Gas Malaysia Berhad

KLSE:GASMSIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 4.9b

Gas Malaysia Berhad Waardering

Is GASMSIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GASMSIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GASMSIA ( MYR3.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR4.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GASMSIA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GASMSIA?

Belangrijke metriek: Omdat GASMSIA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GASMSIA. Deze wordt berekend door GASMSIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GASMSIA's PE Ratio?
PE-verhouding12.1x
InkomstenRM 403.18m
MarktkapitalisatieRM 4.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GASMSIA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GASMSIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19x3.6%RM 34.8b
MFCB Mega First Corporation Berhad
9.3x-0.3%RM 4.1b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
33.5x3.3%RM 1.8b
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
29.4x19.3%RM 1.5b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12.1x0.3%RM 4.9b

Price-To-Earnings versus peers: GASMSIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GASMSIA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Gas Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GASMSIA 12.1xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies14PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GASMSIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met het Asian Gas Utilities -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GASMSIA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GASMSIA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.1x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GASMSIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GASMSIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 3.81
RM 3.79
-0.6%
8.7%RM 4.30RM 3.25n/a9
Nov ’25RM 3.75
RM 3.79
+0.9%
8.7%RM 4.30RM 3.25n/a9
Oct ’25RM 3.87
RM 3.71
-4.2%
6.5%RM 4.10RM 3.25n/a9
Sep ’25RM 3.69
RM 3.71
+0.4%
6.5%RM 4.10RM 3.25n/a9
Aug ’25RM 3.57
RM 3.65
+2.3%
5.7%RM 3.96RM 3.25n/a8
Jul ’25RM 3.65
RM 3.59
-1.7%
7.3%RM 3.96RM 3.10n/a9
Jun ’25RM 3.69
RM 3.59
-2.8%
7.3%RM 3.96RM 3.10n/a9
May ’25RM 3.62
RM 3.43
-5.1%
8.5%RM 3.96RM 3.10n/a8
Apr ’25RM 3.48
RM 3.43
-1.3%
8.5%RM 3.96RM 3.10n/a8
Mar ’25RM 3.37
RM 3.39
+0.5%
8.9%RM 3.96RM 3.07n/a9
Feb ’25RM 3.27
RM 3.31
+1.3%
7.0%RM 3.71RM 3.07n/a9
Jan ’25RM 3.21
RM 3.31
+3.2%
7.0%RM 3.71RM 3.07n/a9
Dec ’24RM 3.10
RM 3.31
+6.8%
7.0%RM 3.71RM 3.07n/a9
Nov ’24RM 3.38
RM 3.35
-0.8%
8.6%RM 4.00RM 3.07RM 3.759
Oct ’24RM 3.04
RM 3.31
+8.9%
10.5%RM 4.00RM 2.70RM 3.879
Sep ’24RM 3.03
RM 3.31
+9.2%
10.5%RM 4.00RM 2.70RM 3.699
Aug ’24RM 3.01
RM 3.39
+12.8%
10.1%RM 4.00RM 2.70RM 3.579
Jul ’24RM 3.00
RM 3.39
+13.1%
10.1%RM 4.00RM 2.70RM 3.659
Jun ’24RM 3.05
RM 3.39
+11.3%
10.1%RM 4.00RM 2.70RM 3.699
May ’24RM 3.33
RM 3.63
+9.0%
7.3%RM 4.00RM 3.00RM 3.629
Apr ’24RM 3.16
RM 3.70
+17.0%
9.7%RM 4.40RM 3.00RM 3.489
Mar ’24RM 3.34
RM 3.70
+10.7%
9.7%RM 4.40RM 3.00RM 3.379
Feb ’24RM 3.31
RM 3.68
+11.2%
9.9%RM 4.40RM 3.00RM 3.279
Jan ’24RM 3.26
RM 3.68
+12.9%
9.9%RM 4.40RM 3.00RM 3.219
Dec ’23RM 3.33
RM 3.67
+10.2%
9.9%RM 4.40RM 3.00RM 3.109
Nov ’23RM 3.33
RM 3.61
+8.3%
10.2%RM 4.40RM 3.00RM 3.389

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Puncak Niaga Holdings Berhad

RM 107.3m

An investment holding company, provides integrated water, wastewater, and environmental solutions in Malaysia.

PUNCAK

RM 0.24

7D

-5.9%

1Y

-35.1%

Eden Berhad

RM 73.3m

An investment holding company, operates as an independent power producer primarily in Malaysia.

EDEN

RM 0.14

7D

-3.3%

1Y

-35.6%