CLP Holdings Waardering

Is 2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2 ( HK$66.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$97.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2?

Belangrijke metriek: Omdat 2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2. Deze wordt berekend door 2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2's PE Ratio?
PE-verhouding	22.3x
Inkomsten	HK$7.55b
Marktkapitalisatie	HK$168.26b

2 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.1x
PEG-verhouding	1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.8x
1038 CK Infrastructure Holdings	16.6x	5.9%	HK$134.4b
6 Power Assets Holdings	17.8x	4.7%	HK$107.5b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments	14.8x	4.3%	HK$46.1b
1713 Sichuan Energy Investment Development	5.9x	n/a	HK$2.2b
2 CLP Holdings	22.3x	11.5%	HK$168.3b

Price-To-Earnings versus peers: 2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electric Utilities industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x) vergeleken met het Hong Kong Electric Utilities -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	22.3x
Eerlijke PE Verhouding	9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$66.60	HK$73.68 +10.6%	6.5%	HK$80.00	HK$64.00	n/a	10
Nov ’25	HK$66.70	HK$73.14 +9.7%	6.4%	HK$80.00	HK$64.00	n/a	9
Oct ’25	HK$68.85	HK$73.09 +6.2%	6.8%	HK$80.00	HK$64.00	n/a	8
Sep ’25	HK$69.90	HK$73.60 +5.3%	7.0%	HK$80.00	HK$64.00	n/a	7
Aug ’25	HK$69.15	HK$70.29 +1.6%	7.5%	HK$78.00	HK$63.00	n/a	7
Jul ’25	HK$63.10	HK$71.38 +13.1%	8.0%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Jun ’25	HK$61.85	HK$70.88 +14.6%	8.0%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
May ’25	HK$61.70	HK$70.63 +14.5%	7.7%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Apr ’25	HK$62.35	HK$70.63 +13.3%	7.7%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Mar ’25	HK$65.25	HK$70.63 +8.2%	7.7%	HK$80.00	HK$63.00	n/a	8
Feb ’25	HK$63.05	HK$68.14 +8.1%	10.9%	HK$80.00	HK$57.00	n/a	7
Jan ’25	HK$64.45	HK$66.40 +3.0%	10.4%	HK$80.00	HK$57.00	n/a	8
Dec ’24	HK$59.25	HK$67.53 +14.0%	15.3%	HK$86.00	HK$55.00	n/a	8
Nov ’24	HK$57.55	HK$67.53 +17.3%	15.3%	HK$86.00	HK$55.00	HK$66.70	8
Oct ’24	HK$57.95	HK$68.84 +18.8%	13.8%	HK$86.00	HK$55.00	HK$68.85	8
Sep ’24	HK$61.50	HK$68.84 +11.9%	13.8%	HK$86.00	HK$55.00	HK$69.90	8
Aug ’24	HK$63.95	HK$66.86 +4.5%	15.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$69.15	9
Jul ’24	HK$60.90	HK$66.86 +9.8%	15.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$63.10	9
Jun ’24	HK$56.65	HK$65.41 +15.5%	16.8%	HK$86.00	HK$50.00	HK$61.85	9
May ’24	HK$58.40	HK$64.97 +11.2%	17.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$61.70	9
Apr ’24	HK$56.70	HK$64.97 +14.6%	17.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$62.35	9
Mar ’24	HK$56.45	HK$64.97 +15.1%	17.9%	HK$86.00	HK$50.00	HK$65.25	9
Feb ’24	HK$58.00	HK$67.18 +15.8%	18.8%	HK$86.00	HK$48.00	HK$63.05	9
Jan ’24	HK$56.95	HK$70.73 +24.2%	19.5%	HK$86.00	HK$48.00	HK$64.45	9
Dec ’23	HK$57.50	HK$70.73 +23.0%	19.5%	HK$86.00	HK$48.00	HK$59.25	9
Nov ’23	HK$53.75	HK$70.73 +31.6%	19.5%	HK$86.00	HK$48.00	HK$57.55	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ENN Energy Holdings

HK$57.8b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.60

1.0%

-9.5%

ENN Energy Holdings

HK$57.8b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.60

1.0%

-9.5%

Towngas Smart Energy

HK$10.4b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.00

-2.0%

-9.9%