Loading...
PEP logo

Polenergia S.A.WSE:PEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie zł3.8b
Prijs aandeel
zł49.25
zł62.7
21.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-29.2%
7D-2.1%
1D
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Polenergia S.A.

WSE:PEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł3.8b

Polenergia (PEP) Aandelenoverzicht

Polenergia S.A. houdt zich bezig met de opwekking, distributie, handel en verkoop van elektriciteit in Polen en daarbuiten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 64% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 63.43% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten


PEP Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Polenergia S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Polenergia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoerszł49.25
52 Week Hoogtepuntzł71.00
52 Week Laagzł48.05
Bèta-0.17
1 maand verandering-2.48%
3 maanden verandering-7.08%
1 Jaar Verandering-29.24%
3 jaar verandering-42.73%
5 jaar verandering-37.66%
Verandering sinds IPO584.03%

Recent nieuws en updates

Analyseartikel • Jan 06

Sentiment Still Eluding Polenergia S.A. (WSE:PEP)

You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 1x Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) is a stock worth checking...

Recent updates

Analyseartikel • Jan 06

Sentiment Still Eluding Polenergia S.A. (WSE:PEP)

You may think that with a price-to-sales (or "P/S") ratio of 1x Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) is a stock worth checking...
Analyseartikel • Oct 24

Polenergia (WSE:PEP) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analyseartikel • Sep 22

Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. One common approach is to try and...
Analyseartikel • Aug 28

Polenergia S.A. (WSE:PEP) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Polenergia S.A.'s ( WSE:PEP ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 1x might make it look like a buy right now compared to...
Analyseartikel • Jun 30

Does Polenergia (WSE:PEP) Have A Healthy Balance Sheet?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analyseartikel • Jun 12

Calculating The Intrinsic Value Of Polenergia S.A. (WSE:PEP)

Key Insights Polenergia's estimated fair value is zł70.06 based on 2 Stage Free Cash Flow to Equity With zł67.00 share...
Analyseartikel • Apr 24

There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

Polenergia S.A.'s ( WSE:PEP ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 17.3x might make it look like a sell right now...
Analyseartikel • Mar 22

Returns On Capital At Polenergia (WSE:PEP) Have Stalled

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. One common approach is to try and...
Analyseartikel • Nov 08

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Shareholders Might Be Looking For Exit

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 11x, you may consider...
Analyseartikel • Oct 13

Here's What To Make Of Polenergia's (WSE:PEP) Decelerating Rates Of Return

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Typically, we'll want to notice a...
Analyseartikel • Aug 05

Polenergia S.A. (WSE:PEP) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Polenergia S.A.'s ( WSE:PEP ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 17.7x might make it look like a strong sell right...
Analyseartikel • Jun 28

Time To Worry? Analysts Just Downgraded Their Polenergia S.A. (WSE:PEP) Outlook

One thing we could say about the analysts on Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) - they aren't optimistic, having just made a...
Analyseartikel • Jun 13

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Polenergia's (WSE:PEP) Returns On Capital

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Firstly, we'll...
Analyseartikel • May 11

We Think Polenergia (WSE:PEP) Can Stay On Top Of Its Debt

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • Apr 03

Polenergia's (WSE:PEP) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Following the solid earnings report from Polenergia S.A. ( WSE:PEP ), the market responded by bidding up the stock...
Analyseartikel • Mar 13

There's Reason For Concern Over Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Price

When close to half the companies in Poland have price-to-earnings ratios (or "P/E's") below 12x, you may consider...
Analyseartikel • Dec 17

Does Polenergia (WSE:PEP) Have A Healthy Balance Sheet?

Warren Buffett famously said, 'Volatility is far from synonymous with risk.' So it might be obvious that you need to...
Analyseartikel • Aug 12

Is Polenergia (WSE:PEP) A Risky Investment?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analyseartikel • Jul 15

Polenergia (WSE:PEP) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

What trends should we look for it we want to identify stocks that can multiply in value over the long term? Firstly...
Analyseartikel • Apr 25

Here's Why Polenergia (WSE:PEP) Has A Meaningful Debt Burden

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analyseartikel • Jan 10

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analyseartikel • Oct 25

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Intrinsic Value Is Potentially 57% Above Its Share Price

In this article we are going to estimate the intrinsic value of Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) by taking the expected...
Analyseartikel • Oct 04

These 4 Measures Indicate That Polenergia (WSE:PEP) Is Using Debt Reasonably Well

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analyseartikel • Jul 12

If EPS Growth Is Important To You, Polenergia (WSE:PEP) Presents An Opportunity

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Analyseartikel • Jun 15

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analyseartikel • Feb 16

Polenergia (WSE:PEP) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analyseartikel • Nov 08

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analyseartikel • Aug 18

Shareholders In Polenergia (WSE:PEP) Should Look Beyond Earnings For The Full Story

Even though Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) posted strong earnings recently, the stock hasn't reacted in a large way. We...
Analyseartikel • Aug 15

Polenergia S.A. Recorded A 5.4% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) last week reported its latest second-quarter results, which makes it a good time for...
Analyseartikel • Jul 02

Polenergia (WSE:PEP) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analyseartikel • Jun 06

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On Polenergia S.A. (WSE:PEP) Revenues

Polenergia S.A. ( WSE:PEP ) shareholders will have a reason to smile today, with the analysts making substantial...
Analyseartikel • Mar 30

Is Polenergia (WSE:PEP) Using Too Much Debt?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analyseartikel • Mar 03

Polenergia S.A.'s (WSE:PEP) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

Most readers would already be aware that Polenergia's (WSE:PEP) stock increased significantly by 24% over the past...

Rendement voor aandeelhouders

PEPPL Renewable EnergyPL Markt
7D-2.1%2.4%-0.5%
1Y-29.2%18.3%25.6%

Rendement versus industrie: PEP presteerde slechter dan de Polish Renewable Energy -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 18.3 % opleverde.

Rendement versus markt: PEP presteerde slechter dan Polish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 25.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PEP's price volatile compared to industry and market?
PEP volatility
PEP Average Weekly Movement3.9%
Renewable Energy Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement5.3%
10% most volatile stocks in PL Market10.7%
10% least volatile stocks in PL Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: PEP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Polish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van PEP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1997453Adam Purwinwww.polenergia.pl

Polenergia S.A. houdt zich bezig met de opwekking, distributie, handel en verkoop van elektriciteit in Polen en internationaal. Het bedrijf is actief via de segmenten Windparken op land, Fotovoltaïsche energie, Offshore windparken, Gas en schone brandstoffen, Handel en verkoop en Distributie. Het segment Windparken op land houdt zich bezig met de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van faciliteiten die elektrische energie opwekken uit wind op land.

Polenergia S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Polenergia zich tot de beurswaarde?
PEP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatiezł3.80b
Inkomsten(TTM)-zł124.57m
Inkomsten(TTM)zł4.22b
0.9x
P/S-verhouding
-30.5x
Koers/Winstverhouding

Is PEP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PEP resultatenrekening (TTM)
Inkomstenzł4.22b
Kosten van inkomstenzł3.63b
Brutowinstzł584.40m
Overige uitgavenzł708.97m
Inkomsten-zł124.57m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 20, 2026

Winst per aandeel (EPS)-1.61
Brutomarge13.86%
Nettowinstmarge-2.95%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding67.8%

Hoe presteerde PEP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/21 16:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/21 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Polenergia S.A. wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Lukasz ProkopiukDom Maklerski Banku Ochrony Srodowiska S.A.
Petr BartekErste Group Bank AG
Andrzej RembelskiPKO BP Securities