Bank AlJazira

SASE:1020 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س17.2b

Bank AlJazira Waardering

Is 1020 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1020 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1020 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1020 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1020?

Belangrijke metriek: Omdat 1020 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1020. Deze wordt berekend door 1020's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1020's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
Inkomstenر.س1.03b
Marktkapitalisatieر.س17.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1020's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1020 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
1030 Saudi Investment Bank
9.9x9.9%ر.س17.1b
1050 Banque Saudi Fransi
9.2x9.6%ر.س37.1b
1140 Bank Albilad
17.3x12.2%ر.س45.3b
1080 Arab National Bank
8.4x3.6%ر.س38.9b
1020 Bank AlJazira
16.6x20.8%ر.س17.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1020 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1020's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1020 16.6xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies75PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1020 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het SA Banks -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1020's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1020 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1020 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1020 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س16.74
ر.س16.53
-1.3%
5.7%ر.س18.10ر.س15.80n/a4
Nov ’25ر.س16.44
ر.س16.53
+0.5%
5.7%ر.س18.10ر.س15.80n/a4
Oct ’25ر.س17.26
ر.س15.94
-7.6%
1.7%ر.س16.40ر.س15.76n/a4
Sep ’25ر.س17.82
ر.س15.94
-10.5%
1.7%ر.س16.40ر.س15.76n/a4
Aug ’25ر.س17.10
ر.س15.76
-7.8%
3.0%ر.س16.40ر.س15.08n/a4
Jul ’25ر.س16.16
ر.س16.82
+4.1%
11.3%ر.س20.00ر.س15.10n/a4
Jun ’25ر.س15.00
ر.س16.38
+9.2%
14.5%ر.س20.00ر.س13.36n/a4
May ’25ر.س16.00
ر.س15.32
-4.2%
7.6%ر.س16.40ر.س13.36n/a4
Apr ’25ر.س15.70
ر.س14.74
-6.1%
9.2%ر.س16.40ر.س13.36n/a4
Mar ’25ر.س15.57
ر.س13.56
-12.9%
9.9%ر.س15.76ر.س12.24n/a4
Feb ’25ر.س16.11
ر.س13.56
-15.8%
9.9%ر.س15.76ر.س12.24n/a4
Jan ’25ر.س15.09
ر.س12.88
-14.6%
4.3%ر.س13.60ر.س12.24n/a3
Dec ’24ر.س13.58
ر.س12.88
-5.2%
4.3%ر.س13.60ر.س12.24n/a3
Nov ’24ر.س13.46
ر.س12.80
-4.9%
5.1%ر.س13.60ر.س12.00ر.س16.443
Oct ’24ر.س13.38
ر.س14.12
+5.6%
14.4%ر.س16.16ر.س12.08ر.س17.262
Sep ’24ر.س14.19
ر.س14.12
-0.5%
14.4%ر.س16.16ر.س12.08ر.س17.822
Aug ’24ر.س15.01
ر.س14.17
-5.6%
14.1%ر.س16.16ر.س12.18ر.س17.102
Jul ’24n/a
ر.س14.67
0%
12.1%ر.س16.16ر.س12.18ر.س16.163
Jun ’24ر.س13.98
ر.س15.45
+10.5%
4.5%ر.س16.16ر.س14.52ر.س15.003
May ’24ر.س15.70
ر.س15.45
-1.5%
4.5%ر.س16.16ر.س14.52ر.س16.003
Apr ’24ر.س14.54
ر.س17.04
+17.2%
10.0%ر.س19.44ر.س15.68ر.س15.703
Mar ’24ر.س14.45
ر.س17.04
+17.9%
10.0%ر.س19.44ر.س15.68ر.س15.573
Feb ’24ر.س15.41
ر.س17.09
+10.9%
9.8%ر.س19.44ر.س15.68ر.س16.113
Jan ’24ر.س15.38
ر.س17.80
+15.8%
9.2%ر.س19.44ر.س16.16ر.س15.092
Dec ’23ر.س16.93
ر.س19.96
+17.9%
12.2%ر.س22.40ر.س17.52ر.س13.582
Nov ’23ر.س18.51
ر.س21.66
+17.0%
3.4%ر.س22.40ر.س20.93ر.س13.462

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven