YTL Corporation Berhad

KLSE:YTL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 19.5b

YTL Corporation Berhad Waardering

Is YTL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YTL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YTL ( MYR1.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR7.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YTL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YTL?

Belangrijke metriek: Omdat YTL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YTL. Deze wordt berekend door YTL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YTL's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenRM 2.14b
MarktkapitalisatieRM 19.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YTL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YTL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
YTLPOWR YTL Power International Berhad
7.4x-3.3%RM 23.8b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.2x3.6%RM 34.8b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12.2x0.3%RM 4.9b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
22.7x13.1%RM 81.4b
YTL YTL Corporation Berhad
9.5x10.4%RM 19.5b

Price-To-Earnings versus peers: YTL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YTL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YTL 9.5xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het Asian Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 12.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YTL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YTL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YTL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YTL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.85
RM 3.62
+95.8%
9.3%RM 4.19RM 3.33n/a4
Nov ’25RM 1.99
RM 3.62
+82.0%
9.3%RM 4.19RM 3.33n/a4
Oct ’25RM 2.51
RM 3.62
+44.3%
9.3%RM 4.19RM 3.33n/a4
Sep ’25RM 2.90
RM 3.62
+24.9%
9.3%RM 4.19RM 3.33n/a4
Aug ’25RM 3.38
RM 3.71
+9.6%
9.4%RM 4.19RM 3.33n/a4
Jul ’25RM 3.62
RM 3.71
+2.3%
9.4%RM 4.19RM 3.33n/a4
Jun ’25RM 3.59
RM 3.71
+3.2%
9.4%RM 4.19RM 3.33n/a4
May ’25RM 3.10
RM 2.87
-7.4%
13.4%RM 3.33RM 2.27n/a4
Apr ’25RM 2.66
RM 3.01
+13.0%
33.5%RM 4.65RM 2.10n/a4
Mar ’25RM 2.60
RM 2.51
-3.7%
13.9%RM 3.00RM 2.10n/a4
Feb ’25RM 2.34
RM 2.17
-7.5%
14.4%RM 2.65RM 1.78n/a4
Jan ’25RM 1.89
RM 2.00
+6.0%
7.9%RM 2.13RM 1.78n/a3
Dec ’24RM 1.49
RM 2.00
+34.5%
7.9%RM 2.13RM 1.78n/a3
Nov ’24RM 1.48
RM 1.80
+21.6%
16.7%RM 2.10RM 1.39RM 1.993
Oct ’24RM 1.52
RM 1.80
+18.4%
16.7%RM 2.10RM 1.39RM 2.513
Sep ’24RM 1.58
RM 1.65
+4.4%
15.8%RM 1.91RM 1.39RM 2.902
Aug ’24RM 1.15
RM 1.17
+1.3%
9.9%RM 1.28RM 1.05RM 3.382
Jul ’24RM 1.04
RM 1.17
+12.0%
9.9%RM 1.28RM 1.05RM 3.622
Jun ’24RM 0.90
RM 1.03
+13.9%
2.4%RM 1.05RM 1.00RM 3.592
May ’24RM 0.66
RM 0.70
+6.8%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 3.102
Apr ’24RM 0.61
RM 0.70
+14.6%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 2.662
Mar ’24RM 0.56
RM 0.70
+25.9%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 2.602
Feb ’24RM 0.56
RM 0.70
+24.8%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 2.342
Jan ’24RM 0.58
RM 0.70
+21.6%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 1.892
Dec ’23RM 0.58
RM 0.70
+20.5%
17.7%RM 0.83RM 0.58RM 1.492
Nov ’23RM 0.56
RM 0.58
+3.2%
30.2%RM 0.79RM 0.36RM 1.483

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Gas Malaysia Berhad

RM 4.9b

Sells, markets, and distributes natural gas to the industrial, commercial, and residential sectors in Malaysia.

GASMSIA

RM 3.82

7D

-0.8%

1Y

19.4%

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 107.3m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.24

7D

-5.9%

1Y

-35.1%

Eden Berhad

RM 73.3m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.15

7D

0%

1Y

-33.3%