EDP Waardering

Is EDP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EDP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EDP ( €3.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EDP wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EDP?

Belangrijke metriek: Omdat EDP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EDP. Deze wordt berekend door EDP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EDP's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
Inkomsten€1.09b
Marktkapitalisatie€14.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EDP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EDP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.1x
EDPR EDP Renováveis
153.7x32.3%€11.4b
EVRG Evergy
17.3x6.6%US$14.8b
LNT Alliant Energy
24.6x11.2%US$16.2b
ELET6 Centrais Elétricas Brasileiras - Eletrobrás
8.7x5.2%R$80.5b
EDP EDP
13.3x0.8%€14.5b

Price-To-Earnings versus peers: EDP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EDP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EDP 13.3xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EDP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EDP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EDP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EDP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EDP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.48
€4.68
+34.4%
11.1%€5.95€4.00n/a20
Nov ’25€3.65
€4.81
+31.6%
10.1%€5.95€4.00n/a20
Oct ’25€4.09
€4.80
+17.3%
10.9%€5.95€3.80n/a20
Sep ’25€3.80
€4.76
+25.3%
11.6%€5.95€3.80n/a20
Aug ’25€3.82
€4.82
+26.1%
12.6%€5.95€3.80n/a20
Jul ’25€3.55
€4.86
+36.7%
12.2%€5.95€3.70n/a20
Jun ’25€3.73
€4.89
+31.2%
13.0%€5.95€3.55n/a20
May ’25€3.53
€4.96
+40.5%
13.5%€6.10€3.90n/a20
Apr ’25€3.61
€5.14
+42.4%
12.8%€6.10€3.95n/a20
Mar ’25€3.68
€5.29
+43.6%
10.3%€6.10€4.25n/a20
Feb ’25€4.12
€5.46
+32.6%
7.9%€6.10€4.65n/a20
Jan ’25€4.56
€5.60
+22.9%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Dec ’24€4.40
€5.61
+27.4%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Nov ’24€3.99
€5.62
+40.7%
11.4%€7.35€4.30€3.6520
Oct ’24€3.94
€5.71
+45.0%
10.1%€7.35€4.70€4.0920
Sep ’24€4.16
€5.78
+38.7%
9.5%€7.35€4.70€3.8020
Aug ’24€4.17
€5.79
+39.1%
9.1%€7.35€4.70€3.8220
Jul ’24€4.48
€5.81
+29.9%
8.2%€7.35€5.00€3.5520
Jun ’24€4.57
€5.85
+27.9%
7.7%€7.35€5.00€3.7320
May ’24€5.00
€5.87
+17.4%
7.8%€7.35€5.00€3.5319
Apr ’24€5.02
€5.81
+15.8%
8.1%€7.35€5.00€3.6119
Mar ’24€4.71
€5.83
+23.9%
8.0%€7.35€5.00€3.6821
Feb ’24€4.55
€5.80
+27.5%
8.2%€7.35€5.00€4.1221
Jan ’24€4.66
€5.80
+24.6%
8.5%€7.35€5.00€4.5621
Dec ’23€4.64
€5.80
+25.0%
8.5%€7.35€5.00€4.4021
Nov ’23€4.46
€5.80
+30.3%
8.4%€7.35€5.00€3.9921

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven