EDP Renováveis Waardering

Q: Wat is de reële prijs van EDPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

EDPR ( €12.57 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €3.52 )

Is EDPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDPR ( €12.57 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDPR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDPR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor EDPR. Deze wordt berekend door EDPR's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is EDPR's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€12.87b

EDPR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	11.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	22.4x
PEG-verhouding	1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDPR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.3x
EDP EDP	11.9x	-1.9%	€15.0b
BEPC Brookfield Renewable	15.2x	-67.9%	CA$15.9b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd	16.7x	6.1%	CN¥83.3b
916 China Longyuan Power Group	9.5x	17.2%	HK$121.8b
EDPR EDP Renováveis	29.8x	15.6%	€12.9b

Price-To-Earnings versus peers: EDPR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDPR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	23.2%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	23.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDPR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.8 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDPR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDPR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	29.8x
Eerlijke PE Verhouding	19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EDPR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDPR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€12.57	€16.42 +30.6%	11.6%	€19.00	€10.50	n/a	21
Oct ’25	€15.59	€16.50 +5.8%	11.4%	€19.00	€10.50	n/a	22
Sep ’25	€14.47	€16.31 +12.7%	11.1%	€19.00	€10.50	n/a	22
Aug ’25	€14.55	€16.78 +15.3%	17.1%	€27.00	€10.50	n/a	22
Jul ’25	€13.28	€17.06 +28.5%	17.6%	€27.00	€10.00	n/a	22
Jun ’25	€14.72	€17.45 +18.6%	21.4%	€27.50	€9.50	n/a	22
May ’25	€12.87	€17.64 +37.1%	22.2%	€27.50	€10.50	n/a	22
Apr ’25	€12.54	€18.01 +43.6%	21.7%	€27.50	€10.50	n/a	22
Mar ’25	€13.00	€19.19 +47.6%	18.3%	€27.50	€12.50	n/a	22
Feb ’25	€14.98	€20.08 +34.0%	14.3%	€27.50	€15.50	n/a	22
Jan ’25	€18.53	€20.53 +10.8%	13.6%	€27.50	€16.00	n/a	22
Dec ’24	€16.71	€20.48 +22.5%	13.7%	€27.50	€16.00	n/a	22
Nov ’24	€15.29	€20.75 +35.7%	13.8%	€27.50	€16.00	€12.57	22
Oct ’24	€15.51	€21.58 +39.1%	12.8%	€27.50	€18.50	€15.59	22
Sep ’24	€16.88	€21.84 +29.4%	12.7%	€27.50	€18.50	€14.47	23
Aug ’24	€17.14	€22.18 +29.4%	12.2%	€27.50	€18.50	€14.55	23
Jul ’24	€18.30	€22.62 +23.6%	12.0%	€27.50	€18.50	€13.28	23
Jun ’24	€18.87	€22.85 +21.1%	11.8%	€27.50	€18.50	€14.72	22
May ’24	€20.16	€23.10 +14.6%	11.7%	€27.50	€18.50	€12.87	22
Apr ’24	€21.09	€23.14 +9.7%	11.4%	€27.50	€18.50	€12.54	24
Mar ’24	€19.34	€23.31 +20.5%	11.9%	€28.00	€18.50	€13.00	24
Feb ’24	€19.90	€23.40 +17.6%	11.3%	€28.00	€18.80	€14.98	24
Jan ’24	€20.58	€23.61 +14.7%	10.3%	€28.00	€18.80	€18.53	24
Dec ’23	€22.61	€23.63 +4.5%	9.8%	€28.00	€18.80	€16.71	23
Nov ’23	€21.65	€23.63 +9.2%	9.8%	€28.00	€18.80	€15.29	23

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.