Patria Bank Waardering

Is PBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PBK ( RON0.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( RON0 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PBK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PBK?

Belangrijke metriek: Omdat PBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PBK. Deze wordt berekend door PBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PBK's PE Ratio?
PE-verhouding6.8x
InkomstenRON 39.20m
MarktkapitalisatieRON 265.58m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.2x
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.4x3.6%RON 12.8b
TLV Banca Transilvania
5.8x-2.3%RON 25.6b
SBACBANK SBAC Bank
7.7xn/a৳6.4b
FIRSTSBANK First Security Islami Bank
3xn/a৳6.9b
PBK Patria Bank
6.8x22.7%RON 265.6m

Price-To-Earnings versus peers: PBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PBK 6.8xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.8x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven