Tenaga Nasional Berhad

KLSE:TENAGA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 76.0b

Tenaga Nasional Berhad Waardering

Is TENAGA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TENAGA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RM 31.61
Fair Value
58.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TENAGA ( MYR13.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR31.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TENAGA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TENAGA?

Belangrijke metriek: Omdat TENAGA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TENAGA. Deze wordt berekend door TENAGA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TENAGA's PE Ratio?
PE-verhouding16x
InkomstenRM 4.75b
MarktkapitalisatieRM 76.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TENAGA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TENAGA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.9x2.91%RM 36.4b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
12.1x4.54%RM 30.9b
YTL YTL Corporation Berhad
13.7x11.04%RM 26.8b
LNT Alliant Energy
21.5x11.38%US$17.5b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
16x3.92%RM 76.0b

Price-To-Earnings versus peers: TENAGA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TENAGA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Electric Utilities industrie?

10 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TENAGA 16.0xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies10PE01632486480+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TENAGA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met het Asian Electric Utilities -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TENAGA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TENAGA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TENAGA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TENAGA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 13.04
RM 16.12
+23.64%
6.55%RM 18.00RM 14.18n/a20
Nov ’26RM 13.28
RM 16.06
+20.94%
6.52%RM 18.00RM 14.18n/a19
Oct ’26RM 13.10
RM 16.10
+22.92%
6.38%RM 18.00RM 14.18n/a21
Sep ’26RM 13.20
RM 16.25
+23.11%
6.42%RM 18.00RM 14.18n/a21
Aug ’26RM 13.30
RM 16.37
+23.08%
6.78%RM 19.10RM 14.18n/a21
Jul ’26RM 14.90
RM 16.31
+9.46%
7.00%RM 19.10RM 14.18n/a21
Jun ’26RM 14.00
RM 16.13
+15.24%
8.60%RM 19.10RM 12.60n/a21
May ’26RM 13.86
RM 16.12
+16.30%
9.21%RM 19.10RM 12.60n/a21
Apr ’26RM 13.38
RM 16.33
+22.05%
11.12%RM 20.60RM 12.60n/a20
Mar ’26RM 13.60
RM 16.18
+18.96%
12.11%RM 20.60RM 12.60n/a20
Feb ’26RM 13.60
RM 16.18
+18.96%
12.11%RM 20.60RM 12.60n/a20
Jan ’26RM 14.94
RM 16.20
+8.43%
12.64%RM 20.60RM 12.00n/a20
Dec ’25RM 13.66
RM 16.27
+19.13%
12.74%RM 20.60RM 12.00n/a19
Nov ’25RM 13.90
RM 15.47
+11.31%
18.32%RM 20.60RM 7.90RM 13.2818
Oct ’25RM 14.40
RM 15.78
+9.56%
17.00%RM 20.60RM 7.90RM 13.1018
Sep ’25RM 14.64
RM 15.61
+6.66%
12.81%RM 20.49RM 11.52RM 13.2017
Aug ’25RM 14.10
RM 15.25
+8.13%
13.67%RM 20.49RM 11.52RM 13.3018
Jul ’25RM 14.00
RM 14.61
+4.39%
11.97%RM 18.30RM 11.52RM 14.9018
Jun ’25RM 13.04
RM 12.75
-2.25%
17.66%RM 17.21RM 7.90RM 14.0019
May ’25RM 11.96
RM 12.34
+3.14%
15.21%RM 17.21RM 7.90RM 13.8619
Apr ’25RM 11.38
RM 12.29
+8.03%
15.24%RM 17.21RM 7.90RM 13.3819
Mar ’25RM 11.30
RM 11.78
+4.24%
9.97%RM 13.24RM 7.90RM 13.6019
Feb ’25RM 10.72
RM 11.40
+6.32%
9.76%RM 13.24RM 7.90RM 13.6019
Jan ’25RM 10.04
RM 11.32
+12.73%
9.03%RM 12.60RM 7.90RM 14.9419
Dec ’24RM 10.02
RM 11.32
+12.96%
9.03%RM 12.60RM 7.90RM 13.6619
Nov ’24RM 9.85
RM 11.36
+15.29%
9.26%RM 12.60RM 7.90RM 13.9019
RM 16.12
Fair Value
19.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/24 03:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/24 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tenaga Nasional Berhad wordt gevolgd door 37 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd