Danske Bank A/S

CPSE:DANSKE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 168.2b

Danske Bank Waardering

Is DANSKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DANSKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DANSKE ( DKK201 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK541.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DANSKE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DANSKE?

Belangrijke metriek: Omdat DANSKE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DANSKE. Deze wordt berekend door DANSKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DANSKE's PE Ratio?
PE-verhouding7.2x
InkomstenDKK 23.40b
MarktkapitalisatieDKK 168.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DANSKE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DANSKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.7x
JYSK Jyske Bank
5.5x-5.2%DKK 30.8b
SYDB Sydbank
5.6x-8.9%DKK 18.4b
SPKSJF Sparekassen Sjælland-Fyn
7xn/aDKK 4.0b
LASP Lån & Spar Bank
4.6xn/aDKK 2.4b
DANSKE Danske Bank
7.2x-7.2%DKK 168.2b

Price-To-Earnings versus peers: DANSKE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DANSKE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DK Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DANSKE 7.2xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies11PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DANSKE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met het Danish Banks -industriegemiddelde ( 5.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DANSKE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DANSKE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.2x
Eerlijke PE Verhouding7.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DANSKE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DANSKE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 201.00
DKK 235.22
+17.0%
14.9%DKK 298.00DKK 145.00n/a16
Dec ’25DKK 202.70
DKK 234.94
+15.9%
15.4%DKK 298.00DKK 145.00n/a16
Nov ’25DKK 208.10
DKK 233.76
+12.3%
14.9%DKK 285.00DKK 145.00n/a16
Oct ’25DKK 195.90
DKK 232.82
+18.8%
14.5%DKK 274.00DKK 145.00n/a17
Sep ’25DKK 210.60
DKK 231.66
+10.0%
15.4%DKK 274.00DKK 145.00n/a15
Aug ’25DKK 206.30
DKK 228.42
+10.7%
15.2%DKK 272.00DKK 145.00n/a14
Jul ’25DKK 209.10
DKK 221.00
+5.7%
15.1%DKK 260.00DKK 145.00n/a13
Jun ’25DKK 210.70
DKK 219.23
+4.0%
15.2%DKK 260.00DKK 145.00n/a13
May ’25DKK 202.20
DKK 219.77
+8.7%
15.8%DKK 262.00DKK 145.00n/a13
Apr ’25DKK 206.60
DKK 218.62
+5.8%
16.6%DKK 272.00DKK 145.00n/a13
Mar ’25DKK 204.20
DKK 217.06
+6.3%
14.7%DKK 260.00DKK 145.00n/a16
Feb ’25DKK 185.05
DKK 208.07
+12.4%
15.7%DKK 256.00DKK 145.00n/a15
Jan ’25DKK 180.40
DKK 207.93
+15.3%
15.6%DKK 256.00DKK 145.00n/a15
Dec ’24DKK 177.20
DKK 202.00
+14.0%
14.6%DKK 240.00DKK 145.00DKK 202.7016
Nov ’24DKK 167.30
DKK 201.69
+20.6%
14.5%DKK 240.00DKK 145.00DKK 208.1016
Oct ’24DKK 164.35
DKK 194.31
+18.2%
15.8%DKK 240.00DKK 140.00DKK 195.9016
Sep ’24DKK 154.20
DKK 191.71
+24.3%
16.3%DKK 240.00DKK 140.00DKK 210.6017
Aug ’24DKK 159.90
DKK 190.65
+19.2%
16.3%DKK 240.00DKK 140.00DKK 206.3017
Jul ’24DKK 166.00
DKK 181.94
+9.6%
15.7%DKK 230.00DKK 130.00DKK 209.1017
Jun ’24DKK 144.00
DKK 175.41
+21.8%
13.3%DKK 205.00DKK 130.00DKK 210.7017
May ’24DKK 145.75
DKK 172.63
+18.4%
12.7%DKK 205.00DKK 130.00DKK 202.2016
Apr ’24DKK 138.00
DKK 169.38
+22.7%
12.0%DKK 205.00DKK 130.00DKK 206.6016
Mar ’24DKK 161.60
DKK 165.71
+2.5%
13.3%DKK 205.00DKK 125.00DKK 204.2017
Feb ’24DKK 143.80
DKK 159.35
+10.8%
12.6%DKK 182.00DKK 121.00DKK 185.0517
Jan ’24DKK 137.30
DKK 147.06
+7.1%
13.4%DKK 180.00DKK 113.00DKK 180.4018
Dec ’23DKK 128.90
DKK 146.61
+13.7%
14.0%DKK 180.00DKK 107.00DKK 177.2018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 04:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Danske Bank A/S wordt gevolgd door 45 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mads ThinggaardABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA