) to Report Q4, 2024 Results on Jan 30, 2025

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Epiroc AB (publ) Proposes Dividend

Epiroc AB (Publ) Announces Executive Changes

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) agreed to acquire STANLEY Infrastructure, LLC from Stanley Black & Decker, Inc. (NYSE:SWK) for $760 million.

Epiroc Announces Resignation of Sami Niiranen as Divisional President Sami Niiranen, Effective May 2024

Epiroc AB (publ) to Report Q4, 2023 Results on Jan 24, 2024

Third quarter 2023 earnings released

Epiroc AB (publ), Annual General Meeting, May 14, 2024

Epiroc AB (Publ) Announces Formation of the Nomination Committee for the Annual General Meeting 2024

Upcoming dividend of kr1.70 per share at 1.6% yield

President of Underground Division exercised options to buy kr2.2m worth of stock.

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) completed the acquisition of Production facilities and Service centers of Schramm.

Epiroc AB (publ) Approves Dividend

Epiroc AB (publ) (OM:EPI A) agreed to acquire Production facilities and Service centers of Schramm.

Upcoming dividend of kr1.70 per share at 1.7% yield

Senior VP & General Counsel recently bought kr303k worth of stock

Insider recently bought kr397k worth of stock

Key Executive recently bought kr200k worth of stock

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Epiroc AB (publ) Samenvatting