EDP Renováveis, S.A.

ENXTLS:EDPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.4b

EDP Renováveis Waardering

Is EDPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDPR ( €10.99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDPR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDPR?

Belangrijke metriek: Omdat EDPR nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EDPR. Deze wordt berekend door EDPR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDPR's PS Ratio?
PS Verhouding5.6x
Verkoop€2.04b
Marktkapitalisatie€11.43b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDPR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EDPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
GVOLT Greenvolt - Energias Renováveis
3.2x22.7%€1.3b
EDP EDP
1x0.9%€14.3b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
52.2x8.8%CN¥80.8b
BEPC Brookfield Renewable
2.5x7.3%CA$16.8b
EDPR EDP Renováveis
5.6x10.6%€11.4b

Price-To-Sales versus peers: EDPR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDPR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

13 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EDPR 5.6xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EDPR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 2.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDPR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDPR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.6x
Eerlijke PS Verhouding4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EDPR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDPR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.99
€15.54
+41.4%
12.4%€19.00€10.00n/a21
Nov ’25€12.57
€16.42
+30.6%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.59
€16.50
+5.8%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25€14.47
€16.31
+12.7%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.55
€16.78
+15.3%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.28
€17.06
+28.5%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.72
€17.45
+18.6%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25€12.87
€17.64
+37.1%
22.2%€27.50€10.50n/a22
Apr ’25€12.54
€18.01
+43.6%
21.7%€27.50€10.50n/a22
Mar ’25€13.00
€19.19
+47.6%
18.3%€27.50€12.50n/a22
Feb ’25€14.98
€20.08
+34.0%
14.3%€27.50€15.50n/a22
Jan ’25€18.53
€20.53
+10.8%
13.6%€27.50€16.00n/a22
Dec ’24€16.71
€20.48
+22.5%
13.7%€27.50€16.00n/a22
Nov ’24€15.29
€20.75
+35.7%
13.8%€27.50€16.00€12.5722
Oct ’24€15.51
€21.58
+39.1%
12.8%€27.50€18.50€15.5922
Sep ’24€16.88
€21.84
+29.4%
12.7%€27.50€18.50€14.4723
Aug ’24€17.14
€22.18
+29.4%
12.2%€27.50€18.50€14.5523
Jul ’24€18.30
€22.62
+23.6%
12.0%€27.50€18.50€13.2823
Jun ’24€18.87
€22.85
+21.1%
11.8%€27.50€18.50€14.7222
May ’24€20.16
€23.10
+14.6%
11.7%€27.50€18.50€12.8722
Apr ’24€21.09
€23.14
+9.7%
11.4%€27.50€18.50€12.5424
Mar ’24€19.34
€23.31
+20.5%
11.9%€28.00€18.50€13.0024
Feb ’24€19.90
€23.40
+17.6%
11.3%€28.00€18.80€14.9824
Jan ’24€20.58
€23.61
+14.7%
10.3%€28.00€18.80€18.5324
Dec ’23€22.61
€23.63
+4.5%
9.8%€28.00€18.80€16.7123
Nov ’23€21.65
€23.63
+9.2%
9.8%€28.00€18.80€15.2923

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven