Banca Transilvania S.A.

BVB:TLV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RON 25.8b

Banca Transilvania Waardering

Is TLV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TLV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TLV ( RON28.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RON42.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TLV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLV?

Belangrijke metriek: Omdat TLV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TLV. Deze wordt berekend door TLV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TLV's PE Ratio?
PE-verhouding5.8x
InkomstenRON 4.43b
MarktkapitalisatieRON 25.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TLV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TLV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.6x3.6%RON 13.1b
PBK Patria Bank
6.7x22.7%RON 262.3m
FEDERALBNK Federal Bank
12.4x13.2%₹513.5b
CBD Commercial Bank of Dubai PSC
7.7x2.9%د.إ21.8b
TLV Banca Transilvania
5.8x-2.3%RON 25.8b

Price-To-Earnings versus peers: TLV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TLV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TLV 5.8xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TLV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TLV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.8x
Eerlijke PE Verhouding7.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TLV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TLV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRON 28.20
RON 28.65
+1.6%
14.4%RON 33.37RON 21.80n/a5
Nov ’25RON 28.30
RON 27.16
-4.0%
12.7%RON 31.90RON 21.80n/a5
Oct ’25RON 27.75
RON 27.16
-2.1%
12.7%RON 31.89RON 21.80n/a5
Sep ’25RON 28.75
RON 27.16
-5.5%
12.7%RON 31.89RON 21.80n/a5
Aug ’25RON 29.10
RON 24.87
-14.5%
14.3%RON 29.62RON 18.99n/a5
Jul ’25RON 27.70
RON 24.87
-10.2%
14.3%RON 29.62RON 18.99n/a5
Jun ’25RON 27.18
RON 24.87
-8.5%
14.3%RON 29.62RON 18.99n/a5
May ’25RON 24.74
RON 24.41
-1.3%
7.8%RON 26.57RON 21.91n/a4
Apr ’25RON 24.22
RON 23.53
-2.8%
10.4%RON 26.57RON 20.03n/a5
Mar ’25RON 23.00
RON 23.53
+2.3%
10.4%RON 26.57RON 20.03n/a5
Feb ’25RON 21.58
RON 22.09
+2.3%
5.0%RON 23.27RON 20.03n/a5
Jan ’25RON 21.13
RON 22.09
+4.5%
5.0%RON 23.27RON 20.03n/a5
Dec ’24RON 20.02
RON 22.14
+10.6%
5.3%RON 23.52RON 20.03n/a5
Nov ’24RON 19.22
RON 21.92
+14.1%
5.4%RON 23.52RON 20.03RON 28.306
Oct ’24RON 19.25
RON 21.05
+9.4%
11.4%RON 23.52RON 15.82RON 27.757
Sep ’24RON 18.41
RON 19.97
+8.4%
14.1%RON 23.52RON 15.82RON 28.756
Aug ’24RON 18.62
RON 19.14
+2.8%
12.8%RON 22.69RON 15.82RON 29.106
Jul ’24RON 16.01
RON 19.14
+19.6%
12.8%RON 22.69RON 15.82RON 27.706
Jun ’24RON 14.58
RON 19.14
+31.3%
12.8%RON 22.69RON 15.82RON 27.186
May ’24RON 14.78
RON 19.14
+29.5%
12.8%RON 22.69RON 15.82RON 24.746
Apr ’24RON 15.05
RON 18.80
+24.9%
13.6%RON 22.69RON 15.82RON 24.225
Mar ’24RON 15.13
RON 19.99
+32.2%
21.3%RON 27.01RON 15.59RON 23.005
Feb ’24RON 15.31
RON 19.69
+28.6%
20.0%RON 27.01RON 15.59RON 21.586
Jan ’24RON 15.37
RON 19.69
+28.1%
20.0%RON 27.01RON 15.59RON 21.136
Dec ’23RON 15.51
RON 19.69
+26.9%
20.0%RON 27.01RON 15.59RON 20.026
Nov ’23RON 13.31
RON 20.54
+54.3%
17.8%RON 27.01RON 15.59RON 19.227

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven