China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.

SHSE:600905 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥133.9b

China Three Gorges Renewables (Group)Ltd Waardering

Is 600905 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 600905 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 600905 ( CN¥4.59 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥1.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 600905 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 600905?

Belangrijke metriek: Omdat 600905 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 600905. Deze wordt berekend door 600905's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 600905's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenCN¥6.84b
MarktkapitalisatieCN¥133.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 600905's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 600905 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
20.8x9.4%CN¥174.1b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
16.3x6.1%CN¥83.3b
600900 China Yangtze Power
19.8x4.1%CN¥677.0b
600032 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group
25.9x23.7%CN¥19.3b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd
19.2x13.3%CN¥133.9b

Price-To-Earnings versus peers: 600905 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 600905's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
600905 19.2xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 600905 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het CN Renewable Energy -industriegemiddelde ( 17.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 600905's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

600905 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 600905 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 600905 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥4.59
CN¥4.96
+8.0%
26.6%CN¥6.40CN¥2.94n/a6
Nov ’25CN¥4.76
CN¥4.99
+4.8%
24.0%CN¥6.40CN¥2.94n/a7
Oct ’25CN¥4.85
CN¥5.05
+4.2%
19.9%CN¥6.40CN¥3.70n/a7
Sep ’25CN¥4.57
CN¥5.32
+16.4%
15.8%CN¥6.40CN¥4.20n/a7
Aug ’25CN¥4.83
CN¥5.32
+10.1%
15.8%CN¥6.40CN¥4.20n/a7
Jul ’25CN¥4.48
CN¥5.32
+18.7%
15.8%CN¥6.40CN¥4.20n/a7
Jun ’25CN¥4.67
CN¥5.32
+13.9%
15.8%CN¥6.40CN¥4.20n/a7
May ’25CN¥4.69
CN¥5.62
+19.9%
12.8%CN¥6.25CN¥4.40n/a7
Apr ’25CN¥4.70
CN¥5.50
+17.1%
15.5%CN¥6.58CN¥4.30n/a8
Mar ’25CN¥4.67
CN¥5.50
+17.9%
15.5%CN¥6.58CN¥4.30n/a8
Feb ’25CN¥4.39
CN¥5.50
+25.4%
15.5%CN¥6.58CN¥4.30n/a8
Jan ’25CN¥4.37
CN¥5.43
+24.1%
14.3%CN¥6.25CN¥4.30n/a8
Dec ’24CN¥4.62
CN¥5.57
+20.6%
17.1%CN¥7.12CN¥4.30n/a8
Nov ’24CN¥4.78
CN¥6.06
+26.8%
17.2%CN¥7.80CN¥4.30CN¥4.768
Oct ’24CN¥4.78
CN¥6.09
+27.4%
17.0%CN¥7.80CN¥4.30CN¥4.858
Sep ’24CN¥4.92
CN¥6.31
+28.2%
16.7%CN¥7.80CN¥4.40CN¥4.578
Aug ’24CN¥5.44
CN¥6.58
+21.0%
18.9%CN¥7.80CN¥4.40CN¥4.837
Jul ’24CN¥5.37
CN¥6.58
+22.5%
18.9%CN¥7.80CN¥4.40CN¥4.487
Jun ’24CN¥5.41
CN¥6.58
+21.6%
18.9%CN¥7.80CN¥4.40CN¥4.677
May ’24CN¥5.42
CN¥6.72
+24.0%
21.6%CN¥9.00CN¥4.40CN¥4.697
Apr ’24CN¥5.48
CN¥7.20
+31.3%
16.2%CN¥9.00CN¥5.00CN¥4.706
Mar ’24CN¥5.66
CN¥6.84
+20.8%
13.5%CN¥7.40CN¥5.00CN¥4.675
Feb ’24CN¥5.79
CN¥7.00
+21.0%
15.0%CN¥8.12CN¥5.00CN¥4.395
Jan ’24CN¥5.65
CN¥6.82
+20.8%
15.3%CN¥8.12CN¥5.00CN¥4.375
Dec ’23CN¥5.76
CN¥6.71
+16.4%
17.0%CN¥8.12CN¥5.00CN¥4.624
Nov ’23CN¥5.70
CN¥7.32
+28.5%
19.3%CN¥9.00CN¥5.00CN¥4.785

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven