YTL Power International Berhad

KLSE:YTLPOWR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 31.4b

YTL Power International Berhad Waardering

Is YTLPOWR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YTLPOWR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RM 17.1
Fair Value
78.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: YTLPOWR ( MYR3.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR17.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YTLPOWR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YTLPOWR?

Belangrijke metriek: Omdat YTLPOWR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YTLPOWR. Deze wordt berekend door YTLPOWR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YTLPOWR's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
InkomstenRM 2.55b
MarktkapitalisatieRM 31.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YTLPOWR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YTLPOWR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
YTL YTL Corporation Berhad
13.7x11.04%RM 26.8b
PETGAS PETRONAS Gas Berhad
19.8x2.91%RM 36.2b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
16.1x3.92%RM 76.5b
CU Canadian Utilities
21.5x10.75%CA$11.5b
YTLPOWR YTL Power International Berhad
12.3x4.54%RM 31.4b

Price-To-Earnings versus peers: YTLPOWR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YTLPOWR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YTLPOWR 12.3xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YTLPOWR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het Asian Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YTLPOWR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YTLPOWR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhouding20.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YTLPOWR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YTLPOWR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 3.64
RM 4.61
+26.55%
12.40%RM 5.80RM 3.50n/a14
Nov ’26RM 3.99
RM 4.59
+15.00%
12.36%RM 5.80RM 3.50n/a14
Oct ’26RM 4.22
RM 4.59
+8.73%
12.36%RM 5.80RM 3.50n/a14
Sep ’26RM 4.03
RM 4.59
+13.86%
12.36%RM 5.80RM 3.50n/a14
Aug ’26RM 4.10
RM 4.41
+7.63%
15.13%RM 5.80RM 3.00n/a14
Jul ’26RM 4.05
RM 4.41
+8.96%
15.13%RM 5.80RM 3.00n/a14
Jun ’26RM 3.20
RM 4.44
+38.79%
15.20%RM 5.80RM 3.00n/a14
May ’26RM 3.42
RM 4.94
+44.31%
18.75%RM 7.00RM 3.00n/a13
Apr ’26RM 3.33
RM 4.97
+49.13%
18.33%RM 7.00RM 3.00n/a13
Mar ’26RM 3.17
RM 4.99
+57.39%
17.29%RM 7.00RM 3.30n/a13
Feb ’26RM 3.13
RM 5.29
+68.89%
19.88%RM 7.00RM 3.30n/a13
Jan ’26RM 4.42
RM 5.33
+20.64%
19.70%RM 7.00RM 3.30n/a13
Dec ’25RM 3.40
RM 5.33
+56.74%
21.13%RM 7.45RM 3.30n/a13
Nov ’25RM 3.20
RM 5.41
+69.07%
19.09%RM 7.45RM 4.00RM 3.9912
Oct ’25RM 3.71
RM 5.79
+56.20%
16.82%RM 7.45RM 4.00RM 4.2213
Sep ’25RM 3.88
RM 5.79
+49.35%
16.82%RM 7.45RM 4.00RM 4.0313
Aug ’25RM 4.70
RM 6.23
+32.57%
10.80%RM 7.45RM 5.20RM 4.1012
Jul ’25RM 4.90
RM 6.21
+26.79%
11.21%RM 7.45RM 5.20RM 4.0512
Jun ’25RM 4.91
RM 6.21
+26.53%
11.21%RM 7.45RM 5.20RM 3.2012
May ’25RM 4.60
RM 4.64
+0.82%
10.60%RM 5.55RM 4.00RM 3.429
Apr ’25RM 3.91
RM 4.35
+11.23%
19.34%RM 5.55RM 2.20RM 3.3310
Mar ’25RM 3.92
RM 4.35
+10.94%
19.34%RM 5.55RM 2.20RM 3.1710
Feb ’25RM 4.11
RM 3.72
-9.54%
28.91%RM 5.15RM 2.20RM 3.1310
Jan ’25RM 2.54
RM 2.90
+14.17%
15.01%RM 3.90RM 2.20RM 4.429
Dec ’24RM 2.28
RM 2.85
+24.90%
15.23%RM 3.90RM 2.20RM 3.409
Nov ’24RM 2.18
RM 2.39
+9.68%
8.60%RM 2.90RM 2.14RM 3.209
RM 4.61
Fair Value
21.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 20:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

YTL Power International Berhad wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Chee ChowAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
Daisy SuryoBofA Global Research