Riyad Bank Waardering

Is 1010 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1010 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1010 ( SAR26.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR1.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1010 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1010?

Belangrijke metriek: Omdat 1010 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1010. Deze wordt berekend door 1010's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1010's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
Inkomstenر.س8.71b
Marktkapitalisatieر.س79.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1010's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1010 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
1150 Alinma Bank
13x11.6%ر.س69.1b
1060 Saudi Awwal Bank
8.5x6.6%ر.س64.7b
1140 Bank Albilad
17.1x12.2%ر.س44.9b
1050 Banque Saudi Fransi
9.3x9.6%ر.س37.3b
1010 Riyad Bank
9.1x4.8%ر.س79.7b

Price-To-Earnings versus peers: 1010 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1010's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1010 9.1xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies79PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1010 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het SA Banks -industriegemiddelde ( 10 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1010's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1010 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1010 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1010 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س26.60
ر.س33.86
+27.3%
9.2%ر.س41.50ر.س28.50n/a15
Nov ’25ر.س25.75
ر.س33.26
+29.2%
10.2%ر.س41.50ر.س27.50n/a15
Oct ’25ر.س24.96
ر.س33.58
+34.5%
10.3%ر.س41.50ر.س27.50n/a15
Sep ’25ر.س26.30
ر.س34.19
+30.0%
9.7%ر.س41.50ر.س27.50n/a15
Aug ’25ر.س27.25
ر.س34.18
+25.4%
10.8%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Jul ’25ر.س25.45
ر.س34.18
+34.3%
10.8%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Jun ’25ر.س24.40
ر.س34.18
+40.1%
10.8%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
May ’25ر.س27.45
ر.س34.81
+26.8%
10.9%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Apr ’25ر.س29.10
ر.س34.48
+18.5%
11.3%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Mar ’25ر.س31.10
ر.س33.64
+8.2%
11.7%ر.س38.90ر.س22.00n/a14
Feb ’25ر.س28.45
ر.س33.19
+16.7%
12.3%ر.س39.20ر.س22.00n/a13
Jan ’25ر.س28.75
ر.س33.43
+16.3%
7.3%ر.س37.40ر.س28.10n/a12
Dec ’24ر.س26.70
ر.س33.48
+25.4%
7.5%ر.س38.00ر.س28.10n/a12
Nov ’24ر.س27.40
ر.س34.32
+25.2%
6.5%ر.س37.00ر.س28.10ر.س25.7512
Oct ’24ر.س27.70
ر.س35.21
+27.1%
8.0%ر.س40.00ر.س29.70ر.س24.9612
Sep ’24ر.س30.45
ر.س34.95
+14.8%
7.9%ر.س40.00ر.س29.70ر.س26.3013
Aug ’24ر.س31.45
ر.س35.48
+12.8%
9.2%ر.س41.00ر.س29.70ر.س27.2513
Jul ’24n/a
ر.س35.83
0%
9.3%ر.س41.00ر.س29.70ر.س25.4512
Jun ’24ر.س31.60
ر.س35.01
+10.8%
12.3%ر.س40.00ر.س24.20ر.س24.4012
May ’24ر.س31.10
ر.س34.30
+10.3%
13.1%ر.س40.00ر.س24.20ر.س27.4512
Apr ’24ر.س29.70
ر.س35.58
+19.8%
13.7%ر.س42.00ر.س24.20ر.س29.1011
Mar ’24ر.س27.45
ر.س37.91
+38.1%
9.1%ر.س42.00ر.س30.40ر.س31.1010
Feb ’24ر.س30.60
ر.س39.23
+28.2%
8.7%ر.س42.00ر.س30.40ر.س28.459
Jan ’24ر.س31.70
ر.س39.79
+25.5%
10.1%ر.س46.00ر.س30.40ر.س28.759
Dec ’23ر.س34.30
ر.س41.60
+21.3%
5.9%ر.س46.00ر.س37.50ر.س26.709
Nov ’23ر.س36.20
ر.س41.43
+14.5%
5.9%ر.س46.00ر.س38.00ر.س27.409

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven