Sandvik AB (publ)

OM:SAND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 248.7b

Sandvik Waardering

Is SAND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAND ( SEK198.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK364.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAND wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAND?

Belangrijke metriek: Omdat SAND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAND. Deze wordt berekend door SAND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAND's PE Ratio?
PE-verhouding20.4x
InkomstenSEK 12.21b
MarktkapitalisatieSEK 248.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.6x
ALFA Alfa Laval
27.7x11.1%SEK 191.2b
INDT Indutrade
37x10.8%SEK 100.9b
TREL B Trelleborg
24.6x12.5%SEK 88.2b
SKF B AB SKF
16.9x14.4%SEK 94.5b
SAND Sandvik
20.4x14.5%SEK 248.7b

Price-To-Earnings versus peers: SAND is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SAND 20.4xGemiddelde industrie 26.0xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het Swedish Machinery -industriegemiddelde ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhouding30.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 198.30
SEK 234.30
+18.2%
13.5%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Dec ’25SEK 201.70
SEK 233.30
+15.7%
13.7%SEK 290.00SEK 174.00n/a20
Nov ’25SEK 210.10
SEK 233.60
+11.2%
14.1%SEK 290.00SEK 175.00n/a20
Oct ’25SEK 224.00
SEK 238.50
+6.5%
13.9%SEK 300.00SEK 178.00n/a20
Sep ’25SEK 218.30
SEK 239.10
+9.5%
14.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Aug ’25SEK 212.50
SEK 238.75
+12.4%
14.9%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jul ’25SEK 215.00
SEK 237.45
+10.4%
15.2%SEK 300.00SEK 152.00n/a20
Jun ’25SEK 230.50
SEK 237.20
+2.9%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
May ’25SEK 222.70
SEK 236.45
+6.2%
14.5%SEK 275.00SEK 153.00n/a20
Apr ’25SEK 237.70
SEK 230.78
-2.9%
15.5%SEK 275.00SEK 157.00n/a18
Mar ’25SEK 233.60
SEK 225.26
-3.6%
13.5%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Feb ’25SEK 218.50
SEK 224.74
+2.9%
13.7%SEK 260.00SEK 157.00n/a19
Jan ’25SEK 218.10
SEK 216.63
-0.7%
14.4%SEK 260.00SEK 156.00n/a19
Dec ’24SEK 209.70
SEK 217.00
+3.5%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 201.7019
Nov ’24SEK 187.75
SEK 217.47
+15.8%
14.5%SEK 260.00SEK 156.00SEK 210.1019
Oct ’24SEK 201.60
SEK 227.20
+12.7%
13.2%SEK 265.00SEK 166.00SEK 224.0020
Sep ’24SEK 208.40
SEK 232.15
+11.4%
12.8%SEK 265.00SEK 166.00SEK 218.3020
Aug ’24SEK 214.10
SEK 229.05
+7.0%
13.8%SEK 265.00SEK 147.00SEK 212.5022
Jul ’24SEK 210.20
SEK 225.86
+7.5%
16.5%SEK 265.00SEK 120.00SEK 215.0022
Jun ’24SEK 194.15
SEK 227.45
+17.2%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 230.5022
May ’24SEK 208.50
SEK 226.86
+8.8%
15.3%SEK 265.00SEK 120.00SEK 222.7022
Apr ’24SEK 219.80
SEK 222.18
+1.1%
15.5%SEK 260.00SEK 120.00SEK 237.7022
Mar ’24SEK 217.80
SEK 218.32
+0.2%
14.9%SEK 260.00SEK 120.00SEK 233.6022
Feb ’24SEK 217.80
SEK 213.14
-2.1%
15.2%SEK 255.00SEK 120.00SEK 218.5022
Jan ’24SEK 188.40
SEK 201.18
+6.8%
16.3%SEK 245.00SEK 120.00SEK 218.1022
Dec ’23SEK 193.45
SEK 197.14
+1.9%
15.9%SEK 245.00SEK 120.00SEK 209.7022

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 15:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sandvik AB (publ) wordt gevolgd door 55 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anders IdborgABG Sundal Collier
Lionel PellicerAlphaValue
Robert BateBarclays