Atlas Copco AB (publ)

OM:ATCO A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 722.1b

Atlas Copco Waardering

Is ATCO A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATCO A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 150.45
Fair Value
1.0% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ATCO A ( SEK152 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK150.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATCO A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATCO A?

Belangrijke metriek: Omdat ATCO A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATCO A. Deze wordt berekend door ATCO A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATCO A's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenSEK 29.21b
MarktkapitalisatieSEK 722.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATCO A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATCO A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22x
SAND Sandvik
17.7x6.12%SEK 262.7b
ALFA Alfa Laval
21.6x6.04%SEK 168.5b
INDT Indutrade
33.8x12.30%SEK 94.7b
SKF B AB SKF
14.9x9.12%SEK 96.1b
ATCO A Atlas Copco
25.3x6.20%SEK 722.1b

Price-To-Earnings versus peers: ATCO A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATCO A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ATCO A 25.3xGemiddelde industrie 23.2xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATCO A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het Swedish Machinery -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATCO A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATCO A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATCO A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATCO A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 153.90
SEK 171.74
+11.59%
11.06%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
May ’26SEK 149.85
SEK 173.68
+15.91%
12.44%SEK 210.00SEK 130.00n/a19
Apr ’26SEK 161.10
SEK 187.90
+16.64%
13.70%SEK 238.00SEK 140.00n/a20
Mar ’26SEK 182.75
SEK 187.30
+2.49%
15.40%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Feb ’26SEK 186.20
SEK 187.45
+0.67%
15.49%SEK 238.00SEK 122.00n/a20
Jan ’26SEK 168.85
SEK 187.86
+11.26%
14.88%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Dec ’25SEK 174.15
SEK 187.59
+7.72%
15.04%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Nov ’25SEK 175.45
SEK 187.91
+7.10%
15.13%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Oct ’25SEK 194.70
SEK 191.59
-1.60%
15.82%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Sep ’25SEK 186.15
SEK 192.27
+3.29%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Aug ’25SEK 182.50
SEK 192.27
+5.35%
16.19%SEK 240.00SEK 122.00n/a22
Jul ’25SEK 198.80
SEK 188.77
-5.04%
15.32%SEK 238.00SEK 122.00n/a22
Jun ’25SEK 200.80
SEK 185.77
-7.48%
15.06%SEK 230.00SEK 122.00SEK 153.9022
May ’25SEK 195.45
SEK 183.86
-5.93%
14.59%SEK 222.00SEK 122.00SEK 149.8522
Apr ’25SEK 180.80
SEK 169.00
-6.53%
14.42%SEK 216.00SEK 115.00SEK 161.1022
Mar ’25SEK 180.10
SEK 163.96
-8.96%
14.55%SEK 200.00SEK 115.00SEK 182.7523
Feb ’25SEK 169.05
SEK 164.43
-2.73%
14.76%SEK 200.00SEK 115.00SEK 186.2023
Jan ’25SEK 173.55
SEK 161.35
-7.03%
13.62%SEK 198.00SEK 115.00SEK 168.8523
Dec ’24SEK 162.85
SEK 157.91
-3.03%
14.71%SEK 198.00SEK 115.00SEK 174.1523
Nov ’24SEK 144.50
SEK 156.68
+8.43%
14.94%SEK 198.00SEK 115.00SEK 175.4522
Oct ’24SEK 147.25
SEK 157.36
+6.87%
14.52%SEK 198.00SEK 120.00SEK 194.7022
Sep ’24SEK 145.10
SEK 157.27
+8.39%
14.33%SEK 198.00SEK 120.00SEK 186.1522
Aug ’24SEK 149.60
SEK 156.73
+4.76%
13.83%SEK 192.00SEK 120.00SEK 182.5022
Jul ’24SEK 155.40
SEK 152.00
-2.19%
13.81%SEK 192.00SEK 120.00SEK 198.8022
Jun ’24SEK 157.20
SEK 147.46
-6.20%
13.22%SEK 186.00SEK 120.00SEK 200.8022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
SEK 171.74
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/02 17:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Atlas Copco AB (publ) wordt gevolgd door 60 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Allan SmylieBarclays
James WinchesterBarclays