S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

BVB:H2O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RON 53.7b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Waardering

Is H2O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H2O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: H2O ( RON119.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RON132.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H2O wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H2O?

Belangrijke metriek: Omdat H2O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor H2O. Deze wordt berekend door H2O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H2O's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenRON 4.71b
MarktkapitalisatieRON 53.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H2O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor H2O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.1x
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
16.2x6.1%CN¥80.8b
EDPR EDP Renováveis
154.4x32.3%€11.4b
SNN S.N. Nuclearelectrica
6.2x-27.9%RON 12.6b
NHPC NHPC
27.4x28.9%₹816.0b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
11.4x-1.3%RON 53.7b

Price-To-Earnings versus peers: H2O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H2O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H2O 11.4xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies8PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: H2O is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H2O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H2O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding8.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: H2O is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H2O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRON 119.30
RON 120.64
+1.1%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Nov ’25RON 122.00
RON 120.64
-1.1%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Oct ’25RON 124.30
RON 120.64
-2.9%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Sep ’25RON 122.60
RON 120.44
-1.8%
10.0%RON 135.00RON 95.00n/a10
Aug ’25RON 123.70
RON 120.44
-2.6%
10.0%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jul ’25RON 125.00
RON 121.44
-2.8%
10.5%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jun ’25RON 133.50
RON 124.21
-7.0%
10.3%RON 138.60RON 95.00n/a10
May ’25RON 134.70
RON 123.84
-8.1%
11.0%RON 138.60RON 95.00n/a9
Apr ’25RON 134.40
RON 123.84
-7.9%
11.0%RON 138.60RON 95.00n/a9
Mar ’25RON 126.50
RON 123.46
-2.4%
10.5%RON 138.60RON 95.00n/a10
Feb ’25RON 127.10
RON 126.46
-0.5%
12.4%RON 145.00RON 95.00n/a10
Jan ’25RON 128.00
RON 126.76
-1.0%
9.7%RON 145.00RON 110.00n/a10
Dec ’24RON 128.70
RON 126.76
-1.5%
9.7%RON 145.00RON 110.00n/a10
Nov ’24RON 116.30
RON 126.75
+9.0%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 122.0010
Oct ’24RON 120.00
RON 126.75
+5.6%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 124.3010
Sep ’24RON 112.70
RON 124.72
+10.7%
9.0%RON 144.90RON 110.00RON 122.609

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven