BRD - Groupe Société Générale S.A.

BVB:BRD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RON 17.4b

BRD - Groupe Société Générale Waardering

Is BRD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRD ( RON24.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( RON17.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRD wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRD?

Belangrijke metriek: Omdat BRD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BRD. Deze wordt berekend door BRD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRD's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenRON 1.59b
MarktkapitalisatieRON 17.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
TLV Banca Transilvania
8.2x4.98%RON 32.7b
PBK Patria Bank
7.8x12.21%RON 373.8m
1020 Bank AlJazira
11.9x19.02%ر.س14.2b
ALSYDB AL Sydbank
12.4x2.30%DKK 27.7b
BRD BRD - Groupe Société Générale
10.9x3.39%RON 17.4b

Price-To-Earnings versus peers: BRD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BRD 10.9xGemiddelde industrie 10.5xNo. of Companies38PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRON 24.90
RON 19.94
-19.93%
7.09%RON 22.10RON 17.50n/a6
Dec ’26RON 22.45
RON 19.94
-11.20%
7.09%RON 22.10RON 17.50n/a6
Nov ’26RON 21.65
RON 19.89
-8.14%
7.08%RON 22.10RON 17.50n/a6
Oct ’26RON 20.70
RON 19.89
-3.90%
7.13%RON 22.14RON 17.50n/a6
Sep ’26RON 19.68
RON 19.89
+1.08%
7.13%RON 22.14RON 17.50n/a6
Aug ’26RON 19.76
RON 19.89
+0.67%
7.13%RON 22.14RON 17.50n/a6
Jul ’26RON 19.54
RON 19.21
-1.71%
8.08%RON 22.14RON 17.50n/a6
Jun ’26RON 19.36
RON 19.09
-1.37%
7.64%RON 22.14RON 17.50n/a7
May ’26RON 18.48
RON 19.11
+3.39%
8.25%RON 22.14RON 17.50n/a6
Apr ’26RON 18.60
RON 19.11
+2.72%
8.25%RON 22.14RON 17.50n/a6
Mar ’26RON 17.82
RON 19.11
+7.22%
8.25%RON 22.14RON 17.50n/a6
Feb ’26RON 18.12
RON 19.13
+5.56%
9.02%RON 22.14RON 17.50n/a5
Jan ’26RON 18.64
RON 18.77
+0.69%
9.14%RON 22.14RON 17.50n/a5
Dec ’25RON 17.98
RON 18.77
+4.38%
9.14%RON 22.14RON 17.50RON 22.455
Nov ’25RON 20.35
RON 18.77
-7.77%
9.14%RON 22.14RON 17.50RON 21.655
Oct ’25RON 20.50
RON 18.45
-10.01%
10.54%RON 22.14RON 16.50RON 20.705
Sep ’25RON 21.50
RON 18.45
-14.20%
10.54%RON 22.14RON 16.50RON 19.685
Aug ’25RON 22.25
RON 18.45
-17.09%
10.54%RON 22.14RON 16.50RON 19.765
Jul ’25RON 20.50
RON 18.45
-10.01%
10.54%RON 22.14RON 16.50RON 19.545
Jun ’25RON 19.00
RON 18.45
-2.91%
10.54%RON 22.14RON 16.50RON 19.365
May ’25RON 20.80
RON 18.94
-8.97%
9.93%RON 22.14RON 17.50RON 18.484
Apr ’25RON 21.60
RON 17.82
-17.52%
1.94%RON 18.40RON 17.50RON 18.604
Mar ’25RON 19.44
RON 17.82
-8.36%
1.94%RON 18.40RON 17.50RON 17.824
Feb ’25RON 18.04
RON 16.96
-6.00%
5.21%RON 17.67RON 15.50RON 18.124
Jan ’25RON 17.92
RON 16.96
-5.37%
5.21%RON 17.67RON 15.50RON 18.644
Dec ’24RON 16.60
RON 16.17
-2.62%
7.67%RON 17.66RON 14.50RON 17.984
RON 19.94
Fair Value
24.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/17 03:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/17 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BRD - Groupe Société Générale S.A. wordt gevolgd door 11 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andreas MarkouBerenberg
Thomas UngerErste Group Bank AG
Mladen DodigErste Group Bank AG