engcon AB (publ)

OM:ENGCON B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 17.8b

engcon Waardering

Is ENGCON B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENGCON B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ENGCON B ( SEK117.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK96.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENGCON B wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENGCON B?

Belangrijke metriek: Omdat ENGCON B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENGCON B. Deze wordt berekend door ENGCON B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENGCON B's PE Ratio?
PE-verhouding102.9x
InkomstenSEK 173.10m
MarktkapitalisatieSEK 17.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENGCON B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENGCON B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
VBG B VBG Group
12x2.3%SEK 7.3b
EPI A Epiroc
27.4x11.4%SEK 229.1b
VOLV B AB Volvo
10.7x1.0%SEK 552.7b
TROAX Troax Group
34.6x21.4%SEK 12.7b
ENGCON B engcon
102.9x42.1%SEK 17.8b

Price-To-Earnings versus peers: ENGCON B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENGCON B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ENGCON B 102.9xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies5PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENGCON B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 102.9 x) vergeleken met het Swedish Machinery -industriegemiddelde ( 24.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENGCON B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENGCON B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio102.9x
Eerlijke PE Verhouding42.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENGCON B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 102.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENGCON B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 117.40
SEK 108.33
-7.7%
5.8%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Nov ’25SEK 120.40
SEK 106.67
-11.4%
8.0%SEK 115.00SEK 95.00n/a3
Oct ’25SEK 115.00
SEK 105.00
-8.7%
9.5%SEK 115.00SEK 95.00n/a2
Sep ’25SEK 120.80
SEK 105.00
-13.1%
9.5%SEK 115.00SEK 95.00n/a2
Aug ’25SEK 103.80
SEK 100.00
-3.7%
15.0%SEK 115.00SEK 85.00n/a2
Jul ’25SEK 90.30
SEK 96.00
+6.3%
9.4%SEK 105.00SEK 87.00n/a2
Jun ’25SEK 94.90
SEK 90.50
-4.6%
16.0%SEK 105.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 91.20
SEK 90.50
-0.8%
16.0%SEK 105.00SEK 76.00n/a2
Apr ’25SEK 84.05
SEK 85.33
+1.5%
16.3%SEK 105.00SEK 75.00n/a3
Mar ’25SEK 79.30
SEK 75.50
-4.8%
0.7%SEK 76.00SEK 75.00n/a2
Feb ’25SEK 87.10
SEK 75.00
-13.9%
1.3%SEK 76.00SEK 74.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven