Erste Group Bank AG

BVB:EBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RON 99.0b

Erste Group Bank Waardering

Is EBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EBS ( RON243 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RON353.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EBS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EBS?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EBS belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding-3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
TLV Banca Transilvania
7.5x4.4%RON 25.5b
BRD BRD - Groupe Société Générale
9.2x2.7%RON 14.4b
PBK Patria Bank
8.2x24.0%RON 268.9m
NBK National Bank of KuwaitK.P
12.4x3.3%د.ك7.0b
EBS Erste Group Bank
6.6x-2.2%RON 19.9b

Price-To-Earnings versus peers: EBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a0.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding8.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRON 243.80
RON 281.68
+15.5%
6.5%RON 328.29RON 253.68n/a15
Oct ’25RON 243.00
RON 276.98
+14.0%
8.6%RON 328.52RON 228.97n/a15
Sep ’25RON 245.00
RON 276.98
+13.1%
8.6%RON 328.52RON 228.97n/a15
Aug ’25RON 233.60
RON 259.94
+11.3%
9.7%RON 323.33RON 213.90n/a15
Jul ’25RON 224.50
RON 254.65
+13.4%
9.3%RON 298.67RON 214.05n/a15
Jun ’25RON 225.00
RON 251.69
+11.9%
9.3%RON 298.51RON 213.93n/a14
May ’25RON 218.90
RON 245.83
+12.3%
10.0%RON 298.58RON 213.98n/a14
Apr ’25RON 204.00
RON 235.56
+15.5%
11.5%RON 288.40RON 197.40n/a14
Mar ’25RON 187.05
RON 239.04
+27.8%
12.6%RON 298.08RON 197.23n/a15
Feb ’25RON 199.45
RON 235.12
+17.9%
11.9%RON 288.62RON 197.55n/a15
Jan ’25RON 181.80
RON 233.38
+28.4%
11.8%RON 288.08RON 197.18n/a15
Dec ’24RON 182.50
RON 232.81
+27.6%
10.8%RON 288.19RON 197.26n/a15
Nov ’24RON 167.85
RON 230.77
+37.5%
11.3%RON 278.19RON 196.13n/a14
Oct ’24RON 164.20
RON 228.60
+39.2%
11.6%RON 273.35RON 186.67RON 243.0014
Sep ’24RON 163.75
RON 227.20
+38.7%
11.2%RON 271.68RON 185.53RON 245.0015
Aug ’24RON 169.25
RON 226.04
+33.6%
11.1%RON 271.27RON 185.25RON 233.6015
Jul ’24RON 157.20
RON 219.40
+39.6%
13.3%RON 276.28RON 170.50RON 224.5015
Jun ’24RON 152.50
RON 219.40
+43.9%
13.3%RON 276.28RON 170.50RON 225.0015
May ’24RON 162.85
RON 219.00
+34.5%
13.4%RON 275.99RON 170.32RON 218.9015
Apr ’24RON 152.00
RON 215.54
+41.8%
14.3%RON 267.35RON 158.92RON 204.0016
Mar ’24RON 182.00
RON 208.83
+14.7%
15.9%RON 260.68RON 157.88RON 187.0516
Feb ’24RON 170.90
RON 204.82
+19.8%
15.7%RON 255.74RON 157.87RON 199.4516
Jan ’24RON 146.70
RON 202.47
+38.0%
16.1%RON 255.99RON 157.53RON 181.8016
Dec ’23RON 144.60
RON 202.64
+40.1%
16.1%RON 256.47RON 157.83RON 182.5016
Nov ’23RON 121.15
RON 193.48
+59.7%
17.4%RON 255.12RON 147.18RON 167.8516
Oct ’23RON 113.45
RON 201.30
+77.4%
14.8%RON 256.85RON 163.00RON 164.2015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y