Banque Saudi Fransi

SASE:1050 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س39.3b

Banque Saudi Fransi Waardering

Is 1050 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1050 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1050 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1050 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1050?

Belangrijke metriek: Omdat 1050 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1050. Deze wordt berekend door 1050's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1050's PE Ratio?
PE-verhouding9.8x
Inkomstenر.س4.02b
Marktkapitalisatieر.س39.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1050's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1050 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
1140 Bank Albilad
17.6x12.3%ر.س46.1b
1080 Arab National Bank
8.6x3.9%ر.س40.0b
1060 Saudi Awwal Bank
8.7x7.0%ر.س66.2b
1150 Alinma Bank
13.3x11.0%ر.س70.5b
1050 Banque Saudi Fransi
9.8x9.9%ر.س39.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1050 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1050's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1050 9.8xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1050 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het SA Banks -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1050's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1050 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.8x
Eerlijke PE Verhouding11.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1050 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1050 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س32.90
ر.س39.57
+20.3%
12.3%ر.س51.00ر.س33.00n/a13
Dec ’25ر.س31.05
ر.س39.57
+27.4%
12.3%ر.س51.00ر.س33.00n/a13
Nov ’25ر.س31.20
ر.س41.62
+33.4%
14.1%ر.س55.00ر.س34.40n/a13
Oct ’25ر.س32.90
ر.س42.63
+29.6%
12.3%ر.س55.00ر.س37.50n/a13
Sep ’25ر.س34.75
ر.س42.69
+22.8%
12.8%ر.س55.00ر.س37.66n/a12
Aug ’25ر.س37.25
ر.س43.73
+17.4%
11.4%ر.س55.00ر.س38.10n/a12
Jul ’25ر.س35.05
ر.س43.73
+24.8%
11.4%ر.س55.00ر.س38.10n/a12
Jun ’25ر.س33.50
ر.س43.73
+30.5%
11.4%ر.س55.00ر.س38.10n/a12
May ’25ر.س36.15
ر.س44.08
+21.9%
11.6%ر.س55.00ر.س34.00n/a12
Apr ’25ر.س38.10
ر.س44.66
+17.2%
11.8%ر.س55.00ر.س34.00n/a12
Mar ’25ر.س38.10
ر.س44.81
+17.6%
9.9%ر.س51.30ر.س34.00n/a12
Feb ’25ر.س40.55
ر.س46.07
+13.6%
7.2%ر.س51.30ر.س39.00n/a12
Jan ’25ر.س40.85
ر.س43.65
+6.8%
5.8%ر.س48.00ر.س39.00n/a11
Dec ’24ر.س37.40
ر.س43.50
+16.3%
5.6%ر.س48.00ر.س39.00ر.س31.0511
Nov ’24ر.س37.30
ر.س43.17
+15.7%
6.2%ر.س48.80ر.س39.80ر.س31.2011
Oct ’24ر.س36.65
ر.س43.90
+19.8%
6.4%ر.س48.80ر.س40.00ر.س32.9011
Sep ’24ر.س38.35
ر.س44.41
+15.8%
5.8%ر.س48.80ر.س41.00ر.س34.7511
Aug ’24ر.س42.00
ر.س45.00
+7.2%
5.9%ر.س49.00ر.س40.00ر.س37.2511
Jul ’24n/a
ر.س44.62
0%
4.9%ر.س47.10ر.س40.00ر.س35.0511
Jun ’24ر.س39.00
ر.س44.43
+13.9%
4.6%ر.س47.00ر.س40.00ر.س33.5011
May ’24ر.س38.70
ر.س44.64
+15.3%
7.2%ر.س51.00ر.س40.00ر.س36.1511
Apr ’24ر.س36.20
ر.س45.20
+24.9%
7.7%ر.س51.00ر.س40.00ر.س38.109
Mar ’24ر.س34.05
ر.س45.78
+34.4%
8.5%ر.س51.00ر.س39.00ر.س38.109
Feb ’24ر.س41.20
ر.س46.00
+11.7%
8.1%ر.س51.00ر.س39.00ر.س40.559
Jan ’24ر.س40.80
ر.س46.05
+12.9%
8.5%ر.س51.00ر.س39.00ر.س40.858
Dec ’23ر.س41.80
ر.س48.33
+15.6%
4.3%ر.س51.00ر.س45.00ر.س37.408

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Banque Saudi Fransi wordt gevolgd door 20 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Olga VeselovaBofA Global Research