SNGN Romgaz SA

BVB:SNG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RON 20.8b

SNGN Romgaz Waardering

Is SNG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SNG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SNG ( RON5.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RON35.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SNG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SNG?

Belangrijke metriek: Omdat SNG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SNG. Deze wordt berekend door SNG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SNG's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenRON 2.92b
MarktkapitalisatieRON 20.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SNG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SNG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
SNP OMV Petrom
8.2x3.3%RON 44.3b
MGY Magnolia Oil & Gas
11.7x3.0%US$4.5b
HBR Harbour Energy
45.3x14.4%UK£3.5b
SCR Strathcona Resources
7.6x-9.6%CA$5.9b
SNG SNGN Romgaz
7.1x5.7%RON 20.8b

Price-To-Earnings versus peers: SNG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SNG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SNG 7.1xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SNG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SNG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SNG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding7.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SNG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SNG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRON 5.39
RON 5.61
+4.1%
10.2%RON 6.61RON 4.92n/a6
Dec ’25RON 5.00
RON 5.61
+12.3%
10.2%RON 6.61RON 4.92n/a6
Nov ’25RON 5.39
RON 5.49
+1.8%
12.0%RON 6.61RON 4.76n/a6
Oct ’25RON 5.59
RON 5.49
-1.9%
12.0%RON 6.61RON 4.76n/a6
Sep ’25RON 5.76
RON 5.37
-6.8%
9.1%RON 5.95RON 4.76n/a6
Aug ’25RON 5.94
RON 5.37
-9.6%
9.1%RON 5.95RON 4.76n/a6
Jul ’25RON 5.95
RON 5.44
-8.5%
9.3%RON 5.95RON 4.76n/a5
Jun ’25RON 5.43
RON 5.38
-0.8%
10.2%RON 5.95RON 4.76n/a4
May ’25RON 5.25
RON 5.38
+2.6%
10.2%RON 5.95RON 4.76n/a4
Apr ’25RON 5.60
RON 5.90
+5.3%
20.2%RON 8.05RON 4.76n/a5
Mar ’25RON 4.96
RON 5.80
+17.1%
20.8%RON 8.05RON 4.76n/a5
Feb ’25RON 5.14
RON 5.71
+11.1%
21.8%RON 8.05RON 4.76n/a5
Jan ’25RON 5.01
RON 5.71
+14.0%
21.8%RON 8.05RON 4.76n/a5
Dec ’24RON 4.80
RON 5.71
+19.0%
21.8%RON 8.05RON 4.76RON 5.005
Nov ’24RON 4.56
RON 5.70
+24.9%
22.1%RON 8.05RON 4.73RON 5.395
Oct ’24RON 4.50
RON 5.70
+26.6%
22.1%RON 8.05RON 4.73RON 5.595
Sep ’24RON 4.05
RON 5.52
+36.2%
25.4%RON 8.05RON 4.10RON 5.765
Aug ’24RON 4.13
RON 5.35
+29.6%
19.4%RON 6.63RON 4.10RON 5.945
Jul ’24RON 4.43
RON 5.29
+19.6%
20.5%RON 6.63RON 4.10RON 5.955
Jun ’24RON 4.06
RON 5.29
+30.3%
20.5%RON 6.63RON 4.10RON 5.435
May ’24RON 3.88
RON 5.43
+39.8%
19.1%RON 6.63RON 4.10RON 5.256
Apr ’24RON 3.97
RON 5.43
+36.8%
19.1%RON 6.63RON 4.10RON 5.606
Mar ’24RON 4.05
RON 5.30
+30.9%
16.2%RON 6.56RON 4.41RON 4.965
Feb ’24RON 4.02
RON 5.30
+32.1%
16.2%RON 6.56RON 4.41RON 5.145
Jan ’24RON 3.78
RON 5.54
+46.8%
12.8%RON 6.56RON 4.69RON 5.015
Dec ’23RON 4.00
RON 5.71
+42.8%
12.3%RON 6.56RON 4.69RON 4.804

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 03:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SNGN Romgaz SA wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raluca NegoescuAlpha Finance Romania
Mihály GajdaConCorde Securities Ltd.
Attila VágóConCorde Securities Ltd.