VERBUND Waardering

Is VER ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VER ( €75.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €26.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VER wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VER?

Belangrijke metriek: Omdat VER winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VER. Deze wordt berekend door VER's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VER's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
Inkomsten€1.67b
Marktkapitalisatie€26.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VER ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
EVN EVN
7.5x-7.7%€4.4b
PPL PPL
30.9x14.8%US$25.7b
SSE SSE
10.1x5.1%UK£19.2b
CEZ CEZ a. s
22.2x9.9%Kč516.1b
VER VERBUND
15.7x-11.9%€26.3b

Price-To-Earnings versus peers: VER is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VER 15.7xGemiddelde industrie 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VER's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VER PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VER is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VER voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€75.75
€67.69
-10.6%
10.0%€87.20€62.00n/a13
Nov ’25€75.20
€68.04
-9.5%
11.0%€87.20€58.00n/a12
Oct ’25€73.50
€66.95
-8.9%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Sep ’25€77.15
€66.10
-14.3%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Aug ’25€74.65
€65.56
-12.2%
12.4%€87.20€55.00n/a13
Jul ’25€75.75
€65.26
-13.8%
13.4%€87.20€55.00n/a13
Jun ’25€75.80
€64.49
-14.9%
13.4%€87.20€55.00n/a13
May ’25€71.60
€65.34
-8.7%
13.3%€87.20€55.00n/a13
Apr ’25€67.75
€68.43
+1.0%
15.1%€88.00€57.50n/a12
Mar ’25€67.05
€69.83
+4.1%
14.2%€88.00€59.00n/a13
Feb ’25€75.20
€77.56
+3.1%
8.4%€88.00€68.00n/a13
Jan ’25€84.05
€79.64
-5.2%
9.2%€95.00€68.00n/a13
Dec ’24€87.85
€83.35
-5.1%
13.5%€100.00€66.00n/a12
Nov ’24€82.30
€82.98
+0.8%
13.1%€100.00€66.00€75.2012
Oct ’24€77.05
€84.28
+9.4%
12.8%€100.00€66.00€73.5012
Sep ’24€74.60
€83.65
+12.1%
12.6%€100.00€66.00€77.1513
Aug ’24€75.00
€83.84
+11.8%
12.5%€100.00€66.00€74.6513
Jul ’24€73.45
€87.06
+18.5%
12.6%€100.00€66.00€75.7513
Jun ’24€68.10
€89.07
+30.8%
10.2%€100.00€73.00€75.8012
May ’24€80.90
€89.90
+11.1%
11.4%€108.00€73.00€71.6012
Apr ’24€80.00
€92.98
+16.2%
11.2%€110.00€78.00€67.7511
Mar ’24€77.70
€92.66
+19.3%
10.3%€110.00€80.00€67.0511
Feb ’24€78.50
€93.71
+19.4%
9.9%€110.00€81.00€75.2010
Jan ’24€78.65
€90.09
+14.5%
15.1%€110.00€67.00€84.0510
Dec ’23€86.70
€89.69
+3.4%
14.7%€110.00€67.00€87.8510
Nov ’23€79.50
€92.95
+16.9%
18.2%€125.00€67.00€82.3011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven