EVN Waardering

Is EVN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVN ( €24.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €31.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVN?

Belangrijke metriek: Omdat EVN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVN. Deze wordt berekend door EVN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVN's PE Ratio?
PE-verhouding7.5x
Inkomsten€590.20m
Marktkapitalisatie€4.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.5x
VER VERBUND
15.7x-11.9%€26.3b
PAMP Pampa Energía
8.1x-11.0%AR$5.0t
POR Portland General Electric
14.6x7.4%US$5.0b
9508 Kyushu Electric Power Company
7.4x6.7%JP¥655.2b
EVN EVN
7.5x-7.7%€4.4b

Price-To-Earnings versus peers: EVN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electric Utilities industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EVN 7.5xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het European Electric Utilities -industriegemiddelde ( 12.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.5x
Eerlijke PE Verhouding10.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€24.95
€34.70
+39.1%
13.8%€40.70€29.00n/a3
Nov ’25€25.45
€34.70
+36.3%
13.8%€40.70€29.00n/a3
Oct ’25€27.75
€34.20
+23.2%
12.2%€39.20€29.00n/a3
Sep ’25€31.55
€34.20
+8.4%
12.2%€39.20€29.00n/a3
Aug ’25€30.00
€34.20
+14.0%
12.2%€39.20€29.00n/a3
Jul ’25€29.70
€34.20
+15.2%
12.2%€39.20€29.00n/a3
Jun ’25€28.75
€34.20
+19.0%
12.2%€39.20€29.00n/a3
May ’25€28.85
€34.20
+18.5%
12.2%€39.20€29.00n/a3
Apr ’25€24.50
€31.70
+29.4%
8.5%€34.40€29.00n/a2
Mar ’25€24.00
€36.23
+51.0%
18.7%€45.30€29.00n/a3
Feb ’25€25.55
€36.23
+41.8%
18.7%€45.30€29.00n/a3
Jan ’25€28.45
€35.60
+25.1%
19.7%€45.30€29.00n/a3
Dec ’24€27.25
€34.27
+25.7%
24.5%€45.30€25.00n/a3
Nov ’24€25.85
€33.57
+29.9%
25.4%€45.20€25.00€25.453
Oct ’24€25.30
€33.57
+32.7%
25.4%€45.20€25.00€27.753
Sep ’24€22.90
€33.57
+46.6%
25.4%€45.20€25.00€31.553
Aug ’24€21.50
€33.57
+56.1%
25.4%€45.20€25.00€30.003
Jul ’24€20.30
€33.57
+65.4%
25.4%€45.20€25.00€29.703
Jun ’24€20.80
€33.73
+62.2%
25.1%€45.20€25.00€28.753
May ’24€21.85
€38.10
+74.4%
18.6%€45.20€31.00€28.852
Apr ’24€20.45
€38.10
+86.3%
18.6%€45.20€31.00€24.502
Mar ’24€20.40
€33.73
+65.4%
25.1%€45.20€25.00€24.003
Feb ’24€19.42
€35.10
+80.7%
28.8%€45.20€25.00€25.552
Jan ’24€16.90
€35.10
+107.7%
28.8%€45.20€25.00€28.452
Dec ’23€17.98
€35.10
+95.2%
28.8%€45.20€25.00€27.252
Nov ’23€16.98
€34.07
+100.6%
24.6%€45.20€25.00€25.853

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven