Dell Technologies Inc.

NYSE:DELL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$82.2b

Dell Technologies Waardering

Is DELL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DELL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DELL ( $114.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $176.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DELL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DELL?

Belangrijke metriek: Omdat DELL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DELL. Deze wordt berekend door DELL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DELL's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenUS$4.10b
MarktkapitalisatieUS$82.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DELL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DELL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.3x
HPQ HP
11x1.9%US$31.2b
HPE Hewlett Packard Enterprise
11x0.6%US$28.5b
NTAP NetApp
20.6x5.1%US$23.8b
WDC Western Digital
62.6x20.7%US$21.0b
DELL Dell Technologies
19.6x14.6%US$82.2b

Price-To-Earnings versus peers: DELL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DELL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DELL 19.6xGemiddelde industrie 22.3xNo. of Companies28PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DELL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het US Tech -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DELL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DELL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding35.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DELL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DELL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$114.82
US$151.51
+32.0%
13.8%US$220.00US$115.00n/a24
Dec ’25US$127.59
US$149.80
+17.4%
14.7%US$220.00US$115.00n/a24
Nov ’25US$130.87
US$144.26
+10.2%
16.3%US$220.00US$106.00n/a24
Oct ’25US$113.16
US$144.76
+27.9%
16.3%US$220.00US$106.00n/a24
Sep ’25US$115.54
US$150.03
+29.9%
15.1%US$220.00US$106.00n/a22
Aug ’25US$108.43
US$160.26
+47.8%
20.4%US$240.00US$65.00n/a22
Jul ’25US$142.82
US$157.65
+10.4%
20.9%US$240.00US$65.00n/a22
Jun ’25US$139.56
US$157.11
+12.6%
21.1%US$240.00US$65.00n/a22
May ’25US$118.78
US$125.97
+6.1%
17.5%US$152.00US$55.00n/a21
Apr ’25US$119.64
US$122.32
+2.2%
17.5%US$152.00US$55.00n/a20
Mar ’25US$124.59
US$114.85
-7.8%
21.0%US$152.00US$55.00n/a19
Feb ’25US$85.78
US$80.23
-6.5%
15.8%US$95.00US$46.00n/a18
Jan ’25US$76.50
US$76.77
+0.3%
15.9%US$95.00US$46.00n/a20
Dec ’24US$71.93
US$76.77
+6.7%
15.9%US$95.00US$46.00US$127.5920
Nov ’24US$68.67
US$70.75
+3.0%
15.9%US$89.00US$46.00US$130.8719
Oct ’24US$68.90
US$68.65
-0.4%
14.3%US$80.00US$46.00US$113.1619
Sep ’24US$68.19
US$63.86
-6.4%
12.9%US$75.00US$46.00US$115.5420
Aug ’24US$53.37
US$54.13
+1.4%
9.9%US$61.00US$45.00US$108.4320
Jul ’24US$54.11
US$52.03
-3.8%
9.6%US$60.00US$45.00US$142.8219
Jun ’24US$45.46
US$48.64
+7.0%
10.8%US$60.00US$40.00US$139.5618
May ’24US$43.82
US$47.71
+8.9%
8.9%US$55.00US$40.00US$118.7817
Apr ’24US$40.21
US$45.78
+13.9%
10.3%US$55.00US$37.00US$119.6418
Mar ’24US$40.44
US$48.89
+20.9%
12.0%US$60.00US$38.00US$124.5918
Feb ’24US$41.23
US$48.73
+18.2%
12.2%US$60.00US$38.00US$85.7818
Jan ’24US$40.22
US$49.45
+22.9%
15.4%US$72.00US$38.00US$76.5018
Dec ’23US$44.90
US$49.62
+10.5%
15.4%US$72.00US$38.00US$71.9318

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 05:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/11/01
Jaarlijkse inkomsten2024/02/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dell Technologies Inc. wordt gevolgd door 67 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP