Is SAND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6
Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SAND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SAND ( SEK202.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK358.94 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SAND wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAND?
Belangrijke metriek: Omdat SAND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAND. Deze wordt berekend door SAND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAND's PE Ratio?
PE-verhouding
20.8x
Inkomsten
SEK 12.21b
Marktkapitalisatie
SEK 253.76b
SAND belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA
12.1x
PEG-verhouding
1.4x
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SAND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: SAND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SAND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: SAND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met het Swedish Machinery -industriegemiddelde ( 24.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SAND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
SAND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
20.8x
Eerlijke PE Verhouding
30.7x
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten SAND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
SEK 202.30
SEK 233.05
+15.2%
13.9%
SEK 290.00
SEK 174.00
n/a
20
Nov ’25
SEK 210.10
SEK 233.60
+11.2%
14.1%
SEK 290.00
SEK 175.00
n/a
20
Oct ’25
SEK 224.00
SEK 238.50
+6.5%
13.9%
SEK 300.00
SEK 178.00
n/a
20
Sep ’25
SEK 218.30
SEK 239.10
+9.5%
14.2%
SEK 300.00
SEK 152.00
n/a
20
Aug ’25
SEK 212.50
SEK 238.75
+12.4%
14.9%
SEK 300.00
SEK 152.00
n/a
20
Jul ’25
SEK 215.00
SEK 237.45
+10.4%
15.2%
SEK 300.00
SEK 152.00
n/a
20
Jun ’25
SEK 230.50
SEK 237.20
+2.9%
14.5%
SEK 275.00
SEK 153.00
n/a
20
May ’25
SEK 222.70
SEK 236.45
+6.2%
14.5%
SEK 275.00
SEK 153.00
n/a
20
Apr ’25
SEK 237.70
SEK 230.78
-2.9%
15.5%
SEK 275.00
SEK 157.00
n/a
18
Mar ’25
SEK 233.60
SEK 225.26
-3.6%
13.5%
SEK 260.00
SEK 157.00
n/a
19
Feb ’25
SEK 218.50
SEK 224.74
+2.9%
13.7%
SEK 260.00
SEK 157.00
n/a
19
Jan ’25
SEK 218.10
SEK 216.63
-0.7%
14.4%
SEK 260.00
SEK 156.00
n/a
19
Dec ’24
SEK 209.70
SEK 217.00
+3.5%
14.5%
SEK 260.00
SEK 156.00
n/a
19
Nov ’24
SEK 187.75
SEK 217.47
+15.8%
14.5%
SEK 260.00
SEK 156.00
SEK 210.10
19
Oct ’24
SEK 201.60
SEK 227.20
+12.7%
13.2%
SEK 265.00
SEK 166.00
SEK 224.00
20
Sep ’24
SEK 208.40
SEK 232.15
+11.4%
12.8%
SEK 265.00
SEK 166.00
SEK 218.30
20
Aug ’24
SEK 214.10
SEK 229.05
+7.0%
13.8%
SEK 265.00
SEK 147.00
SEK 212.50
22
Jul ’24
SEK 210.20
SEK 225.86
+7.5%
16.5%
SEK 265.00
SEK 120.00
SEK 215.00
22
Jun ’24
SEK 194.15
SEK 227.45
+17.2%
15.3%
SEK 265.00
SEK 120.00
SEK 230.50
22
May ’24
SEK 208.50
SEK 226.86
+8.8%
15.3%
SEK 265.00
SEK 120.00
SEK 222.70
22
Apr ’24
SEK 219.80
SEK 222.18
+1.1%
15.5%
SEK 260.00
SEK 120.00
SEK 237.70
22
Mar ’24
SEK 217.80
SEK 218.32
+0.2%
14.9%
SEK 260.00
SEK 120.00
SEK 233.60
22
Feb ’24
SEK 217.80
SEK 213.14
-2.1%
15.2%
SEK 255.00
SEK 120.00
SEK 218.50
22
Jan ’24
SEK 188.40
SEK 201.18
+6.8%
16.3%
SEK 245.00
SEK 120.00
SEK 218.10
22
Dec ’23
SEK 193.45
SEK 197.14
+1.9%
15.9%
SEK 245.00
SEK 120.00
SEK 209.70
22
Nov ’23
SEK 173.70
SEK 194.18
+11.8%
15.0%
SEK 245.00
SEK 120.00
SEK 187.75
22
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.