Ranhill Utilities Berhad

KLSE:RANHILL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.6b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Ranhill Utilities Berhad Waardering

Is RANHILL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RANHILL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RANHILL ( MYR1.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RANHILL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RANHILL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RANHILL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA6x
PEG-verhouding2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RANHILL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RANHILL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
TALIWRK Taliworks Corporation Berhad
30.4x19.3%RM 1.6b
PBA PBA Holdings Bhd
8.6xn/aRM 810.9m
MFCB Mega First Corporation Berhad
9.7x2.3%RM 4.1b
GASMSIA Gas Malaysia Berhad
12x-1.3%RM 4.8b
RANHILL Ranhill Utilities Berhad
35.4x13.9%RM 1.6b

Price-To-Earnings versus peers: RANHILL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RANHILL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Water Utilities industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a12.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RANHILL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het Asian Water Utilities -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RANHILL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RANHILL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.4x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RANHILL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RANHILL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.27
RM 1.03
-18.7%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Sep ’25RM 1.30
RM 1.03
-20.6%
7.5%RM 1.10RM 0.90n/a4
Aug ’25RM 1.47
RM 1.05
-28.9%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
Jul ’25RM 1.46
RM 1.05
-28.4%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.05
-22.0%
8.7%RM 1.15RM 0.90n/a4
May ’25RM 1.12
RM 1.02
-8.7%
6.9%RM 1.07RM 0.90n/a4
Apr ’25RM 1.09
RM 1.02
-6.2%
6.9%RM 1.07RM 0.90n/a4
Mar ’25RM 1.12
RM 0.95
-14.7%
11.6%RM 1.06RM 0.80n/a4
Feb ’25RM 1.13
RM 0.93
-17.9%
19.7%RM 1.14RM 0.70n/a4
Jan ’25RM 0.90
RM 0.89
-1.4%
16.8%RM 1.09RM 0.70n/a4
Dec ’24RM 0.84
RM 0.89
+5.0%
16.8%RM 1.09RM 0.70n/a4
Nov ’24RM 0.73
RM 0.70
-4.1%
10.1%RM 0.80RM 0.60n/a4
Oct ’24RM 0.65
RM 0.70
+8.5%
10.1%RM 0.80RM 0.60RM 1.304
Sep ’24RM 0.67
RM 0.69
+2.6%
7.5%RM 0.73RM 0.60RM 1.304
Aug ’24RM 0.57
RM 0.69
+21.5%
4.8%RM 0.73RM 0.65RM 1.474
Jul ’24RM 0.53
RM 0.69
+31.9%
4.8%RM 0.73RM 0.65RM 1.464
Jun ’24RM 0.54
RM 0.69
+28.0%
3.9%RM 0.72RM 0.65RM 1.344
May ’24RM 0.60
RM 0.69
+15.4%
5.4%RM 0.75RM 0.65RM 1.124
Apr ’24RM 0.49
RM 0.66
+35.2%
5.7%RM 0.70RM 0.60RM 1.094
Mar ’24RM 0.46
RM 0.65
+39.8%
5.9%RM 0.70RM 0.60RM 1.124
Feb ’24RM 0.51
RM 0.59
+15.0%
8.3%RM 0.67RM 0.55RM 1.134
Jan ’24RM 0.46
RM 0.59
+30.2%
8.3%RM 0.67RM 0.55RM 0.904
Dec ’23RM 0.43
RM 0.57
+33.7%
12.1%RM 0.67RM 0.48RM 0.844
Nov ’23RM 0.38
RM 0.59
+55.9%
10.2%RM 0.67RM 0.50RM 0.734
Oct ’23RM 0.39
RM 0.59
+51.9%
10.2%RM 0.67RM 0.50RM 0.654

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y