The Saudi Investment Bank

SASE:1030 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س17.8b

Saudi Investment Bank Waardering

Is 1030 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1030 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1030 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1030 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1030?

Belangrijke metriek: Omdat 1030 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1030. Deze wordt berekend door 1030's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1030's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
Inkomstenر.س1.73b
Marktkapitalisatieر.س17.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1030's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1030 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
1020 Bank AlJazira
17.4x20.5%ر.س18.0b
1050 Banque Saudi Fransi
9.9x9.9%ر.س39.6b
1080 Arab National Bank
8.6x3.9%ر.س40.2b
1140 Bank Albilad
17.3x12.3%ر.س45.5b
1030 Saudi Investment Bank
10.3x9.9%ر.س17.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1030 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1030's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1030 10.3xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1030 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het SA Banks -industriegemiddelde ( 10.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1030's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1030 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1030 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1030 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س14.26
ر.س16.05
+12.6%
9.0%ر.س18.00ر.س14.00n/a4
Dec ’25ر.س14.40
ر.س16.05
+11.5%
9.0%ر.س18.00ر.س14.00n/a4
Nov ’25ر.س13.18
ر.س15.45
+17.2%
5.9%ر.س16.50ر.س14.00n/a4
Oct ’25ر.س13.08
ر.س15.55
+18.9%
4.8%ر.س16.50ر.س14.40n/a4
Sep ’25ر.س12.66
ر.س15.17
+19.8%
6.2%ر.س16.50ر.س14.18n/a4
Aug ’25ر.س12.66
ر.س15.20
+20.0%
6.4%ر.س16.60ر.س14.18n/a4
Jul ’25ر.س12.56
ر.س15.20
+21.0%
6.4%ر.س16.60ر.س14.20n/a4
Jun ’25ر.س12.50
ر.س15.23
+21.8%
6.2%ر.س16.60ر.س14.32n/a4
May ’25ر.س13.60
ر.س14.74
+8.4%
3.5%ر.س15.60ر.س14.32n/a4
Apr ’25ر.س13.15
ر.س15.14
+15.1%
4.5%ر.س16.00ر.س14.32n/a4
Mar ’25ر.س12.94
ر.س14.34
+10.8%
9.0%ر.س16.00ر.س12.40n/a4
Feb ’25ر.س12.50
ر.س14.48
+15.9%
9.3%ر.س16.00ر.س12.40n/a4
Jan ’25ر.س12.78
ر.س14.48
+13.3%
9.3%ر.س16.00ر.س12.40n/a4
Dec ’24ر.س12.00
ر.س14.48
+20.7%
9.3%ر.س16.00ر.س12.40ر.س14.404
Nov ’24ر.س11.86
ر.س14.66
+23.7%
9.2%ر.س16.00ر.س12.40ر.س13.184
Oct ’24ر.س12.62
ر.س15.41
+22.1%
2.7%ر.س16.00ر.س15.04ر.س13.083
Sep ’24ر.س13.28
ر.س15.15
+14.1%
0.5%ر.س15.20ر.س15.04ر.س12.663
Aug ’24ر.س14.35
ر.س14.89
+3.8%
3.7%ر.س15.36ر.س14.11ر.س12.663
Jul ’24n/a
ر.س14.89
0%
3.7%ر.س15.36ر.س14.11ر.س12.563
Jun ’24ر.س13.38
ر.س14.47
+8.2%
7.9%ر.س15.36ر.س12.86ر.س12.503
May ’24ر.س13.54
ر.س13.99
+3.4%
6.8%ر.س15.20ر.س12.86ر.س13.603
Apr ’24ر.س13.25
ر.س15.32
+15.7%
7.8%ر.س16.85ر.س13.92ر.س13.153
Mar ’24ر.س12.94
ر.س16.02
+23.8%
5.1%ر.س16.85ر.س15.20ر.س12.942
Feb ’24ر.س14.05
ر.س16.02
+14.1%
5.1%ر.س16.85ر.س15.20ر.س12.502
Jan ’24ر.س13.89
ر.س16.02
+15.4%
5.1%ر.س16.85ر.س15.20ر.س12.782
Dec ’23ر.س14.88
ر.س15.37
+3.3%
16.7%ر.س17.94ر.س12.80ر.س12.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 22:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Saudi Investment Bank wordt gevolgd door 9 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kais KriaaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nasser bin Mohammed Al HarthyBankMuscat SAOG