Banque Saudi Fransi

SASE:1050 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س40.2b

Banque Saudi Fransi Waardering

Is 1050 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1050 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1050 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1050 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1050?

Belangrijke metriek: Omdat 1050 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1050. Deze wordt berekend door 1050's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1050's PE Ratio?
PE-verhouding10x
Inkomstenر.س4.02b
Marktkapitalisatieر.س40.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1050's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1050 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
1140 Bank Albilad
19.2x11.8%ر.س50.3b
1080 Arab National Bank
9.3x2.2%ر.س43.1b
1010 Riyad Bank
10.2x5.5%ر.س88.7b
1150 Alinma Bank
14.2x10.5%ر.س75.5b
1050 Banque Saudi Fransi
10x9.5%ر.س40.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1050 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1050's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1050 10.0xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies81PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1050 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het SA Banks -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1050's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1050 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhouding12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1050 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1050 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س16.20
ر.س18.87
+16.5%
12.3%ر.س24.59ر.س15.60n/a13
Jan ’26ر.س15.92
ر.س19.04
+19.6%
12.0%ر.س24.59ر.س15.91n/a13
Dec ’25ر.س14.97
ر.س19.04
+27.2%
12.0%ر.س24.59ر.س15.91n/a13
Nov ’25ر.س15.04
ر.س20.03
+33.2%
14.0%ر.س26.52ر.س16.59n/a13
Oct ’25ر.س15.86
ر.س20.55
+29.6%
12.3%ر.س26.52ر.س18.08n/a13
Sep ’25ر.س16.75
ر.س20.58
+22.8%
12.8%ر.س26.52ر.س18.16n/a12
Aug ’25ر.س17.96
ر.س21.09
+17.4%
11.4%ر.س26.52ر.س18.37n/a12
Jul ’25ر.س16.90
ر.س21.09
+24.8%
11.4%ر.س26.52ر.س18.37n/a12
Jun ’25ر.س16.15
ر.س21.09
+30.5%
11.4%ر.س26.52ر.س18.37n/a12
May ’25ر.س17.43
ر.س21.25
+21.9%
11.6%ر.س26.52ر.س16.39n/a12
Apr ’25ر.س18.37
ر.س21.53
+17.2%
11.8%ر.س26.52ر.س16.39n/a12
Mar ’25ر.س18.37
ر.س21.60
+17.6%
9.9%ر.س24.73ر.س16.39n/a12
Feb ’25ر.س19.55
ر.س22.21
+13.6%
7.2%ر.س24.73ر.س18.80n/a12
Jan ’25ر.س19.70
ر.س21.04
+6.8%
5.8%ر.س23.14ر.س18.80ر.س15.9211
Dec ’24ر.س18.03
ر.س20.97
+16.3%
5.6%ر.س23.14ر.س18.80ر.س14.9711
Nov ’24ر.س17.98
ر.س20.82
+15.7%
6.2%ر.س23.53ر.س19.19ر.س15.0411
Oct ’24ر.س17.67
ر.س21.17
+19.8%
6.4%ر.س23.53ر.س19.29ر.س15.8611
Sep ’24ر.س18.49
ر.س21.41
+15.8%
5.8%ر.س23.53ر.س19.77ر.س16.7511
Aug ’24ر.س20.25
ر.س21.70
+7.2%
5.9%ر.س23.62ر.س19.29ر.س17.9611
Jul ’24n/a
ر.س21.51
0%
4.9%ر.س22.71ر.س19.29ر.س16.9011
Jun ’24ر.س18.80
ر.س21.42
+13.9%
4.6%ر.س22.66ر.س19.29ر.س16.1511
May ’24ر.س18.66
ر.س21.52
+15.3%
7.2%ر.س24.59ر.س19.29ر.س17.4311
Apr ’24ر.س17.45
ر.س21.79
+24.9%
7.7%ر.س24.59ر.س19.29ر.س18.379
Mar ’24ر.س16.42
ر.س22.07
+34.4%
8.5%ر.س24.59ر.س18.80ر.س18.379
Feb ’24ر.س19.86
ر.س22.18
+11.7%
8.1%ر.س24.59ر.س18.80ر.س19.559
Jan ’24ر.س19.67
ر.س22.20
+12.9%
8.5%ر.س24.59ر.س18.80ر.س19.708
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
ر.س18.87
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/23 13:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Banque Saudi Fransi wordt gevolgd door 21 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Olga VeselovaBofA Global Research