EDP Renováveis, S.A.

ENXTLS:EDPR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.4b

EDP Renováveis Waardering

Is EDPR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDPR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDPR ( €10.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDPR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDPR?

Belangrijke metriek: Omdat EDPR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EDPR. Deze wordt berekend door EDPR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDPR's PE Ratio?
PE-verhouding141.1x
Inkomsten€74.01m
Marktkapitalisatie€10.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDPR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDPR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
EDP EDP
12.1x0.8%€13.2b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
16.3x6.3%CN¥81.3b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
11.6x0.02%RON 54.9b
NHPC NHPC
27.8x28.9%₹828.4b
EDPR EDP Renováveis
141.1x32.1%€10.4b

Price-To-Earnings versus peers: EDPR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 141.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDPR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EDPR 141.1xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDPR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 141.1 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDPR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDPR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio141.1x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EDPR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 141.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDPR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€10.04
€14.14
+40.8%
18.6%€19.00€8.50n/a22
Dec ’25€11.08
€15.24
+37.5%
12.8%€19.00€10.00n/a22
Nov ’25€12.57
€16.42
+30.6%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.59
€16.50
+5.8%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25€14.47
€16.31
+12.7%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.55
€16.78
+15.3%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.28
€17.06
+28.5%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.72
€17.45
+18.6%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25€12.87
€17.64
+37.1%
22.2%€27.50€10.50n/a22
Apr ’25€12.54
€18.01
+43.6%
21.7%€27.50€10.50n/a22
Mar ’25€13.00
€19.19
+47.6%
18.3%€27.50€12.50n/a22
Feb ’25€14.98
€20.08
+34.0%
14.3%€27.50€15.50n/a22
Jan ’25€18.53
€20.53
+10.8%
13.6%€27.50€16.00€10.0422
Dec ’24€16.71
€20.48
+22.5%
13.7%€27.50€16.00€11.0822
Nov ’24€15.29
€20.75
+35.7%
13.8%€27.50€16.00€12.5722
Oct ’24€15.51
€21.58
+39.1%
12.8%€27.50€18.50€15.5922
Sep ’24€16.88
€21.84
+29.4%
12.7%€27.50€18.50€14.4723
Aug ’24€17.14
€22.18
+29.4%
12.2%€27.50€18.50€14.5523
Jul ’24€18.30
€22.62
+23.6%
12.0%€27.50€18.50€13.2823
Jun ’24€18.87
€22.85
+21.1%
11.8%€27.50€18.50€14.7222
May ’24€20.16
€23.10
+14.6%
11.7%€27.50€18.50€12.8722
Apr ’24€21.09
€23.14
+9.7%
11.4%€27.50€18.50€12.5424
Mar ’24€19.34
€23.31
+20.5%
11.9%€28.00€18.50€13.0024
Feb ’24€19.90
€23.40
+17.6%
11.3%€28.00€18.80€14.9824
Jan ’24€20.58
€23.61
+14.7%
10.3%€28.00€18.80€18.5324

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 04:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

EDP Renováveis, S.A. wordt gevolgd door 55 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArdour Capital Investments, LLC
Alexandre KollerArkeon Finance
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.