Sydbank Waardering

Is SYDB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SYDB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SYDB ( DKK369.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK1006.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SYDB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SYDB?

Belangrijke metriek: Omdat SYDB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SYDB. Deze wordt berekend door SYDB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SYDB's PE Ratio?
PE-verhouding5.8x
InkomstenDKK 3.29b
MarktkapitalisatieDKK 19.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SYDB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SYDB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.1x
JYSK Jyske Bank
5.5x-5.2%DKK 30.7b
SPKSJF Sparekassen Sjælland-Fyn
7.2xn/aDKK 4.1b
LASP Lån & Spar Bank
4.7xn/aDKK 2.4b
DANSKE Danske Bank
7.1x-7.2%DKK 166.9b
SYDB Sydbank
5.8x-12.4%DKK 19.0b

Price-To-Earnings versus peers: SYDB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SYDB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de DK Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SYDB 5.8xGemiddelde industrie 7.6xNo. of Companies11PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SYDB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het Danish Banks -industriegemiddelde ( 5.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SYDB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYDB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.8x
Eerlijke PE Verhouding6.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SYDB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SYDB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 369.60
DKK 425.00
+15.0%
4.8%DKK 450.00DKK 400.00n/a3
Dec ’25DKK 350.60
DKK 415.00
+18.4%
3.6%DKK 430.00DKK 400.00n/a2
Nov ’25DKK 331.00
DKK 415.00
+25.4%
3.6%DKK 430.00DKK 400.00n/a2
Mar ’25DKK 379.20
DKK 437.50
+15.4%
8.6%DKK 475.00DKK 400.00n/a2
Feb ’25DKK 309.60
DKK 405.00
+30.8%
8.6%DKK 440.00DKK 370.00n/a2
Jan ’25DKK 293.60
DKK 410.00
+39.6%
7.3%DKK 440.00DKK 380.00n/a2
Dec ’24DKK 296.00
DKK 435.00
+47.0%
12.6%DKK 490.00DKK 380.00DKK 350.602
Nov ’24DKK 298.00
DKK 435.00
+46.0%
12.6%DKK 490.00DKK 380.00DKK 331.002
Oct ’24DKK 336.20
DKK 450.00
+33.8%
8.9%DKK 490.00DKK 410.00DKK 323.402
Sep ’24DKK 322.60
DKK 465.00
+44.1%
5.4%DKK 490.00DKK 440.00DKK 341.802
Aug ’24DKK 326.60
DKK 426.67
+30.6%
14.9%DKK 490.00DKK 340.00DKK 354.403
Jul ’24DKK 315.20
DKK 392.50
+24.5%
20.6%DKK 490.00DKK 290.00DKK 373.804
Jun ’24DKK 294.20
DKK 397.50
+35.1%
19.6%DKK 490.00DKK 290.00DKK 365.404
May ’24DKK 303.00
DKK 387.50
+27.9%
17.3%DKK 450.00DKK 290.00DKK 360.204
Apr ’24DKK 308.80
DKK 387.50
+25.5%
17.3%DKK 450.00DKK 290.00DKK 356.804
Mar ’24DKK 339.80
DKK 337.50
-0.7%
12.5%DKK 400.00DKK 290.00DKK 379.204
Feb ’24DKK 308.80
DKK 312.50
+1.2%
14.4%DKK 360.00DKK 250.00DKK 309.604
Jan ’24DKK 292.60
DKK 297.50
+1.7%
11.0%DKK 340.00DKK 250.00DKK 293.604
Dec ’23DKK 266.80
DKK 296.25
+11.0%
10.9%DKK 340.00DKK 250.00DKK 296.004

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 18:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sydbank A/S wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Maria SemikhatovaCitigroup Inc