Alinma Bank

SASE:1150 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س68.3b

Alinma Bank Waardering

Is 1150 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1150 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س7.27
Fair Value
275.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1150 ( SAR27.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR7.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1150 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1150?

Belangrijke metriek: Omdat 1150 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1150. Deze wordt berekend door 1150's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1150's PE Ratio?
PE-verhouding12.2x
Inkomstenر.س5.58b
Marktkapitalisatieر.س68.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1150's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1150 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.1x
1060 Saudi Awwal Bank
8.8x7.14%ر.س69.0b
1010 Riyad Bank
9x4.42%ر.س84.9b
1080 Arab National Bank
8.6x2.24%ر.س43.4b
1050 Banque Saudi Fransi
10x9.47%ر.س43.3b
1150 Alinma Bank
12.2x10.62%ر.س68.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1150 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1150's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1150 12.2xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies77PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1150 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met het SA Banks -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1150's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1150 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.2x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1150 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1150 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س27.30
ر.س34.17
+25.17%
8.50%ر.س41.00ر.س31.00n/a14
May ’26ر.س28.70
ر.س34.77
+21.15%
6.96%ر.س41.00ر.س31.40n/a14
Apr ’26ر.س30.70
ر.س35.08
+14.26%
5.49%ر.س39.00ر.س32.00n/a14
Mar ’26ر.س30.30
ر.س34.54
+14.00%
7.05%ر.س39.00ر.س30.00n/a14
Feb ’26ر.س29.85
ر.س34.11
+14.28%
7.89%ر.س39.00ر.س30.00n/a14
Jan ’26ر.س29.50
ر.س34.15
+15.75%
7.34%ر.س39.00ر.س30.00n/a15
Dec ’25ر.س27.75
ر.س34.07
+22.79%
7.17%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Nov ’25ر.س28.10
ر.س34.36
+22.28%
6.63%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Oct ’25ر.س28.75
ر.س34.27
+19.22%
5.88%ر.س37.00ر.س30.00n/a16
Sep ’25ر.س31.65
ر.س34.49
+8.96%
6.32%ر.س38.00ر.س30.00n/a16
Aug ’25ر.س32.10
ر.س34.70
+8.09%
6.11%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Jul ’25ر.س31.00
ر.س34.87
+12.50%
6.40%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Jun ’25ر.س30.60
ر.س34.87
+13.97%
6.40%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
May ’25ر.س32.60
ر.س35.73
+9.61%
8.52%ر.س43.00ر.س30.00ر.س28.7015
Apr ’25ر.س33.60
ر.س34.39
+2.35%
8.91%ر.س39.20ر.س28.00ر.س30.7015
Mar ’25ر.س35.16
ر.س32.46
-7.67%
10.91%ر.س37.60ر.س25.20ر.س30.3014
Feb ’25ر.س33.76
ر.س31.11
-7.86%
10.80%ر.س38.00ر.س25.20ر.س29.8513
Jan ’25ر.س31.92
ر.س29.71
-6.93%
10.29%ر.س33.36ر.س23.20ر.س29.5012
Dec ’24ر.س28.64
ر.س29.31
+2.33%
10.50%ر.س33.36ر.س23.20ر.س27.7512
Nov ’24ر.س27.64
ر.س28.89
+4.53%
10.04%ر.س33.36ر.س24.64ر.س28.1012
Oct ’24ر.س26.92
ر.س29.29
+8.79%
9.57%ر.س33.36ر.س24.64ر.س28.7511
Sep ’24ر.س29.52
ر.س28.97
-1.85%
9.30%ر.س33.36ر.س22.80ر.س31.6512
Aug ’24ر.س29.52
ر.س28.27
-4.22%
8.98%ر.س32.00ر.س22.80ر.س32.1011
Jul ’24n/a
ر.س28.73
0%
8.59%ر.س32.00ر.س22.80ر.س31.0011
Jun ’24ر.س25.64
ر.س28.60
+11.53%
10.54%ر.س32.00ر.س20.32ر.س30.6011
May ’24ر.س25.84
ر.س29.55
+14.34%
11.89%ر.س34.40ر.س20.32ر.س32.6012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
ر.س34.17
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/24 01:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/22 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alinma Bank wordt gevolgd door 22 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nancy FahmyBeltone Financial