REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

ENXTLS:RENE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS Waardering

Is RENE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RENE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.69
Fair Value
243.0% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RENE ( €2.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RENE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RENE?

Belangrijke metriek: Omdat RENE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RENE. Deze wordt berekend door RENE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RENE's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
Inkomsten€137.22m
Marktkapitalisatie€1.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RENE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RENE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48x
EDPR EDP Renováveis
126.9x35.8%€9.4b
MVV1 MVV Energie
11.2xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
40.7xn/a€2.3b
WWG Gelsenwasser
13.3xn/a€1.8b
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS
11.5x-1.6%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: RENE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RENE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RENE 11.5xGemiddelde industrie 17.1xNo. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RENE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RENE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RENE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RENE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RENE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.38
€2.81
+18.3%
11.8%€3.40€2.40n/a8
Jan ’26€2.28
€2.79
+22.4%
11.6%€3.40€2.40n/a8
Dec ’25€2.46
€2.76
+12.1%
11.5%€3.40€2.40n/a9
Nov ’25€2.30
€2.76
+20.2%
11.5%€3.40€2.40n/a9
Oct ’25€2.41
€2.76
+14.5%
11.5%€3.40€2.40n/a9
Sep ’25€2.37
€2.77
+17.2%
11.0%€3.40€2.40n/a10
Aug ’25€2.35
€2.77
+18.2%
11.0%€3.40€2.40n/a10
Jul ’25€2.29
€2.76
+20.9%
11.3%€3.40€2.40n/a10
Jun ’25€2.30
€2.71
+18.0%
11.4%€3.45€2.40n/a10
May ’25€2.27
€2.65
+16.9%
13.8%€3.45€2.10n/a9
Apr ’25€2.20
€2.69
+22.3%
13.5%€3.45€2.10n/a9
Mar ’25€2.23
€2.71
+22.0%
13.5%€3.45€2.10n/a9
Feb ’25€2.24
€2.75
+22.8%
13.9%€3.45€2.10n/a9
Jan ’25€2.33
€2.78
+19.5%
13.5%€3.45€2.10€2.289
Dec ’24€2.45
€2.81
+15.1%
12.9%€3.45€2.10€2.469
Nov ’24€2.46
€2.83
+14.9%
12.4%€3.45€2.10€2.309
Oct ’24€2.42
€2.83
+16.8%
12.4%€3.45€2.10€2.419
Sep ’24€2.50
€2.83
+13.0%
12.4%€3.45€2.10€2.379
Aug ’24€2.48
€2.83
+13.9%
12.4%€3.45€2.10€2.359
Jul ’24€2.50
€2.79
+11.6%
12.8%€3.45€2.10€2.299
Jun ’24€2.52
€2.82
+11.9%
13.0%€3.45€2.10€2.308
May ’24€2.64
€2.81
+6.6%
12.6%€3.40€2.10€2.278
Apr ’24€2.70
€2.78
+2.9%
11.3%€3.40€2.20€2.209
Mar ’24€2.54
€2.75
+8.2%
11.5%€3.40€2.20€2.239
Feb ’24€2.55
€2.76
+8.3%
11.6%€3.40€2.20€2.249
Jan ’24€2.52
€2.78
+10.4%
11.8%€3.40€2.20€2.339
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€2.81
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 21:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. wordt gevolgd door 29 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Javier Esteban LarioBanco de Sabadell. S.A.
Bosco Muguiro EulateBanco Santander