company background image
PEP logo

Polenergia WSE:PEP Voorraadrapport

Laatste prijs

zł70.00

Marktkapitalisatie

zł5.4b

7D

-1.4%

1Y

-10.0%

Bijgewerkt

20 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Polenergia S.A.

WSE:PEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł5.4b

PEP Overzicht aandelen

Polenergia S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de opwekking, distributie, handel en verkoop van elektriciteit in Polen en internationaal. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 49.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 33.8%

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 19.8% per jaar dalen.


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Polenergia S.A. Concurrenten

ENEA

WSE:ENA

zł6.7b

Jinko Power Technology

SHSE:601778

CN¥10.4b

GEPIC Energy Development

SZSE:000791

CN¥9.5b

Jiangsu New Energy Development

SHSE:603693

CN¥8.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Polenergia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł70.00
52 Week Hoogtepuntzł79.00
52 Week Laagzł58.80
Bèta0.31
1 maand verandering-1.96%
3 maanden verandering1.45%
1 Jaar Verandering-10.03%
3 jaar verandering-4.11%
5 jaar verandering159.26%
Verandering sinds IPO872.22%

Recent nieuws en updates

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Shareholders Might Be Looking For Exit

Nov 08
Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Shareholders Might Be Looking For Exit

Here's What To Make Of Polenergia's (WSE:PEP) Decelerating Rates Of Return

Oct 13
Here's What To Make Of Polenergia's (WSE:PEP) Decelerating Rates Of Return

Recent updates

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Shareholders Might Be Looking For Exit

Nov 08
Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Shareholders Might Be Looking For Exit

Here's What To Make Of Polenergia's (WSE:PEP) Decelerating Rates Of Return

Oct 13
Here's What To Make Of Polenergia's (WSE:PEP) Decelerating Rates Of Return

Polenergia S.A. (WSE:PEP) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Aug 05
Polenergia S.A. (WSE:PEP) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Polenergia S.A. (WSE:PEP) Outlook

Jun 28
Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Polenergia S.A. (WSE:PEP) Outlook

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital

Jun 13
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital

We Think Polenergia (WSE:PEP) Can Stay On Top Of Its Debt

May 11
We Think Polenergia (WSE:PEP) Can Stay On Top Of Its Debt

Polenergia's (WSE:PEP) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Apr 03
Polenergia's (WSE:PEP) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

Mar 13
There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

Does Polenergia (WSE:PEP) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 17
Does Polenergia (WSE:PEP) Have A Healthy Balance Sheet?

Is Polenergia (WSE:PEP) A Risky Investment?

Aug 12
Is Polenergia (WSE:PEP) A Risky Investment?

Polenergia (WSE:PEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Jul 15
Polenergia (WSE:PEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Here's Why Polenergia (WSE:PEP) Has A Meaningful Debt Burden

Apr 25
Here's Why Polenergia (WSE:PEP) Has A Meaningful Debt Burden

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Jan 10
Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Intrinsic Value Is Potentially 57% Above Its Share Price

Oct 25
Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Intrinsic Value Is Potentially 57% Above Its Share Price

These 4 Measures Indicate That Polenergia (WSE:PEP) Is Using Debt Reasonably Well

Oct 04
These 4 Measures Indicate That Polenergia (WSE:PEP) Is Using Debt Reasonably Well

If EPS Growth Is Important To You, Polenergia (WSE:PEP) Presents An Opportunity

Jul 12
If EPS Growth Is Important To You, Polenergia (WSE:PEP) Presents An Opportunity

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Jun 15
Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Polenergia (WSE:PEP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 16
Polenergia (WSE:PEP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Nov 08
Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Shareholders In Polenergia (WSE:PEP) Should Look Beyond Earnings For The Full Story

Aug 18
Shareholders In Polenergia (WSE:PEP) Should Look Beyond Earnings For The Full Story

Polenergia S.A. Recorded A 5.4% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Aug 15
Polenergia S.A. Recorded A 5.4% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Polenergia (WSE:PEP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 02
Polenergia (WSE:PEP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Polenergia S.A. (WSE:PEP) Revenues

Jun 06
Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Polenergia S.A. (WSE:PEP) Revenues

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Mar 30
Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

Mar 03
Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

The Polenergia (WSE:PEP) Share Price Is Up 324% And Shareholders Are Delighted

Jan 25
The Polenergia (WSE:PEP) Share Price Is Up 324% And Shareholders Are Delighted

Polenergia (WSE:PEP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 29
Polenergia (WSE:PEP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Has Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?

Dec 02
Has Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Impressive Stock Performance Got Anything to Do With Its Fundamentals?

Rendement voor aandeelhouders

PEPPL Renewable EnergyPL Markt
7D-1.4%-3.6%-2.0%
1Y-10.0%-21.5%-4.3%

Rendement versus industrie: PEP overtrof de Polish Renewable Energy industrie, die het afgelopen jaar een rendement -21.5 % opleverde.

Rendement versus markt: PEP presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -4.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PEP's price volatile compared to industry and market?
PEP volatility
PEP Average Weekly Movement4.3%
Renewable Energy Industry Average Movement4.3%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in PL Market8.6%
10% least volatile stocks in PL Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: PEP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van PEP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1997478Jerzy Zanwww.polenergia.pl

Polenergia S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de opwekking, distributie, handel en verkoop van elektriciteit in Polen en internationaal. Het bedrijf is actief via de segmenten Windparken op land, Fotovoltaïsche energie, Offshore windparken, Gas en schone brandstoffen, Handel en verkoop en Distributie. Het segment Windparken op land houdt zich bezig met de ontwikkeling, bouw en het onderhoud van faciliteiten die elektrische energie opwekken uit wind op land.

Polenergia S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Polenergia zich tot de beurswaarde?
PEP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł5.41b
Inkomsten(TTM)zł348.83m
Inkomsten(TTM)zł4.51b

15.5x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/S-verhouding

Is PEP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PEP resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł4.51b
Kosten van inkomstenzł3.74b
Brutowinstzł777.51m
Overige uitgavenzł428.68m
Inkomstenzł348.83m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)4.52
Brutomarge17.22%
Nettowinstmarge7.73%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding32.0%

Hoe presteerde PEP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 21:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Polenergia S.A. wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Henning EsskuchenErste Group Bank AG
Petr BartekErste Group Bank AG