CK Infrastructure Holdings Limited

SEHK:1038 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$134.4b

CK Infrastructure Holdings Waardering

Is 1038 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1038 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1038 ( HK$53.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$24.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1038 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1038?

Belangrijke metriek: Omdat 1038 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1038. Deze wordt berekend door 1038's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1038's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenHK$8.10b
MarktkapitalisatieHK$134.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1038's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1038 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
6 Power Assets Holdings
17.8x4.7%HK$107.5b
2 CLP Holdings
22.3x11.5%HK$168.3b
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments
14.8x4.3%HK$46.1b
1713 Sichuan Energy Investment Development
5.9xn/aHK$2.2b
1038 CK Infrastructure Holdings
16.6x5.9%HK$134.4b

Price-To-Earnings versus peers: 1038 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1038's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electric Utilities industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1038 16.6xGemiddelde industrie 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1038 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het Hong Kong Electric Utilities -industriegemiddelde ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1038's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1038 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1038 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1038 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$53.35
HK$61.66
+15.6%
13.5%HK$73.00HK$41.00n/a10
Nov ’25HK$55.00
HK$61.66
+12.1%
13.5%HK$73.00HK$41.00n/a10
Oct ’25HK$53.20
HK$61.06
+14.8%
12.9%HK$73.00HK$41.00n/a10
Sep ’25HK$57.90
HK$59.31
+2.4%
13.2%HK$73.00HK$41.00n/a10
Aug ’25HK$53.60
HK$53.90
+0.6%
14.7%HK$73.00HK$41.00n/a10
Jul ’25HK$44.10
HK$53.31
+20.9%
13.9%HK$73.00HK$41.00n/a11
Jun ’25HK$45.10
HK$53.40
+18.4%
13.6%HK$73.00HK$42.00n/a11
May ’25HK$44.30
HK$53.40
+20.6%
13.6%HK$73.00HK$42.00n/a11
Apr ’25HK$45.80
HK$53.33
+16.4%
13.5%HK$73.00HK$42.00n/a11
Mar ’25HK$46.00
HK$50.50
+9.8%
7.4%HK$55.60HK$42.00n/a10
Feb ’25HK$46.50
HK$49.93
+7.4%
7.0%HK$54.00HK$42.00n/a9
Jan ’25HK$43.20
HK$48.84
+13.1%
10.6%HK$58.00HK$40.00n/a9
Dec ’24HK$37.65
HK$49.90
+32.5%
12.0%HK$59.00HK$40.00n/a9
Nov ’24HK$36.45
HK$49.90
+36.9%
12.0%HK$59.00HK$40.00HK$55.009
Oct ’24HK$37.05
HK$51.23
+38.3%
9.5%HK$59.00HK$42.00HK$53.209
Sep ’24HK$39.70
HK$52.12
+31.3%
7.1%HK$59.00HK$47.00HK$57.909
Aug ’24HK$41.40
HK$53.11
+28.3%
6.0%HK$59.00HK$50.00HK$53.609
Jul ’24HK$41.45
HK$53.40
+28.8%
5.3%HK$59.00HK$50.00HK$44.1010
Jun ’24HK$43.00
HK$53.44
+24.3%
5.3%HK$59.00HK$50.00HK$45.1010
May ’24HK$44.60
HK$53.24
+19.4%
5.6%HK$59.00HK$50.00HK$44.3010
Apr ’24HK$42.70
HK$53.24
+24.7%
5.6%HK$59.00HK$50.00HK$45.8010
Mar ’24HK$42.00
HK$54.01
+28.6%
6.0%HK$59.00HK$50.00HK$46.0010
Feb ’24HK$44.40
HK$54.01
+21.6%
6.0%HK$59.00HK$50.00HK$46.5010
Jan ’24HK$40.85
HK$53.56
+31.1%
7.7%HK$59.00HK$47.00HK$43.209
Dec ’23HK$39.75
HK$54.50
+37.1%
7.8%HK$59.00HK$47.00HK$37.659
Nov ’23HK$37.60
HK$55.63
+48.0%
8.3%HK$61.00HK$47.00HK$36.4510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ENN Energy Holdings

HK$59.1b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.75

7D

0.8%

1Y

-9.8%

ENN Energy Holdings

HK$59.1b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.75

7D

0.8%

1Y

-9.8%

Towngas Smart Energy

HK$10.7b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.06

7D

0.3%

1Y

-8.4%