Atlas Copco AB

OM:ATCO A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 823.7b

Atlas Copco Waardering

Is ATCO A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATCO A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATCO A (SEK175.45) is trading below our estimate of fair value (SEK177.44)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATCO A is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATCO A?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ATCO A belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.1x
PEG-verhouding3.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATCO A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATCO A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
SAND Sandvik
21.6x14.8%SEK 263.5b
ALFA Alfa Laval
28.1x9.4%SEK 194.0b
INDT Indutrade
38.2x10.9%SEK 104.2b
TREL B Trelleborg
23.3x11.8%SEK 83.4b
ATCO A Atlas Copco
29.7x7.8%SEK 823.7b

Price-To-Earnings versus peers: ATCO A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.7x) compared to the peer average (27.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATCO A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATCO A is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (29.7x) compared to the Swedish Machinery industry average (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATCO A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATCO A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.7x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATCO A is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (29.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (31.2x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATCO A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 175.45
SEK 187.91
+7.1%
15.1%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Oct ’25SEK 194.70
SEK 191.59
-1.6%
15.8%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Sep ’25SEK 186.15
SEK 192.27
+3.3%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Aug ’25SEK 182.50
SEK 192.27
+5.4%
16.2%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Jul ’25SEK 198.80
SEK 188.77
-5.0%
15.3%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Jun ’25SEK 200.80
SEK 185.77
-7.5%
15.1%SEK 230.00SEK 122.00n/a22
May ’25SEK 195.45
SEK 183.86
-5.9%
14.6%SEK 222.00SEK 122.00n/a22
Apr ’25SEK 180.80
SEK 169.00
-6.5%
14.4%SEK 216.00SEK 115.00n/a22
Mar ’25SEK 180.10
SEK 163.96
-9.0%
14.5%SEK 200.00SEK 115.00n/a23
Feb ’25SEK 169.05
SEK 164.43
-2.7%
14.8%SEK 200.00SEK 115.00n/a23
Jan ’25SEK 173.55
SEK 161.35
-7.0%
13.6%SEK 198.00SEK 115.00n/a23
Dec ’24SEK 162.85
SEK 157.91
-3.0%
14.7%SEK 198.00SEK 115.00n/a23
Nov ’24SEK 144.50
SEK 156.68
+8.4%
14.9%SEK 198.00SEK 115.00SEK 175.4522
Oct ’24SEK 147.25
SEK 157.36
+6.9%
14.5%SEK 198.00SEK 120.00SEK 194.7022
Sep ’24SEK 145.10
SEK 157.27
+8.4%
14.3%SEK 198.00SEK 120.00SEK 186.1522
Aug ’24SEK 149.60
SEK 156.73
+4.8%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 182.5022
Jul ’24SEK 155.40
SEK 152.00
-2.2%
13.8%SEK 192.00SEK 120.00SEK 198.8022
Jun ’24SEK 157.20
SEK 147.46
-6.2%
13.2%SEK 186.00SEK 120.00SEK 200.8022
May ’24SEK 148.10
SEK 140.53
-5.1%
14.5%SEK 175.00SEK 105.00SEK 195.4523
Apr ’24SEK 131.54
SEK 131.83
+0.2%
10.7%SEK 163.00SEK 105.00SEK 180.8023
Mar ’24SEK 123.86
SEK 131.09
+5.8%
10.6%SEK 163.00SEK 105.00SEK 180.1023
Feb ’24SEK 123.78
SEK 130.96
+5.8%
11.9%SEK 172.00SEK 100.00SEK 169.0523
Jan ’24SEK 123.10
SEK 129.46
+5.2%
14.6%SEK 174.00SEK 86.00SEK 173.5524
Dec ’23SEK 130.90
SEK 127.96
-2.2%
14.9%SEK 174.00SEK 86.00SEK 162.8524
Nov ’23SEK 118.36
SEK 124.46
+5.2%
14.6%SEK 174.00SEK 86.00SEK 144.5024

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y