EVN logo

EVNWBAG:EVN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €4.3b
Prijs aandeel
€24.10
Mijn reële waarde
AN
AnalystConsensusTarget
€33
26.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-19.8%
7D-0.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

EVN AG

WBAG:EVN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.3b

EVN (EVN) Aandelenoverzicht

EVN AG levert energie- en milieudiensten in Oostenrijk, Bulgarije, Noord-Macedonië, Kroatië, Duitsland en Albanië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 14.1% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 3.02% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 4.3%

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.73%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 4.2% per jaar dalen.


EVN Community Fair Values

Create Narrative

See what 8 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EVN logo
EVN
AN
AnalystHighTarget
AnalystHighTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Decarbonization And Grid Digitalization Will Reshape Markets Despite Headwinds

Key Takeaways Accelerated renewables expansion, digitalized grid investments, and e-mobility integration position EVN for outsized growth and operational efficiencies amid Europe's decarbonization push. Strong financials, sector partnerships, and M&A readiness set EVN to benefit from industry consolidation and long-term electrification trends across heating, transport, and industry.
View narrative
€40.90
FV
41.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1.91%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
EVN logo
EVN
AN
AnalystConsensusTarget
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Renewable Expansion And E-Mobility Investments May Boost Future Earnings Amid Debt Concerns

Key Takeaways Aggressive expansion into renewables and strategic partnerships in e-mobility could drive growth and enhance revenue through higher generation volumes and charging infrastructure use. Divestment from international projects and focus on core operations may improve net margins, while ongoing investments aim to bolster future earnings despite short-term challenges.
View narrative
€32.88
FV
26.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1.07%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
EVN logo
EVN
AN
AnalystLowTarget
AnalystLowTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts

Rising Regulatory Pressures Will Challenge Renewables Despite Offsetting Efficiency Gains

Key Takeaways Heavy investment in renewables and networks supports growth, but profitability remains vulnerable to regulation, commodity price swings, and weather-driven renewable output. Expansion into digital and green infrastructure faces challenges from rising debt, limited financial flexibility, and government intervention restraining revenue potential.
View narrative
€25.00
FV
3.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-2.68%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
25 days ago author updated this narrative
View EVN Community

EVN AG Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor EVN
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€24.10
52 Week Hoogtepunt€32.00
52 Week Laag€20.10
Bèta0.70
1 maand verandering2.55%
3 maanden verandering7.59%
1 Jaar Verandering-19.80%
3 jaar verandering6.87%
5 jaar verandering72.14%
Verandering sinds IPO551.94%

Recent nieuws en updates

EVN's (VIE:EVN) Returns Have Hit A Wall

Jul 12
EVN's (VIE:EVN) Returns Have Hit A Wall

EVN AG's (VIE:EVN) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jun 24
EVN AG's (VIE:EVN) Prospects Need A Boost To Lift Shares

A Look At The Intrinsic Value Of EVN AG (VIE:EVN)

May 13
A Look At The Intrinsic Value Of EVN AG (VIE:EVN)

Recent updates

EVN's (VIE:EVN) Returns Have Hit A Wall

Jul 12
EVN's (VIE:EVN) Returns Have Hit A Wall

EVN AG's (VIE:EVN) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Jun 24
EVN AG's (VIE:EVN) Prospects Need A Boost To Lift Shares

A Look At The Intrinsic Value Of EVN AG (VIE:EVN)

May 13
A Look At The Intrinsic Value Of EVN AG (VIE:EVN)

Investors Will Want EVN's (VIE:EVN) Growth In ROCE To Persist

Jan 16
Investors Will Want EVN's (VIE:EVN) Growth In ROCE To Persist
author-image

Renewable Energy And E-Mobility Investments Drive Growth But Declining Margins Challenge Utility's Outlook

Expanding renewable energy capacity and e-mobility investment could drive revenue growth and improve margins amid rising electric vehicle adoption and renewable energy share.

Is There An Opportunity With EVN AG's (VIE:EVN) 35% Undervaluation?

Dec 20
Is There An Opportunity With EVN AG's (VIE:EVN) 35% Undervaluation?

Little Excitement Around EVN AG's (VIE:EVN) Earnings

Oct 30
Little Excitement Around EVN AG's (VIE:EVN) Earnings

These 4 Measures Indicate That EVN (VIE:EVN) Is Using Debt Extensively

Oct 09
These 4 Measures Indicate That EVN (VIE:EVN) Is Using Debt Extensively

EVN (VIE:EVN) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Aug 17
EVN (VIE:EVN) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Rendement voor aandeelhouders

EVNAT Electric UtilitiesAT Markt
7D-0.2%-0.3%1.6%
1Y-19.8%16.9%19.1%

Rendement versus industrie: EVN presteerde slechter dan de Austrian Electric Utilities -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 16.9 % opleverde.

Rendement versus markt: EVN presteerde slechter dan Austrian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 19.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EVN's price volatile compared to industry and market?
EVN volatility
EVN Average Weekly Movement2.7%
Electric Utilities Industry Average Movement3.4%
Market Average Movement3.9%
10% most volatile stocks in AT Market5.6%
10% least volatile stocks in AT Market2.2%

Stabiele aandelenkoers: EVN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Austrian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van EVN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19227,702Stefan Szyszkowitzwww.evn.at

EVN AG levert energie- en milieudiensten in Oostenrijk, Bulgarije, Noord-Macedonië, Kroatië, Duitsland en Albanië. Het bedrijf is actief via de segmenten Energie, Productie, Netwerken, Zuidoost-Europa, Milieu en Alle andere. Het houdt zich bezig met energieopwekking, exploitatie van distributienetwerken, productie en levering van elektriciteit, aardgas en warmte aan eindgebruikers en investeringsactiviteiten.

EVN AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van EVN zich tot de beurswaarde?
EVN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€4.30b
Inkomsten(TTM)€521.10m
Inkomsten(TTM)€3.40b
8.2x
Koers/Winstverhouding
1.3x
P/S-verhouding

Is EVN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EVN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€3.40b
Kosten van inkomsten€2.12b
Brutowinst€1.28b
Overige uitgaven€759.60m
Inkomsten€521.10m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 28, 2025

Winst per aandeel (EPS)2.92
Brutomarge37.65%
Nettowinstmarge15.32%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding18.9%

Hoe presteerde EVN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.7%
Huidig dividendrendement
31%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/24 10:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/24 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EVN AG wordt gevolgd door 13 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter CramptonBarclays
Andrew FisherBerenberg
Duncan ScottDeutsche Bank