Seagate Technology Holdings plc

NasdaqGS:STX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.2b

Seagate Technology Holdings Waardering

Is STX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$138.89
Fair Value
47.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STX ( $72.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $138.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STX?

Belangrijke metriek: Omdat STX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STX. Deze wordt berekend door STX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STX's PE Ratio?
PE-verhouding13.1x
InkomstenUS$1.18b
MarktkapitalisatieUS$15.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
WDC Western Digital
10.2x1.8%US$12.5b
NTAP NetApp
14.6x5.9%US$16.7b
HPQ HP
8.1x4.0%US$22.4b
HPE Hewlett Packard Enterprise
7.1x1.0%US$19.7b
STX Seagate Technology Holdings
13.1x8.6%US$15.2b

Price-To-Earnings versus peers: STX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STX 13.1xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies40PE01632486480+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met het US Tech -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.1x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$72.82
US$110.30
+51.5%
21.9%US$150.00US$60.00n/a19
Apr ’26US$84.54
US$116.88
+38.3%
17.6%US$150.00US$68.00n/a19
Mar ’26US$101.91
US$118.77
+16.5%
18.3%US$150.00US$68.00n/a19
Feb ’26US$96.36
US$119.99
+24.5%
18.8%US$160.00US$68.00n/a21
Jan ’26US$86.31
US$117.84
+36.5%
20.5%US$150.00US$65.00n/a20
Dec ’25US$101.33
US$117.84
+16.3%
20.5%US$150.00US$65.00n/a20
Nov ’25US$99.11
US$117.31
+18.4%
21.4%US$150.00US$65.00n/a20
Oct ’25US$107.82
US$113.41
+5.2%
21.5%US$142.00US$65.00n/a20
Sep ’25US$99.55
US$113.41
+13.9%
21.5%US$142.00US$65.00n/a20
Aug ’25US$99.01
US$114.82
+16.0%
19.6%US$142.00US$65.00n/a20
Jul ’25US$102.44
US$96.74
-5.6%
18.2%US$119.00US$55.00n/a21
Jun ’25US$93.24
US$96.25
+3.2%
18.2%US$119.00US$55.00n/a21
May ’25US$85.81
US$95.06
+10.8%
18.3%US$119.00US$55.00n/a20
Apr ’25US$91.78
US$91.76
-0.02%
20.1%US$115.00US$50.00US$84.5420
Mar ’25US$97.16
US$88.05
-9.4%
20.5%US$115.00US$50.00US$101.9120
Feb ’25US$86.80
US$86.89
+0.1%
20.5%US$115.00US$50.00US$96.3619
Jan ’25US$85.37
US$70.00
-18.0%
16.3%US$92.00US$40.00US$86.3119
Dec ’24US$79.18
US$68.21
-13.9%
14.1%US$85.00US$40.00US$101.3319
Nov ’24US$71.24
US$68.21
-4.3%
14.1%US$85.00US$40.00US$99.1119
Oct ’24US$65.95
US$63.79
-3.3%
14.3%US$80.00US$40.00US$107.8219
Sep ’24US$73.70
US$63.05
-14.5%
15.0%US$80.00US$40.00US$99.5520
Aug ’24US$65.32
US$62.42
-4.4%
14.4%US$78.00US$40.00US$99.0119
Jul ’24US$61.87
US$62.68
+1.3%
15.1%US$78.00US$33.00US$102.4419
Jun ’24US$61.30
US$62.42
+1.8%
14.9%US$72.00US$32.00US$93.2419
May ’24US$58.56
US$61.84
+5.6%
14.7%US$72.00US$32.00US$85.8119
Apr ’24US$66.12
US$67.58
+2.2%
15.2%US$82.00US$35.00US$91.7819
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$110.30
Fair Value
34.0% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/16 08:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/16 00:00
Inkomsten2024/12/27
Jaarlijkse inkomsten2024/06/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Seagate Technology Holdings plc wordt gevolgd door 58 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird