Bank AlJazira

SASE:1020 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س16.9b

Bank AlJazira Waardering

Is 1020 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1020 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1020 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1020 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1020?

Belangrijke metriek: Omdat 1020 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1020. Deze wordt berekend door 1020's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1020's PE Ratio?
PE-verhouding15.5x
Inkomstenر.س1.10b
Marktkapitalisatieر.س16.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1020's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1020 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.8x
1030 Saudi Investment Bank
10.2x10.56%ر.س18.7b
1140 Bank Albilad
14.2x9.93%ر.س40.5b
1050 Banque Saudi Fransi
10.1x9.95%ر.س43.7b
1080 Arab National Bank
8.6x2.24%ر.س43.5b
1020 Bank AlJazira
15.5x20.45%ر.س16.9b

Price-To-Earnings versus peers: 1020 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1020's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1020 15.5xGemiddelde industrie 8.9xNo. of Companies79PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1020 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.5 x) vergeleken met het SA Banks -industriegemiddelde ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1020's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1020 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.5x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1020 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1020 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س13.22
ر.س14.94
+13.01%
11.09%ر.س17.80ر.س13.80n/a4
May ’26ر.س13.12
ر.س14.09
+7.39%
1.56%ر.س14.40ر.س13.80n/a4
Apr ’26ر.س13.98
ر.س14.10
+0.83%
1.47%ر.س14.40ر.س13.84n/a4
Mar ’26ر.س14.19
ر.س14.34
+1.03%
3.43%ر.س15.11ر.س13.84n/a4
Feb ’26ر.س15.07
ر.س14.06
-6.73%
6.46%ر.س15.11ر.س12.64n/a4
Jan ’26ر.س15.02
ر.س13.44
-10.54%
6.08%ر.س14.48ر.س12.64n/a4
Dec ’25ر.س12.88
ر.س13.44
+4.35%
6.08%ر.س14.48ر.س12.64n/a4
Nov ’25ر.س13.15
ر.س13.22
+0.52%
5.70%ر.س14.48ر.س12.64n/a4
Oct ’25ر.س13.81
ر.س12.75
-7.65%
1.67%ر.س13.12ر.س12.61n/a4
Sep ’25ر.س14.26
ر.س12.75
-10.55%
1.67%ر.س13.12ر.س12.61n/a4
Aug ’25ر.س13.68
ر.س12.61
-7.84%
2.97%ر.س13.12ر.س12.06n/a4
Jul ’25ر.س12.93
ر.س13.45
+4.05%
11.27%ر.س16.00ر.س12.08n/a4
Jun ’25ر.س12.00
ر.س13.10
+9.20%
14.51%ر.س16.00ر.س10.69n/a4
May ’25ر.س12.80
ر.س12.26
-4.25%
7.58%ر.س13.12ر.س10.69ر.س13.124
Apr ’25ر.س12.56
ر.س11.79
-6.09%
9.22%ر.س13.12ر.س10.69ر.س13.984
Mar ’25ر.س12.45
ر.س10.85
-12.90%
9.88%ر.س12.61ر.س9.79ر.س14.194
Feb ’25ر.س12.89
ر.س10.85
-15.84%
9.88%ر.س12.61ر.س9.79ر.س15.074
Jan ’25ر.س12.07
ر.س10.30
-14.63%
4.33%ر.س10.88ر.س9.79ر.س15.023
Dec ’24ر.س10.87
ر.س10.30
-5.18%
4.33%ر.س10.88ر.س9.79ر.س12.883
Nov ’24ر.س10.76
ر.س10.24
-4.88%
5.10%ر.س10.88ر.س9.60ر.س13.153
Oct ’24ر.س10.70
ر.س11.30
+5.56%
14.45%ر.س12.93ر.س9.66ر.س13.812
Sep ’24ر.س11.35
ر.س11.30
-0.51%
14.45%ر.س12.93ر.س9.66ر.س14.262
Aug ’24ر.س12.01
ر.س11.33
-5.60%
14.06%ر.س12.93ر.س9.74ر.س13.682
Jul ’24n/a
ر.س11.74
0%
12.10%ر.س12.93ر.س9.74ر.س12.933
Jun ’24ر.س11.19
ر.س12.36
+10.51%
4.46%ر.س12.93ر.س11.62ر.س12.003
May ’24ر.س12.56
ر.س12.36
-1.55%
4.46%ر.س12.93ر.س11.62ر.س12.803
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
ر.س14.94
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 20:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bank AlJazira wordt gevolgd door 10 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nasser bin Mohammed Al HarthyBankMuscat SAOG
Sara BoutrosCI Capital Research