Erste Group Bank AG

BVB:EBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RON 185.6b

Erste Group Bank Waardering

Is EBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van EBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: EBS ( RON478.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RON701.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EBS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EBS?

Belangrijke metriek: Omdat EBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EBS. Deze wordt berekend door EBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EBS's PE Ratio?
PE-verhouding10.4x
Inkomsten€3.51b
Marktkapitalisatie€36.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
TLV Banca Transilvania
8.1x2.23%RON 37.9b
BRD BRD - Groupe Société Générale
13.4x6.78%RON 20.7b
DNB DNB Bank
10x-1.92%NOK 420.2b
SWED A Swedbank
11.4x1.12%SEK 372.7b
EBS Erste Group Bank
10.4x8.64%RON 36.4b

Price-To-Earnings versus peers: EBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EBS 10.4xGemiddelde industrie 10.6xNo. of Companies43PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.4x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRON 478.40
RON 548.89
+14.73%
13.33%RON 677.51RON 407.02n/a16
Mar ’27RON 513.50
RON 547.10
+6.54%
13.62%RON 678.07RON 407.35n/a16
Feb ’27RON 559.50
RON 520.78
-6.92%
13.20%RON 672.63RON 407.15n/a15
Jan ’27RON 515.00
RON 482.64
-6.28%
11.27%RON 549.68RON 384.78n/a14
Dec ’26RON 477.40
RON 469.38
-1.68%
10.01%RON 549.48RON 384.63n/a14
Nov ’26RON 452.60
RON 450.95
-0.37%
6.76%RON 493.34RON 384.50n/a14
Oct ’26RON 431.40
RON 432.35
+0.22%
11.14%RON 493.20RON 329.53n/a15
Sep ’26RON 414.40
RON 409.81
-1.11%
11.59%RON 471.49RON 314.32n/a15
Aug ’26RON 401.80
RON 397.48
-1.08%
10.43%RON 441.64RON 314.73n/a15
Jul ’26RON 365.60
RON 388.31
+6.21%
10.42%RON 432.01RON 311.45n/a15
Jun ’26RON 358.40
RON 389.00
+8.54%
10.16%RON 435.35RON 313.86n/a16
May ’26RON 293.40
RON 346.34
+18.04%
12.66%RON 408.24RON 256.94n/a17
Apr ’26RON 321.20
RON 343.70
+7.00%
12.14%RON 403.26RON 256.94n/a17
Mar ’26RON 320.30
RON 319.99
-0.098%
10.57%RON 393.04RON 256.77RON 513.5017
Feb ’26RON 297.60
RON 311.16
+4.56%
9.38%RON 357.99RON 256.61RON 559.5016
Jan ’26RON 294.40
RON 299.99
+1.90%
8.66%RON 352.52RON 256.25RON 515.0015
Dec ’25RON 255.00
RON 293.77
+15.20%
7.37%RON 348.36RON 256.84RON 477.4015
Nov ’25RON 256.00
RON 283.71
+10.82%
6.82%RON 338.28RON 256.75RON 452.6015
Oct ’25RON 243.00
RON 276.98
+13.99%
8.63%RON 328.52RON 228.97RON 431.4015
Sep ’25RON 245.00
RON 276.98
+13.05%
8.63%RON 328.52RON 228.97RON 414.4015
Aug ’25RON 233.60
RON 259.94
+11.28%
9.73%RON 323.33RON 213.90RON 401.8015
Jul ’25RON 224.50
RON 254.65
+13.43%
9.34%RON 298.67RON 214.05RON 365.6015
Jun ’25RON 225.00
RON 251.69
+11.86%
9.27%RON 298.51RON 213.93RON 358.4014
May ’25RON 218.90
RON 245.83
+12.30%
9.99%RON 298.58RON 213.98RON 293.4014
Apr ’25RON 204.00
RON 235.56
+15.47%
11.47%RON 288.40RON 197.40RON 321.2014
Mar ’25RON 187.05
RON 239.04
+27.79%
12.65%RON 298.08RON 197.23RON 320.3015
RON 549.55
Fair Value
12.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/12 11:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/12 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Erste Group Bank AG wordt gevolgd door 29 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ivan BokhmatBarclays
Krishnendra DubeyBarclays
Eoin MullanyBerenberg