Saudi Awwal Bank

SASE:1060 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س76.5b

Saudi Awwal Bank Waardering

Is 1060 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1060 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1060 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1060 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1060?

Belangrijke metriek: Omdat 1060 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1060. Deze wordt berekend door 1060's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1060's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
Inkomstenر.س7.77b
Marktkapitalisatieر.س76.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1060's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1060 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.4x
1150 Alinma Bank
14x11.1%ر.س76.9b
1010 Riyad Bank
9.8x5.4%ر.س88.7b
1080 Arab National Bank
8.7x2.2%ر.س43.4b
1140 Bank Albilad
17.2x9.6%ر.س48.2b
1060 Saudi Awwal Bank
9.9x6.0%ر.س76.5b

Price-To-Earnings versus peers: 1060 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1060's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1060 9.9xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1060 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het SA Banks -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1060's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1060 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1060 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1060 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س37.25
ر.س47.24
+26.8%
6.0%ر.س54.00ر.س44.20n/a12
Feb ’26ر.س35.95
ر.س47.12
+31.1%
6.5%ر.س54.00ر.س43.00n/a12
Jan ’26ر.س33.55
ر.س47.72
+42.2%
6.9%ر.س54.00ر.س43.00n/a12
Dec ’25ر.س31.15
ر.س48.07
+54.3%
6.9%ر.س54.00ر.س43.00n/a11
Nov ’25ر.س33.80
ر.س48.45
+43.3%
7.3%ر.س55.00ر.س43.00n/a12
Oct ’25ر.س34.90
ر.س49.15
+40.8%
7.1%ر.س55.00ر.س43.00n/a11
Sep ’25ر.س35.30
ر.س48.57
+37.6%
7.4%ر.س55.00ر.س43.00n/a13
Aug ’25ر.س38.75
ر.س48.33
+24.7%
7.1%ر.س55.00ر.س40.94n/a13
Jul ’25ر.س37.80
ر.س48.33
+27.9%
7.1%ر.س55.00ر.س40.90n/a13
Jun ’25ر.س38.30
ر.س48.42
+26.4%
6.7%ر.س55.00ر.س42.00n/a13
May ’25ر.س40.55
ر.س47.67
+17.6%
7.9%ر.س55.00ر.س42.00n/a12
Apr ’25ر.س40.75
ر.س47.08
+15.5%
8.5%ر.س55.00ر.س41.00n/a12
Mar ’25ر.س41.25
ر.س45.44
+10.2%
7.5%ر.س51.00ر.س41.00n/a10
Feb ’25ر.س35.65
ر.س43.15
+21.0%
7.0%ر.س49.30ر.س39.90ر.س35.959
Jan ’25ر.س37.90
ر.س42.01
+10.8%
5.0%ر.س46.60ر.س39.90ر.س33.559
Dec ’24ر.س34.75
ر.س42.34
+21.9%
6.2%ر.س46.60ر.س39.00ر.س31.159
Nov ’24ر.س35.00
ر.س42.45
+21.3%
5.0%ر.س45.00ر.س38.50ر.س33.8010
Oct ’24ر.س34.15
ر.س42.67
+24.9%
5.7%ر.س45.00ر.س38.20ر.س34.909
Sep ’24ر.س35.85
ر.س43.08
+20.2%
6.7%ر.س47.00ر.س38.20ر.س35.309
Aug ’24ر.س37.55
ر.س44.66
+18.9%
9.4%ر.س53.40ر.س38.16ر.س38.7510
Jul ’24n/a
ر.س44.51
0%
9.9%ر.س53.40ر.س38.16ر.س37.809
Jun ’24ر.س36.05
ر.س44.18
+22.5%
9.6%ر.س53.40ر.س38.20ر.س38.309
May ’24ر.س36.30
ر.س43.18
+18.9%
11.0%ر.س53.40ر.س39.00ر.س40.558
Apr ’24ر.س35.25
ر.س44.17
+25.3%
11.2%ر.س53.40ر.س39.00ر.س40.757
Mar ’24ر.س34.80
ر.س45.19
+29.8%
11.0%ر.س53.40ر.س38.00ر.س41.257
Feb ’24ر.س36.25
ر.س45.74
+26.2%
11.0%ر.س53.40ر.س38.00ر.س35.657
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
ر.س47.24
Fair Value
21.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 04:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Saudi Awwal Bank wordt gevolgd door 19 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Olga VeselovaBofA Global Research