Apple Inc.

WSE:AAPL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: zł11.1t

Apple Waardering

Is AAPL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AAPL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł751.07
Fair Value
3.7% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AAPL ( PLN723.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( PLN751.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAPL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAPL?

Belangrijke metriek: Omdat AAPL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AAPL. Deze wordt berekend door AAPL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAPL's PE Ratio?
PE-verhouding30.9x
InkomstenUS$97.29b
MarktkapitalisatieUS$3.00t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAPL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AAPL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
A005930 Samsung Electronics
11.7x9.09%₩389.1t
1810 Xiaomi
42.2x20.42%HK$1.4t
DELL Dell Technologies
17.8x11.51%US$81.0b
2382 Quanta Computer
16x11.18%NT$1.1t
AAPL Apple
30.9x8.47%zł3.0t

Price-To-Earnings versus peers: AAPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAPL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Tech industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AAPL 30.9xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AAPL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.9 x) vergeleken met het European Tech -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAPL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAPL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.9x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AAPL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AAPL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigezł723.30
zł846.28
+17.00%
12.11%zł1,109.37zł630.94n/a40
Jun ’26zł750.40
zł858.42
+14.39%
11.97%zł1,125.75zł640.25n/a41
May ’26zł781.00
zł891.47
+14.15%
13.35%zł1,137.87zł625.83n/a42
Apr ’26zł855.00
zł979.02
+14.50%
12.01%zł1,259.67zł763.55n/a39
Mar ’26zł939.30
zł1,022.82
+8.89%
12.07%zł1,314.30zł796.67n/a39
Feb ’26zł983.50
zł1,024.13
+4.13%
12.15%zł1,321.68zł801.14n/a40
Jan ’26zł1,067.20
zł1,009.68
-5.39%
11.69%zł1,329.32zł752.60n/a42
Dec ’25zł962.20
zł1,002.53
+4.19%
10.78%zł1,230.21zł754.53n/a42
Nov ’25zł920.00
zł973.99
+5.87%
12.20%zł1,207.62zł740.67n/a42
Oct ’25zł885.80
zł917.96
+3.63%
12.86%zł1,147.38zł707.55n/a41
Sep ’25zł894.20
zł910.91
+1.87%
13.79%zł1,159.86zł695.92n/a42
Aug ’25zł874.40
zł897.24
+2.61%
14.44%zł1,190.10zł674.39n/a41
Jul ’25n/a
zł850.09
0%
14.06%zł1,106.90zł503.14n/a42
Jun ’25n/a
zł804.45
0%
12.16%zł1,083.39zł492.45zł750.4042
May ’25n/a
zł800.98
0%
12.08%zł1,006.40zł503.20zł781.0044
Apr ’25n/a
zł800.60
0%
12.30%zł999.85zł499.93zł855.0043
Mar ’25n/a
zł800.70
0%
12.16%zł997.65zł498.83zł939.3043
Feb ’25n/a
zł805.24
0%
12.57%zł1,008.45zł504.23zł983.5043
Jan ’25n/a
zł784.24
0%
12.81%zł984.35zł456.74zł1,067.2044
Dec ’24n/a
zł786.13
0%
12.18%zł960.26zł464.13zł962.2044
Nov ’24n/a
zł830.77
0%
12.09%zł1,010.81zł488.56zł920.0044
Oct ’24n/a
zł869.16
0%
11.90%zł1,047.02zł545.33zł885.8044
Sep ’24n/a
zł822.64
0%
11.15%zł986.95zł612.73zł894.2043
Aug ’24n/a
zł790.01
0%
13.85%zł971.76zł469.68zł874.4043
Jul ’24n/a
zł758.09
0%
12.05%zł975.58zł471.53n/a42
Jun ’24n/a
zł752.61
0%
11.46%zł882.13zł487.27n/a41
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 40 Analysts
zł823.53
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
40
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/22 22:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/20 00:00
Inkomsten2025/03/29
Jaarlijkse inkomsten2024/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Apple Inc. wordt gevolgd door 94 analisten. 43 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Per Anders LindbergABG Sundal Collier
Mark RosenAccountability Research Corporation
Amman SaeedAccountability Research Corporation