Apple Inc.

WSE:AAPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł16.7t

Apple Waardering

Is AAPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van AAPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: AAPL ( PLN1135 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( PLN783.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAPL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAPL?

Belangrijke metriek: Omdat AAPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AAPL. Deze wordt berekend door AAPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAPL's PE Ratio?
PE-verhouding36.7x
InkomstenUS$122.58b
MarktkapitalisatieUS$4.58t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AAPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38x
A005930 Samsung Electronics
28.6x36.07%₩2224.1t
DELL Dell Technologies
36x15.74%US$273.4b
WDC Western Digital
29.6x17.57%US$183.1b
SNDK Sandisk
57.9x38.34%US$251.0b
AAPL Apple
36.7x8.39%zł4.6t

Price-To-Earnings versus peers: AAPL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (36.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AAPL 36.7xGemiddelde industrie 24.8xNo. of Companies4PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AAPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.7 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 46.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.7x
Eerlijke PE Verhouding28.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AAPL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AAPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł1,135.00
zł1,130.84
-0.37%
12.70%zł1,456.76zł783.01n/a43
May ’27zł977.80
zł1,088.97
+11.37%
10.65%zł1,285.81zł778.73n/a43
Apr ’27zł945.00
zł1,094.90
+15.86%
10.73%zł1,299.17zł760.94n/a41
Mar ’27zł975.30
zł1,049.62
+7.62%
11.06%zł1,253.74zł734.33n/a42
Feb ’27zł916.40
zł1,038.95
+13.37%
11.05%zł1,243.52zł728.34n/a42
Jan ’27zł979.10
zł1,033.39
+5.54%
12.11%zł1,257.13zł772.24n/a41
Dec ’26zł1,001.00
zł1,031.03
+3.00%
11.47%zł1,262.49zł786.77n/a41
Nov ’26zł1,005.80
zł1,020.94
+1.51%
12.39%zł1,274.19zł738.66n/a41
Oct ’26zł919.10
zł888.82
-3.29%
13.73%zł1,125.46zł635.34n/a41
Sep ’26zł846.80
zł861.58
+1.75%
11.71%zł1,097.37zł640.13n/a37
Aug ’26zł758.40
zł859.67
+13.35%
11.12%zł1,107.87zł646.26n/a38
Jul ’26zł742.30
zł823.51
+10.94%
11.63%zł1,080.63zł623.16n/a40
Jun ’26zł750.40
zł856.86
+14.19%
11.88%zł1,125.75zł640.25zł1,135.0041
May ’26zł781.00
zł891.47
+14.15%
13.35%zł1,137.87zł625.83zł977.8042
Apr ’26zł855.00
zł979.02
+14.50%
12.01%zł1,259.67zł763.55zł945.0039
Mar ’26zł939.30
zł1,022.82
+8.89%
12.07%zł1,314.30zł796.67zł975.3039
Feb ’26zł983.50
zł1,024.13
+4.13%
12.15%zł1,321.68zł801.14zł916.4040
Jan ’26zł1,067.20
zł1,009.68
-5.39%
11.69%zł1,329.32zł752.60zł979.1042
Dec ’25zł962.20
zł992.38
+3.14%
10.78%zł1,217.76zł746.89zł1,001.0042
Nov ’25zł920.00
zł973.99
+5.87%
12.20%zł1,207.62zł740.67zł1,005.8042
Oct ’25zł885.80
zł930.03
+4.99%
12.86%zł1,162.47zł716.86zł919.1041
Sep ’25zł894.20
zł911.38
+1.92%
13.79%zł1,160.46zł696.28zł846.8042
Aug ’25zł874.40
zł901.68
+3.12%
14.44%zł1,195.98zł677.72zł758.4041
Jul ’25n/a
zł849.81
0%
14.06%zł1,106.55zł502.98zł742.3042
Jun ’25n/a
zł804.45
0%
12.16%zł1,083.39zł492.45zł750.4042
zł1.15k
Fair Value
1.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
43
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/01 13:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/01 00:00
Inkomsten2026/03/28
Jaarlijkse inkomsten2025/09/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Apple Inc. wordt gevolgd door 91 analisten. 42 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Rocco StraussArete Research Services LLP