Bank Albilad

SASE:1140 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س40.6b

Bank Albilad Waardering

Is 1140 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1140 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س2.33
Fair Value
1.1k% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1140 ( SAR26.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR2.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1140 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1140?

Belangrijke metriek: Omdat 1140 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1140. Deze wordt berekend door 1140's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1140's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
Inkomstenر.س2.86b
Marktkapitalisatieر.س40.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1140's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1140 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
1050 Banque Saudi Fransi
10x9.95%ر.س43.6b
1080 Arab National Bank
8.6x1.31%ر.س43.7b
1150 Alinma Bank
12.5x10.19%ر.س69.6b
1010 Riyad Bank
9.2x4.42%ر.س86.6b
1140 Bank Albilad
14.1x9.93%ر.س40.6b

Price-To-Earnings versus peers: 1140 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1140's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1140 14.1xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies81PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1140 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het SA Banks -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1140's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1140 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding11.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1140 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1140 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س26.85
ر.س31.23
+16.32%
16.55%ر.س38.00ر.س22.50n/a7
May ’26ر.س28.35
ر.س31.23
+10.16%
16.55%ر.س38.00ر.س22.50n/a7
Apr ’26ر.س30.75
ر.س31.28
+1.72%
15.74%ر.س36.00ر.س22.50n/a6
Mar ’26ر.س31.58
ر.س31.28
-0.97%
15.74%ر.س36.00ر.س22.50n/a6
Feb ’26ر.س33.25
ر.س31.28
-5.93%
15.74%ر.س36.00ر.س22.50n/a6
Jan ’26ر.س32.67
ر.س30.57
-6.42%
18.00%ر.س36.00ر.س22.50n/a6
Dec ’25ر.س29.42
ر.س30.57
+3.92%
18.00%ر.س36.00ر.س22.50n/a6
Nov ’25ر.س30.67
ر.س31.15
+1.59%
15.24%ر.س36.00ر.س23.83n/a6
Oct ’25ر.س32.58
ر.س29.65
-8.99%
13.91%ر.س36.00ر.س23.83n/a6
Sep ’25ر.س32.08
ر.س28.12
-12.35%
11.45%ر.س33.08ر.س22.98n/a6
Aug ’25ر.س30.42
ر.س28.12
-7.55%
11.44%ر.س33.07ر.س22.98n/a6
Jul ’25ر.س26.92
ر.س28.12
+4.48%
11.42%ر.س33.07ر.س23.00n/a6
Jun ’25ر.س27.04
ر.س28.21
+4.32%
10.90%ر.س33.07ر.س23.53n/a6
May ’25ر.س29.42
ر.س28.38
-3.53%
10.93%ر.س33.07ر.س23.53ر.س28.356
Apr ’25ر.س31.83
ر.س27.93
-12.25%
10.49%ر.س33.07ر.س23.53ر.س30.756
Mar ’25ر.س32.93
ر.س27.54
-16.36%
11.35%ر.س33.07ر.س23.40ر.س31.586
Feb ’25ر.س30.17
ر.س27.54
-8.69%
11.35%ر.س33.07ر.س23.40ر.س33.256
Jan ’25ر.س30.27
ر.س26.44
-12.64%
7.94%ر.س28.67ر.س23.40ر.س32.675
Dec ’24ر.س25.50
ر.س26.17
+2.64%
7.51%ر.س28.67ر.س23.40ر.س29.425
Nov ’24ر.س25.03
ر.س26.17
+4.55%
7.51%ر.س28.67ر.س23.40ر.س30.675
Oct ’24ر.س28.17
ر.س26.07
-7.46%
8.39%ر.س28.67ر.س23.27ر.س32.584
Sep ’24ر.س28.60
ر.س26.07
-8.86%
8.39%ر.س28.67ر.س23.27ر.س32.084
Aug ’24ر.س29.50
ر.س25.59
-13.27%
8.74%ر.س28.67ر.س23.43ر.س30.423
Jul ’24n/a
ر.س26.41
0%
9.09%ر.س28.87ر.س23.43ر.س26.924
Jun ’24ر.س24.77
ر.س26.40
+6.59%
9.13%ر.س28.87ر.س23.40ر.س27.044
May ’24ر.س27.93
ر.س28.04
+0.38%
12.83%ر.س33.27ر.س23.40ر.س29.425
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
ر.س31.23
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/18 20:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/18 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bank Albilad wordt gevolgd door 14 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.