Polenergia Waardering
Is PEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van PEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: PEP ( PLN69.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN142.11 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: PEP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PEP?
Belangrijke metriek: Omdat PEP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is PEP's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17x |
| Inkomsten | zł316.67m |
| Marktkapitalisatie | zł5.39b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.4x |
| PEG-verhouding | -1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt PEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.4x | ||
ENA ENEA | 3.4x | -11.8% | zł5.9b |
600821 NYOCOR | 13.9x | 29.3% | CN¥11.3b |
000791 GEPIC Energy Development | 17.1x | 9.8% | CN¥9.9b |
601619 Jiaze Renewables | 11.3x | n/a | CN¥7.9b |
PEP Polenergia | 17x | -13.6% | zł5.4b |
Price-To-Earnings versus peers: PEP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt PEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: PEP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 16.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is PEP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17x |
| Eerlijke PE Verhouding | 4.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PEP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | zł69.80 | zł92.66 +32.7% | 16.0% | zł113.57 | zł80.80 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | zł76.00 | zł95.12 +25.2% | 13.9% | zł113.57 | zł83.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | zł71.60 | zł95.12 +32.9% | 13.9% | zł113.57 | zł83.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | zł71.80 | zł91.96 +28.1% | 9.5% | zł104.09 | zł83.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | zł65.80 | zł88.56 +34.6% | 12.7% | zł104.09 | zł78.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | zł63.80 | zł88.56 +38.8% | 12.7% | zł104.09 | zł78.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | zł69.60 | zł88.41 +27.0% | 12.4% | zł103.62 | zł78.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | zł66.60 | zł90.89 +36.5% | 16.5% | zł111.78 | zł77.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | zł68.00 | zł92.13 +35.5% | 15.1% | zł111.78 | zł81.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł69.20 | zł92.13 +33.1% | 15.1% | zł111.78 | zł81.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł75.00 | zł96.39 +28.5% | 16.0% | zł111.78 | zł81.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | zł76.80 | zł96.39 +25.5% | 16.0% | zł111.78 | zł81.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | zł73.00 | zł96.39 +32.0% | 16.0% | zł111.78 | zł81.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | zł72.00 | zł97.09 +34.8% | 5.2% | zł102.17 | zł92.00 | zł76.00 | 2 |
| Feb ’24 | zł82.80 | zł88.43 +6.8% | 2.9% | zł92.00 | zł86.00 | zł75.00 | 3 |
| Jan ’24 | zł86.00 | zł88.43 +2.8% | 2.9% | zł92.00 | zł86.00 | zł76.80 | 3 |
| Dec ’23 | zł90.90 | zł89.06 -2.0% | 3.9% | zł93.90 | zł86.00 | zł73.00 | 3 |
| Nov ’23 | zł97.80 | zł103.84 +6.2% | 12.5% | zł116.23 | zł86.00 | zł72.00 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.