REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

ENXTLS:RENE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS Waardering

Is RENE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RENE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RENE ( €2.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RENE wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RENE?

Belangrijke metriek: Omdat RENE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RENE. Deze wordt berekend door RENE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RENE's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
Inkomsten€137.22m
Marktkapitalisatie€1.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RENE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RENE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.6x
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.7b
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
EDPR EDP Renováveis
155x32.2%€11.5b
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS
11.6x-5.9%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: RENE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RENE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RENE 11.6xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RENE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het European Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 11.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RENE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RENE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RENE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RENE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.41
€2.76
+14.7%
11.5%€3.40€2.40n/a9
Nov ’25€2.30
€2.76
+20.2%
11.5%€3.40€2.40n/a9
Oct ’25€2.41
€2.76
+14.5%
11.5%€3.40€2.40n/a9
Sep ’25€2.37
€2.77
+17.2%
11.0%€3.40€2.40n/a10
Aug ’25€2.35
€2.77
+18.2%
11.0%€3.40€2.40n/a10
Jul ’25€2.29
€2.76
+20.9%
11.3%€3.40€2.40n/a10
Jun ’25€2.30
€2.71
+18.0%
11.4%€3.45€2.40n/a10
May ’25€2.27
€2.65
+16.9%
13.8%€3.45€2.10n/a9
Apr ’25€2.20
€2.69
+22.3%
13.5%€3.45€2.10n/a9
Mar ’25€2.23
€2.71
+22.0%
13.5%€3.45€2.10n/a9
Feb ’25€2.24
€2.75
+22.8%
13.9%€3.45€2.10n/a9
Jan ’25€2.33
€2.78
+19.5%
13.5%€3.45€2.10n/a9
Dec ’24€2.45
€2.81
+15.1%
12.9%€3.45€2.10n/a9
Nov ’24€2.46
€2.83
+14.9%
12.4%€3.45€2.10€2.309
Oct ’24€2.42
€2.83
+16.8%
12.4%€3.45€2.10€2.419
Sep ’24€2.50
€2.83
+13.0%
12.4%€3.45€2.10€2.379
Aug ’24€2.48
€2.83
+13.9%
12.4%€3.45€2.10€2.359
Jul ’24€2.50
€2.79
+11.6%
12.8%€3.45€2.10€2.299
Jun ’24€2.52
€2.82
+11.9%
13.0%€3.45€2.10€2.308
May ’24€2.64
€2.81
+6.6%
12.6%€3.40€2.10€2.278
Apr ’24€2.70
€2.78
+2.9%
11.3%€3.40€2.20€2.209
Mar ’24€2.54
€2.75
+8.2%
11.5%€3.40€2.20€2.239
Feb ’24€2.55
€2.76
+8.3%
11.6%€3.40€2.20€2.249
Jan ’24€2.52
€2.78
+10.4%
11.8%€3.40€2.20€2.339
Dec ’23€2.59
€2.79
+8.1%
10.9%€3.40€2.40€2.458
Nov ’23€2.63
€2.79
+6.2%
10.9%€3.40€2.40€2.468

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven