Polenergia S.A.

WSE:PEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł5.3b

Polenergia Waardering

Is PEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł417.93
Fair Value
83.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PEP ( PLN68.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN417.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PEP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PEP?

Belangrijke metriek: Omdat PEP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PEP. Deze wordt berekend door PEP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PEP's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
Inkomstenzł301.17m
Marktkapitalisatiezł5.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.8x
ENA ENEA
4.2x-16.7%zł8.4b
600163 Zhongmin Energy
14.2x10.0%CN¥10.2b
603693 Jiangsu New Energy Development
23.3xn/aCN¥12.2b
ACMESOLAR ACME Solar Holdings
17.5x33.9%₹116.1b
PEP Polenergia
17.6x-8.6%zł5.3b

Price-To-Earnings versus peers: PEP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Renewable Energy industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PEP 17.6xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PEP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het European Renewable Energy -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PEP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PEP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PEP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PEP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł68.60
zł76.90
+12.1%
8.7%zł83.60zł70.20n/a2
Mar ’26zł68.00
zł80.60
+18.5%
3.7%zł83.60zł77.60n/a2
Feb ’26zł65.60
zł88.61
+35.1%
13.1%zł104.63zł77.60n/a3
Jan ’26zł69.60
zł88.61
+27.3%
13.1%zł104.63zł77.60n/a3
Dec ’25zł71.00
zł91.59
+29.0%
17.2%zł113.57zł77.60n/a3
Nov ’25zł76.00
zł95.12
+25.2%
13.9%zł113.57zł83.60n/a3
Oct ’25zł71.60
zł95.12
+32.9%
13.9%zł113.57zł83.60n/a3
Sep ’25zł71.80
zł91.96
+28.1%
9.5%zł104.09zł83.60n/a3
Aug ’25zł65.80
zł88.56
+34.6%
12.7%zł104.09zł78.00n/a3
Jul ’25zł63.80
zł88.56
+38.8%
12.7%zł104.09zł78.00n/a3
Jun ’25zł69.60
zł88.41
+27.0%
12.4%zł103.62zł78.00n/a3
May ’25zł66.60
zł90.89
+36.5%
16.5%zł111.78zł77.30n/a3
Apr ’25zł68.00
zł92.13
+35.5%
15.1%zł111.78zł81.00zł68.603
Mar ’25zł69.20
zł92.13
+33.1%
15.1%zł111.78zł81.00zł68.003
Feb ’25zł75.00
zł96.39
+28.5%
16.0%zł111.78zł81.00zł65.602
Jan ’25zł76.80
zł96.39
+25.5%
16.0%zł111.78zł81.00zł69.602
Dec ’24zł73.00
zł96.39
+32.0%
16.0%zł111.78zł81.00zł71.002
Nov ’24zł72.00
zł97.09
+34.8%
5.2%zł102.17zł92.00zł76.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
zł76.90
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/01 10:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/01 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Polenergia S.A. wordt gevolgd door 8 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Petr BartekErste Group Bank AG
Henning EsskuchenErste Group Bank AG