Xinyi Energy Holdings Limited

SEHK:3868 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$8.1b

Xinyi Energy Holdings Waardering

Is 3868 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3868 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$1.06
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3868 ( HK$0.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3868 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3868?

Belangrijke metriek: Omdat 3868 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3868. Deze wordt berekend door 3868's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3868's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenCN¥790.85m
MarktkapitalisatieCN¥7.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3868's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3868 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.3x
1798 China Datang Corporation Renewable Power
8.1x15.1%HK$16.1b
182 Concord New Energy Group
4.2x10.2%HK$3.6b
1381 Canvest Environmental Protection Group
12.5x14.5%HK$11.6b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group
12.3xn/aHK$3.9b
3868 Xinyi Energy Holdings
9.6x9.4%HK$8.1b

Price-To-Earnings versus peers: 3868 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3868's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3868 9.6xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies28PE01224364860+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3868 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het Hong Kong Renewable Energy -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3868's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3868 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding9.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3868 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3868 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$0.97
HK$1.06
+9.2%
24.1%HK$1.62HK$0.84n/a9
Mar ’26HK$0.80
HK$1.00
+25.0%
24.3%HK$1.62HK$0.80n/a10
Feb ’26HK$0.79
HK$1.03
+30.4%
22.9%HK$1.62HK$0.80n/a10
Jan ’26HK$0.79
HK$1.03
+30.4%
22.9%HK$1.62HK$0.80n/a10
Dec ’25HK$0.80
HK$1.07
+34.1%
24.4%HK$1.62HK$0.80n/a11
Nov ’25HK$0.86
HK$1.07
+24.7%
24.4%HK$1.62HK$0.80n/a11
Oct ’25HK$0.96
HK$1.11
+15.8%
23.7%HK$1.62HK$0.80n/a13
Sep ’25HK$0.76
HK$1.20
+57.9%
26.4%HK$1.90HK$0.80n/a15
Aug ’25HK$0.89
HK$1.25
+40.2%
23.4%HK$1.90HK$0.81n/a15
Jul ’25HK$1.01
HK$1.35
+33.7%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
Jun ’25HK$1.11
HK$1.35
+21.7%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
May ’25HK$1.10
HK$1.35
+22.8%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
Apr ’25HK$1.11
HK$1.40
+26.0%
20.5%HK$2.12HK$1.10n/a16
Mar ’25HK$1.06
HK$1.50
+41.8%
24.2%HK$2.30HK$1.10HK$0.8015
Feb ’25HK$1.10
HK$1.97
+78.7%
33.3%HK$3.98HK$1.25HK$0.7915
Jan ’25HK$1.43
HK$2.01
+40.8%
32.3%HK$3.98HK$1.25HK$0.7914
Dec ’24HK$1.29
HK$2.16
+67.7%
31.1%HK$3.98HK$1.25HK$0.8014
Nov ’24HK$1.39
HK$2.21
+58.6%
28.5%HK$3.98HK$1.50HK$0.8614
Oct ’24HK$1.67
HK$2.39
+43.2%
29.7%HK$3.98HK$1.65HK$0.9615
Sep ’24HK$1.71
HK$2.43
+41.9%
29.8%HK$3.98HK$1.65HK$0.7614
Aug ’24HK$1.90
HK$2.59
+36.4%
28.6%HK$3.98HK$1.65HK$0.8912
Jul ’24HK$2.56
HK$3.21
+25.6%
13.5%HK$4.10HK$2.65HK$1.0112
Jun ’24HK$2.14
HK$3.27
+52.6%
16.1%HK$4.60HK$2.65HK$1.1112
May ’24HK$2.19
HK$3.32
+51.6%
14.9%HK$4.60HK$2.65HK$1.1012
Apr ’24HK$2.36
HK$3.35
+41.8%
14.8%HK$4.60HK$2.65HK$1.1112
Mar ’24HK$2.56
HK$3.73
+45.7%
22.3%HK$6.10HK$3.00HK$1.0614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
HK$1.06
Fair Value
8.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/22 04:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Xinyi Energy Holdings Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sun FeifeiCGS International
Jiani LiuChina International Capital Corporation Limited
Xiang LiCitic Securities Co., Ltd.