China Longyuan Power Group Corporation Limited

SEHK:916 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$118.6b

China Longyuan Power Group Waardering

Is 916 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 916 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 916 ( HK$6.47 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$5.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 916 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 916?

Belangrijke metriek: Omdat 916 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 916. Deze wordt berekend door 916's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 916's PE Ratio?
PE-verhouding9.1x
InkomstenCN¥5.55b
MarktkapitalisatieCN¥110.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 916's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 916 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
1798 China Datang Corporation Renewable Power
7.1x16.6%HK$14.5b
1381 Canvest Environmental Protection Group
12.6x16.5%HK$10.6b
3868 Xinyi Energy Holdings
8.1x11.8%HK$6.8b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group
11.7xn/aHK$3.7b
916 China Longyuan Power Group
9.1x15.6%HK$118.6b

Price-To-Earnings versus peers: 916 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 916's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
916 9.1xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies23PE01020304050+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 916 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met het Hong Kong Renewable Energy -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 916's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

916 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.1x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 916 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 916 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$6.47
HK$8.26
+27.7%
17.8%HK$11.04HK$5.65n/a21
Nov ’25HK$6.91
HK$8.30
+20.1%
18.1%HK$11.13HK$5.70n/a21
Oct ’25HK$7.05
HK$8.14
+15.4%
20.7%HK$11.28HK$5.78n/a21
Sep ’25HK$6.10
HK$8.26
+35.4%
19.1%HK$11.20HK$6.10n/a21
Aug ’25HK$6.98
HK$8.42
+20.7%
21.5%HK$10.97HK$5.45n/a21
Jul ’25HK$7.02
HK$8.38
+19.4%
23.4%HK$12.08HK$5.45n/a23
Jun ’25HK$7.13
HK$8.18
+14.7%
23.7%HK$12.12HK$5.47n/a23
May ’25HK$5.51
HK$8.10
+47.1%
25.9%HK$12.42HK$5.47n/a23
Apr ’25HK$5.48
HK$8.55
+56.0%
23.6%HK$12.44HK$5.48n/a23
Mar ’25HK$5.52
HK$9.04
+63.7%
23.7%HK$12.50HK$5.30n/a23
Feb ’25HK$4.69
HK$9.28
+97.8%
21.8%HK$12.51HK$5.30n/a22
Jan ’25HK$5.92
HK$9.80
+65.5%
17.6%HK$12.57HK$6.03n/a20
Dec ’24HK$5.68
HK$10.37
+82.6%
16.2%HK$14.47HK$7.62n/a18
Nov ’24HK$6.60
HK$10.60
+60.6%
17.6%HK$15.18HK$7.90HK$6.9118
Oct ’24HK$6.82
HK$10.71
+57.0%
18.6%HK$15.22HK$8.33HK$7.0519
Sep ’24HK$6.21
HK$11.53
+85.7%
24.4%HK$20.56HK$8.40HK$6.1020
Aug ’24HK$7.39
HK$12.80
+73.2%
18.3%HK$19.64HK$9.04HK$6.9820
Jul ’24HK$8.07
HK$12.78
+58.4%
18.7%HK$19.56HK$9.01HK$7.0219
Jun ’24HK$8.61
HK$13.18
+53.0%
19.2%HK$19.95HK$8.69HK$7.1320
May ’24HK$8.20
HK$13.83
+68.7%
21.4%HK$20.92HK$8.94HK$5.5120
Apr ’24HK$8.97
HK$15.99
+78.3%
21.5%HK$22.51HK$9.00HK$5.4820
Mar ’24HK$9.91
HK$16.26
+64.1%
20.3%HK$22.50HK$9.00HK$5.5219
Feb ’24HK$10.64
HK$16.78
+57.7%
20.2%HK$22.89HK$9.70HK$4.6919
Jan ’24HK$9.54
HK$16.70
+75.1%
22.4%HK$24.69HK$9.31HK$5.9219
Dec ’23HK$9.37
HK$16.84
+79.7%
21.6%HK$24.43HK$9.21HK$5.6819
Nov ’23HK$9.33
HK$17.23
+84.7%
20.8%HK$23.88HK$9.00HK$6.6017

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ENN Energy Holdings

HK$59.1b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.75

7D

0.8%

1Y

-9.8%

ENN Energy Holdings

HK$59.1b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.75

7D

0.8%

1Y

-9.8%

Towngas Smart Energy

HK$10.7b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.06

7D

0.3%

1Y

-8.4%