engcon AB (publ)

OM:ENGCON B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 13.9b

engcon Waardering

Is ENGCON B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ENGCON B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 85.70
Fair Value
6.8% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ENGCON B ( SEK91.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK85.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ENGCON B wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ENGCON B?

Belangrijke metriek: Omdat ENGCON B winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ENGCON B. Deze wordt berekend door ENGCON B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ENGCON B's PE Ratio?
PE-verhouding63.1x
InkomstenSEK 220.00m
MarktkapitalisatieSEK 13.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ENGCON B's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ENGCON B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
VBG B VBG Group
12.9x10.72%SEK 6.5b
EPI A Epiroc
29x7.53%SEK 248.0b
VOLV B AB Volvo
11.8x4.90%SEK 546.1b
BEIA B Beijer Alma
17.1x8.50%SEK 12.4b
ENGCON B engcon
63.1x33.78%SEK 13.9b

Price-To-Earnings versus peers: ENGCON B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ENGCON B's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ENGCON B 63.1xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies6PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ENGCON B is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.1 x) vergeleken met het Swedish Machinery -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ENGCON B's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ENGCON B PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio63.1x
Eerlijke PE Verhouding37.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ENGCON B is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ENGCON B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 91.50
SEK 105.00
+14.75%
6.73%SEK 110.00SEK 95.00n/a3
May ’26SEK 93.40
SEK 105.67
+13.13%
5.80%SEK 110.00SEK 97.00n/a3
Apr ’26SEK 93.40
SEK 110.00
+17.77%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Mar ’26SEK 106.00
SEK 110.00
+3.77%
9.09%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Feb ’26SEK 104.20
SEK 108.33
+3.97%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Jan ’26SEK 104.60
SEK 108.33
+3.57%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Dec ’25SEK 115.00
SEK 108.33
-5.80%
5.76%SEK 115.00SEK 100.00n/a3
Nov ’25SEK 120.40
SEK 106.67
-11.41%
7.97%SEK 115.00SEK 95.00n/a3
Oct ’25SEK 115.00
SEK 105.00
-8.70%
9.52%SEK 115.00SEK 95.00n/a2
Sep ’25SEK 120.80
SEK 105.00
-13.08%
9.52%SEK 115.00SEK 95.00n/a2
Aug ’25SEK 103.80
SEK 100.00
-3.66%
15.00%SEK 115.00SEK 85.00n/a2
Jul ’25SEK 90.30
SEK 96.00
+6.31%
9.38%SEK 105.00SEK 87.00n/a2
Jun ’25SEK 94.90
SEK 90.50
-4.64%
16.02%SEK 105.00SEK 76.00n/a2
May ’25SEK 91.20
SEK 90.50
-0.77%
16.02%SEK 105.00SEK 76.00SEK 93.402
Apr ’25SEK 84.05
SEK 85.33
+1.53%
16.30%SEK 105.00SEK 75.00SEK 93.403
Mar ’25SEK 79.30
SEK 75.50
-4.79%
0.66%SEK 76.00SEK 75.00SEK 106.002
Feb ’25SEK 87.10
SEK 75.00
-13.89%
1.33%SEK 76.00SEK 74.00SEK 104.202
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 105.00
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 06:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/22 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

engcon AB (publ) wordt gevolgd door 2 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Simon JonssonBerenberg
Agnieszka VilelaNordea Markets