S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A.

BVB:H2O Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RON 53.8b

S.P.E.E.H. Hidroelectrica Waardering

Is H2O ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H2O als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 210.19
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: H2O ( RON119.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RON210.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H2O wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H2O?

Belangrijke metriek: Omdat H2O winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor H2O. Deze wordt berekend door H2O's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H2O's PE Ratio?
PE-verhouding13x
InkomstenRON 4.13b
MarktkapitalisatieRON 53.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H2O's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor H2O ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
SNN S.N. Nuclearelectrica
7.4x-40.7%RON 12.5b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
17.6x7.2%CN¥82.9b
BEPC Brookfield Renewable
41.4x21.7%US$9.5b
NHPC NHPC
32x34.0%₹871.6b
H2O S.P.E.E.H. Hidroelectrica
13x2.5%RON 53.8b

Price-To-Earnings versus peers: H2O is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H2O's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H2O 13.0xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies6PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: H2O is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H2O's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H2O PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13x
Eerlijke PE Verhouding12.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: H2O is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H2O voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRON 119.70
RON 121.02
+1.1%
8.4%RON 134.30RON 105.00n/a10
Apr ’26RON 122.70
RON 120.90
-1.5%
8.0%RON 132.00RON 105.00n/a10
Mar ’26RON 118.70
RON 120.90
+1.9%
8.0%RON 132.00RON 105.00n/a10
Feb ’26RON 122.50
RON 120.90
-1.3%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jan ’26RON 122.00
RON 120.90
-0.9%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Dec ’25RON 119.40
RON 120.64
+1.0%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Nov ’25RON 122.00
RON 120.64
-1.1%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Oct ’25RON 124.30
RON 120.64
-2.9%
10.2%RON 135.00RON 95.00n/a10
Sep ’25RON 122.60
RON 120.44
-1.8%
10.0%RON 135.00RON 95.00n/a10
Aug ’25RON 123.70
RON 120.44
-2.6%
10.0%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jul ’25RON 125.00
RON 121.44
-2.8%
10.5%RON 135.00RON 95.00n/a10
Jun ’25RON 133.50
RON 124.21
-7.0%
10.3%RON 138.60RON 95.00n/a10
May ’25RON 134.70
RON 123.84
-8.1%
11.0%RON 138.60RON 95.00n/a9
Apr ’25RON 134.40
RON 123.84
-7.9%
11.0%RON 138.60RON 95.00RON 122.709
Mar ’25RON 126.50
RON 123.46
-2.4%
10.5%RON 138.60RON 95.00RON 118.7010
Feb ’25RON 127.10
RON 126.46
-0.5%
12.4%RON 145.00RON 95.00RON 122.5010
Jan ’25RON 128.00
RON 126.76
-1.0%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 122.0010
Dec ’24RON 128.70
RON 126.76
-1.5%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 119.4010
Nov ’24RON 116.30
RON 126.75
+9.0%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 122.0010
Oct ’24RON 120.00
RON 126.75
+5.6%
9.7%RON 145.00RON 110.00RON 124.3010
Sep ’24RON 112.70
RON 124.72
+10.7%
9.0%RON 144.90RON 110.00RON 122.609
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
RON 121.02
Fair Value
1.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/28 06:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/28 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A. wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter CramptonBarclays
Peter BisztygaBofA Global Research
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc