Arab National Bank

SASE:1080 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س40.2b

Arab National Bank Waardering

Is 1080 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1080 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1080 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1080 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1080?

Belangrijke metriek: Omdat 1080 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1080. Deze wordt berekend door 1080's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1080's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
Inkomstenر.س4.65b
Marktkapitalisatieر.س40.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1080's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1080 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
1050 Banque Saudi Fransi
9.9x9.9%ر.س39.6b
1140 Bank Albilad
17.3x12.3%ر.س45.5b
1060 Saudi Awwal Bank
8.7x6.9%ر.س65.5b
1150 Alinma Bank
13.2x11.0%ر.س70.0b
1080 Arab National Bank
8.6x3.9%ر.س40.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1080 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1080's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1080 8.6xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies83PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1080 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het SA Banks -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1080's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1080 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1080 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1080 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س20.10
ر.س23.97
+19.2%
11.3%ر.س30.00ر.س20.93n/a8
Dec ’25ر.س19.40
ر.س23.97
+23.5%
11.3%ر.س30.00ر.س20.93n/a8
Nov ’25ر.س18.94
ر.س24.13
+27.4%
12.1%ر.س30.40ر.س20.93n/a9
Oct ’25ر.س19.12
ر.س25.40
+32.9%
16.8%ر.س36.20ر.س20.93n/a9
Sep ’25ر.س19.68
ر.س25.40
+29.1%
16.8%ر.س36.20ر.س20.93n/a9
Aug ’25ر.س21.20
ر.س25.25
+19.1%
17.2%ر.س36.20ر.س20.93n/a9
Jul ’25ر.س20.56
ر.س25.24
+22.8%
17.2%ر.س36.20ر.س20.93n/a9
Jun ’25ر.س19.70
ر.س24.47
+24.2%
11.7%ر.س30.38ر.س20.93n/a9
May ’25ر.س22.73
ر.س23.80
+4.7%
14.6%ر.س30.38ر.س18.75n/a9
Apr ’25ر.س22.05
ر.س22.65
+2.7%
15.1%ر.س30.38ر.س18.75n/a8
Mar ’25ر.س20.89
ر.س20.61
-1.3%
13.6%ر.س23.63ر.س14.33n/a8
Feb ’25ر.س18.75
ر.س19.97
+6.5%
14.4%ر.س23.63ر.س14.33n/a8
Jan ’25ر.س19.01
ر.س20.39
+7.2%
10.8%ر.س23.63ر.س16.50n/a8
Dec ’24ر.س18.00
ر.س20.81
+15.6%
10.4%ر.س23.63ر.س16.50ر.س19.409
Nov ’24ر.س18.00
ر.س20.99
+16.6%
9.1%ر.س23.63ر.س17.25ر.س18.949
Oct ’24ر.س17.93
ر.س21.20
+18.3%
7.5%ر.س22.50ر.س17.25ر.س19.128
Sep ’24ر.س19.35
ر.س21.38
+10.5%
5.3%ر.س22.50ر.س18.75ر.س19.688
Aug ’24ر.س19.95
ر.س21.42
+7.4%
4.3%ر.س22.50ر.س19.50ر.س21.208
Jul ’24n/a
ر.س21.61
0%
4.7%ر.س22.50ر.س19.50ر.س20.567
Jun ’24ر.س19.58
ر.س21.93
+12.0%
2.4%ر.س22.50ر.س21.15ر.س19.707
May ’24ر.س20.74
ر.س22.01
+6.1%
3.1%ر.س23.25ر.س21.15ر.س22.736
Apr ’24ر.س19.35
ر.س24.03
+24.2%
9.6%ر.س27.00ر.س21.15ر.س22.056
Mar ’24ر.س18.75
ر.س24.43
+30.3%
8.0%ر.س27.00ر.س21.75ر.س20.896
Feb ’24ر.س20.66
ر.س25.05
+21.2%
8.3%ر.س27.00ر.س21.75ر.س18.756
Jan ’24ر.س24.15
ر.س25.71
+6.5%
10.5%ر.س29.25ر.س21.75ر.س19.015
Dec ’23ر.س25.01
ر.س26.22
+4.8%
11.8%ر.س29.25ر.س20.25ر.س18.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 23:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arab National Bank wordt gevolgd door 19 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nasser bin Mohammed Al HarthyBankMuscat SAOG
Fawad SiddiquiBeltone Financial