BRD - Groupe Société Générale S.A.

BVB:BRD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RON 13.1b

BRD - Groupe Société Générale Waardering

Is BRD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 21.78
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BRD ( RON18.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RON21.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRD wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRD?

Belangrijke metriek: Omdat BRD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BRD. Deze wordt berekend door BRD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRD's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenRON 1.52b
MarktkapitalisatieRON 13.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
TLV Banca Transilvania
5.7x0.9%RON 25.7b
PBK Patria Bank
6.7x16.4%RON 268.9m
LLBN Liechtensteinische Landesbank
13.7xn/aCHF 2.3b
BNGA Bank CIMB Niaga
6.4x10.7%Rp43.5t
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.6x1.5%RON 13.1b

Price-To-Earnings versus peers: BRD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BRD 8.6xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies51PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 8.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding6.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 6.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRON 18.80
RON 19.11
+1.6%
8.2%RON 22.14RON 17.50n/a6
Apr ’26RON 18.60
RON 19.11
+2.7%
8.2%RON 22.14RON 17.50n/a6
Mar ’26RON 17.82
RON 19.11
+7.2%
8.2%RON 22.14RON 17.50n/a6
Feb ’26RON 18.12
RON 19.13
+5.6%
9.0%RON 22.14RON 17.50n/a5
Jan ’26RON 18.64
RON 18.77
+0.7%
9.1%RON 22.14RON 17.50n/a5
Dec ’25RON 17.98
RON 18.77
+4.4%
9.1%RON 22.14RON 17.50n/a5
Nov ’25RON 20.35
RON 18.77
-7.8%
9.1%RON 22.14RON 17.50n/a5
Oct ’25RON 20.50
RON 18.45
-10.0%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Sep ’25RON 21.50
RON 18.45
-14.2%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Aug ’25RON 22.25
RON 18.45
-17.1%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Jul ’25RON 20.50
RON 18.45
-10.0%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Jun ’25RON 19.00
RON 18.45
-2.9%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
May ’25RON 20.80
RON 18.94
-9.0%
9.9%RON 22.14RON 17.50n/a4
Apr ’25RON 21.60
RON 17.82
-17.5%
1.9%RON 18.40RON 17.50RON 18.604
Mar ’25RON 19.44
RON 17.82
-8.4%
1.9%RON 18.40RON 17.50RON 17.824
Feb ’25RON 18.04
RON 16.96
-6.0%
5.2%RON 17.67RON 15.50RON 18.124
Jan ’25RON 17.92
RON 16.96
-5.4%
5.2%RON 17.67RON 15.50RON 18.644
Dec ’24RON 16.60
RON 16.17
-2.6%
7.7%RON 17.66RON 14.50RON 17.984
Nov ’24RON 16.38
RON 15.38
-6.1%
7.5%RON 17.00RON 13.77RON 20.355
Oct ’24RON 15.62
RON 15.89
+1.7%
13.8%RON 20.50RON 13.77RON 20.506
Sep ’24RON 14.46
RON 15.89
+9.9%
13.8%RON 20.50RON 13.77RON 21.506
Aug ’24RON 14.98
RON 15.43
+3.0%
14.9%RON 20.50RON 13.77RON 22.256
Jul ’24RON 13.22
RON 15.43
+16.7%
14.9%RON 20.50RON 13.77RON 20.506
Jun ’24RON 12.10
RON 15.43
+27.5%
14.9%RON 20.50RON 13.77RON 19.006
May ’24RON 12.40
RON 16.26
+31.2%
15.6%RON 20.50RON 13.77RON 20.806
Apr ’24RON 11.88
RON 16.26
+36.9%
15.6%RON 20.50RON 13.77RON 21.606
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
RON 19.11
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/24 18:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BRD - Groupe Société Générale S.A. wordt gevolgd door 15 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mihai AnghelescuAlpha Finance Romania
Andreas MarkouBerenberg
Hai Le PhuongConCorde Securities Ltd.