Seagate Technology Holdings plc

NasdaqGS:STX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$47.2b

Seagate Technology Holdings Waardering

Is STX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$231.76
Fair Value
3.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: STX ( $214.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $231.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STX?

Belangrijke metriek: Omdat STX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STX. Deze wordt berekend door STX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STX's PE Ratio?
PE-verhouding31x
InkomstenUS$1.47b
MarktkapitalisatieUS$47.15b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
WDC Western Digital
24.8x8.27%US$41.0b
DELL Dell Technologies
20.9x13.87%US$104.5b
HPE Hewlett Packard Enterprise
28.3x33.45%US$34.6b
HPQ HP
9x4.24%US$25.2b
STX Seagate Technology Holdings
31x14.59%US$47.2b

Price-To-Earnings versus peers: STX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STX 31.0xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies29PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31 x) vergeleken met het US Tech -industriegemiddelde ( 28.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31x
Eerlijke PE Verhouding35.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$214.38
US$204.35
-4.68%
25.14%US$280.00US$80.00n/a20
Oct ’26US$256.84
US$199.35
-22.38%
24.86%US$280.00US$80.00n/a20
Sep ’26US$167.40
US$166.42
-0.58%
14.58%US$200.00US$80.00n/a19
Aug ’26US$154.81
US$162.74
+5.12%
15.90%US$200.00US$80.00n/a19
Jul ’26US$145.04
US$122.44
-15.58%
23.05%US$200.00US$68.00n/a19
Jun ’26US$117.94
US$116.08
-1.58%
19.25%US$140.00US$68.00n/a19
May ’26US$90.01
US$107.30
+19.21%
20.32%US$140.00US$60.00n/a19
Apr ’26US$84.54
US$116.88
+38.25%
17.60%US$150.00US$68.00n/a19
Mar ’26US$101.91
US$118.77
+16.55%
18.32%US$150.00US$68.00n/a19
Feb ’26US$96.36
US$119.99
+24.52%
18.78%US$160.00US$68.00n/a21
Jan ’26US$86.31
US$117.84
+36.53%
20.48%US$150.00US$65.00n/a20
Dec ’25US$101.33
US$117.84
+16.29%
20.48%US$150.00US$65.00n/a20
Nov ’25US$99.11
US$117.31
+18.36%
21.36%US$150.00US$65.00n/a20
Oct ’25US$107.82
US$113.41
+5.19%
21.46%US$142.00US$65.00US$256.8420
Sep ’25US$99.55
US$113.41
+13.92%
21.46%US$142.00US$65.00US$167.4020
Aug ’25US$99.01
US$114.82
+15.97%
19.57%US$142.00US$65.00US$154.8120
Jul ’25US$102.44
US$96.74
-5.57%
18.23%US$119.00US$55.00US$145.0421
Jun ’25US$93.24
US$96.25
+3.23%
18.20%US$119.00US$55.00US$117.9421
May ’25US$85.81
US$95.06
+10.78%
18.29%US$119.00US$55.00US$90.0120
Apr ’25US$91.78
US$91.76
-0.022%
20.07%US$115.00US$50.00US$84.5420
Mar ’25US$97.16
US$88.05
-9.38%
20.52%US$115.00US$50.00US$101.9120
Feb ’25US$86.80
US$86.89
+0.11%
20.48%US$115.00US$50.00US$96.3619
Jan ’25US$85.37
US$70.00
-18.00%
16.33%US$92.00US$40.00US$86.3119
Dec ’24US$79.18
US$68.21
-13.85%
14.08%US$85.00US$40.00US$101.3319
Nov ’24US$71.24
US$68.21
-4.25%
14.08%US$85.00US$40.00US$99.1119
Oct ’24US$65.95
US$63.79
-3.28%
14.29%US$80.00US$40.00US$107.8219
US$204.35
Fair Value
9.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/10 18:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/10 00:00
Inkomsten2025/06/27
Jaarlijkse inkomsten2025/06/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Seagate Technology Holdings plc wordt gevolgd door 54 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Phillip AllingAtlantic Equities LLP
Tristan GerraBaird