HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited

SEHK:2638 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$46.0b

HK Electric Investments and HK Electric Investments Waardering

Is 2638 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2638 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2638 ( HK$5.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$27.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2638 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2638?

Belangrijke metriek: Omdat 2638 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2638. Deze wordt berekend door 2638's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2638's PE Ratio?
PE-verhouding14.8x
InkomstenHK$3.12b
MarktkapitalisatieHK$46.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2638's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2638 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
6 Power Assets Holdings
17.8x4.7%HK$107.6b
1038 CK Infrastructure Holdings
16.8x5.9%HK$135.9b
2 CLP Holdings
22x11.5%HK$165.7b
1713 Sichuan Energy Investment Development
5.9xn/aHK$2.2b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments
14.8x4.3%HK$46.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2638 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2638's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electric Utilities industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2638 14.8xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2638 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x) vergeleken met het Hong Kong Electric Utilities -industriegemiddelde ( 17.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2638's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2638 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.8x
Eerlijke PE Verhouding7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2638 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2638 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$5.22
HK$6.37
+22.0%
6.0%HK$7.00HK$5.80n/a6
Nov ’25HK$5.29
HK$6.37
+20.4%
6.0%HK$7.00HK$5.80n/a6
Oct ’25HK$5.28
HK$6.24
+18.1%
7.7%HK$7.00HK$5.44n/a7
Sep ’25HK$5.30
HK$6.24
+17.7%
7.7%HK$7.00HK$5.44n/a7
Aug ’25HK$5.40
HK$5.93
+9.8%
6.4%HK$6.40HK$5.44n/a7
Jul ’25HK$4.95
HK$5.92
+19.5%
6.6%HK$6.40HK$5.44n/a7
Jun ’25HK$4.79
HK$5.92
+23.5%
6.6%HK$6.40HK$5.44n/a7
May ’25HK$4.69
HK$5.85
+24.7%
6.5%HK$6.40HK$5.44n/a6
Apr ’25HK$4.89
HK$5.85
+19.6%
6.5%HK$6.40HK$5.44n/a6
Mar ’25HK$4.82
HK$5.86
+21.6%
5.7%HK$6.40HK$5.40n/a5
Feb ’25HK$4.82
HK$5.83
+20.9%
6.2%HK$6.40HK$5.40n/a4
Jan ’25HK$4.71
HK$5.56
+18.1%
12.7%HK$6.40HK$4.45n/a4
Dec ’24HK$4.47
HK$5.56
+24.4%
12.7%HK$6.40HK$4.45n/a4
Nov ’24HK$4.32
HK$5.48
+26.9%
14.6%HK$6.40HK$4.45HK$5.293
Oct ’24HK$4.49
HK$5.48
+22.1%
14.6%HK$6.40HK$4.45HK$5.283
Sep ’24HK$4.55
HK$5.48
+20.5%
14.6%HK$6.40HK$4.45HK$5.303
Aug ’24HK$4.82
HK$6.34
+31.5%
24.1%HK$8.60HK$4.45HK$5.404
Jul ’24HK$4.69
HK$6.48
+38.1%
22.3%HK$8.60HK$4.60HK$4.954
Jun ’24HK$4.71
HK$6.48
+37.5%
22.3%HK$8.60HK$4.60HK$4.794
May ’24HK$4.95
HK$6.48
+30.8%
22.3%HK$8.60HK$4.60HK$4.694
Apr ’24HK$4.92
HK$6.78
+37.8%
21.0%HK$8.60HK$4.60HK$4.895
Mar ’24HK$5.06
HK$6.74
+33.2%
21.5%HK$8.60HK$4.50HK$4.825
Feb ’24HK$5.49
HK$6.74
+22.8%
21.5%HK$8.60HK$4.50HK$4.825
Jan ’24HK$5.17
HK$6.84
+32.3%
21.2%HK$8.60HK$4.50HK$4.715
Dec ’23HK$5.71
HK$6.84
+19.8%
21.2%HK$8.60HK$4.50HK$4.475
Nov ’23HK$5.05
HK$7.16
+41.8%
19.9%HK$8.60HK$4.50HK$4.325

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Towngas Smart Energy

HK$10.4b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.00

7D

-2.0%

1Y

-8.8%

ENN Energy Holdings

HK$58.6b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.25

7D

0.4%

1Y

-7.9%

ENN Energy Holdings

HK$58.6b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.25

7D

0.4%

1Y

-7.9%