PETRONAS Gas Berhad

KLSE:PETGAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 34.4b

PETRONAS Gas Berhad Waardering

Is PETGAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PETGAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PETGAS ( MYR17.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR19.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PETGAS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PETGAS?

Belangrijke metriek: Omdat PETGAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PETGAS. Deze wordt berekend door PETGAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PETGAS's PE Ratio?
PE-verhouding18.6x
InkomstenRM 1.86b
MarktkapitalisatieRM 34.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PETGAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PETGAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.2x
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12.5x0.4%RM 5.4b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
11.1x3.2%RM 30.0b
YTL YTL Corporation Berhad
14.4x9.5%RM 23.6b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
18.7x8.5%RM 81.8b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
18.6x3.3%RM 34.4b

Price-To-Earnings versus peers: PETGAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PETGAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PETGAS 18.6xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies9PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PETGAS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.6 x) vergeleken met het Asian Gas Utilities -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PETGAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PETGAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.6x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PETGAS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PETGAS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 17.50
RM 18.34
+4.8%
5.4%RM 20.30RM 16.75n/a13
Dec ’25RM 17.84
RM 18.44
+3.4%
5.8%RM 20.30RM 16.75n/a13
Nov ’25RM 17.42
RM 18.49
+6.1%
6.7%RM 21.20RM 16.52n/a13
Oct ’25RM 17.98
RM 18.49
+2.8%
6.7%RM 21.20RM 16.52n/a13
Sep ’25RM 18.28
RM 18.49
+1.1%
6.7%RM 21.20RM 16.52n/a13
Aug ’25RM 17.88
RM 18.49
+3.4%
6.6%RM 20.60RM 16.52n/a12
Jul ’25RM 17.76
RM 18.37
+3.4%
6.8%RM 20.60RM 16.52n/a13
Jun ’25RM 18.26
RM 18.37
+0.6%
6.8%RM 20.60RM 16.52n/a13
May ’25RM 18.00
RM 18.35
+1.9%
6.8%RM 20.60RM 16.52n/a13
Apr ’25RM 18.26
RM 18.35
+0.5%
6.8%RM 20.60RM 16.52n/a13
Mar ’25RM 17.82
RM 18.26
+2.5%
6.8%RM 20.60RM 16.46n/a13
Feb ’25RM 17.74
RM 18.02
+1.6%
7.2%RM 20.60RM 15.98n/a13
Jan ’25RM 17.40
RM 18.02
+3.6%
7.2%RM 20.60RM 15.98n/a13
Dec ’24RM 16.86
RM 18.02
+6.9%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 17.8413
Nov ’24RM 17.08
RM 17.93
+5.0%
7.1%RM 20.60RM 15.98RM 17.4213
Oct ’24RM 16.84
RM 17.93
+6.5%
7.1%RM 20.60RM 15.98RM 17.9813
Sep ’24RM 17.26
RM 17.93
+3.9%
7.1%RM 20.60RM 15.98RM 18.2813
Aug ’24RM 17.12
RM 17.88
+4.4%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 17.8813
Jul ’24RM 16.70
RM 17.88
+7.0%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 17.7613
Jun ’24RM 16.56
RM 17.88
+7.9%
7.2%RM 20.60RM 15.98RM 18.2613
May ’24RM 16.90
RM 17.94
+6.2%
7.0%RM 20.60RM 15.98RM 18.0013
Apr ’24RM 16.48
RM 17.94
+8.9%
7.0%RM 20.60RM 15.98RM 18.2613
Mar ’24RM 16.54
RM 17.85
+7.9%
7.1%RM 20.60RM 15.98RM 17.8212
Feb ’24RM 16.82
RM 17.85
+6.1%
5.9%RM 20.20RM 16.40RM 17.7411
Jan ’24RM 17.12
RM 17.75
+3.7%
5.9%RM 20.20RM 16.40RM 17.4012
Dec ’23RM 16.82
RM 17.86
+6.2%
7.0%RM 20.49RM 16.40RM 16.8612

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 13:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PETRONAS Gas Berhad wordt gevolgd door 28 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jianyuan TanAffin Hwang Investment Bank
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Ping GohAlliance Research Sdn. Bhd.