Seagate Technology Holdings Waardering
Is STX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van STX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: STX ( $98.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $112.9 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: STX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STX?
Belangrijke metriek: Omdat STX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is STX's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 25.2x |
| Inkomsten | US$824.00m |
| Marktkapitalisatie | US$20.69b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 20.7x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt STX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 29.4x | ||
WDC Western Digital | 67.1x | 20.4% | US$22.6b |
NTAP NetApp | 23.3x | 7.4% | US$25.0b |
HPE Hewlett Packard Enterprise | 14.8x | 7.3% | US$28.0b |
HPQ HP | 12.4x | 3.6% | US$35.5b |
STX Seagate Technology Holdings | 25.2x | 12.1% | US$20.7b |
Price-To-Earnings versus peers: STX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt STX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tech industrie?
| 5 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 5 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: STX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het US Tech -industriegemiddelde ( 23.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is STX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 25.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 25.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$98.02 | US$117.84 +20.2% | 20.5% | US$150.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$99.11 | US$117.31 +18.4% | 21.4% | US$150.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$107.82 | US$113.41 +5.2% | 21.5% | US$142.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$99.55 | US$113.41 +13.9% | 21.5% | US$142.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$99.01 | US$114.82 +16.0% | 19.6% | US$142.00 | US$65.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$102.44 | US$96.74 -5.6% | 18.2% | US$119.00 | US$55.00 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | US$93.24 | US$96.25 +3.2% | 18.2% | US$119.00 | US$55.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$85.81 | US$95.06 +10.8% | 18.3% | US$119.00 | US$55.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$91.78 | US$91.76 -0.02% | 20.1% | US$115.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$97.16 | US$88.05 -9.4% | 20.5% | US$115.00 | US$50.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | US$86.80 | US$86.89 +0.1% | 20.5% | US$115.00 | US$50.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$85.37 | US$70.00 -18.0% | 16.3% | US$92.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$79.18 | US$68.21 -13.9% | 14.1% | US$85.00 | US$40.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$71.24 | US$68.21 -4.3% | 14.1% | US$85.00 | US$40.00 | US$99.11 | 19 |
| Oct ’24 | US$65.95 | US$63.79 -3.3% | 14.3% | US$80.00 | US$40.00 | US$107.82 | 19 |
| Sep ’24 | US$73.70 | US$63.05 -14.5% | 15.0% | US$80.00 | US$40.00 | US$99.55 | 20 |
| Aug ’24 | US$65.32 | US$62.42 -4.4% | 14.4% | US$78.00 | US$40.00 | US$99.01 | 19 |
| Jul ’24 | US$61.87 | US$62.68 +1.3% | 15.1% | US$78.00 | US$33.00 | US$102.44 | 19 |
| Jun ’24 | US$61.30 | US$62.42 +1.8% | 14.9% | US$72.00 | US$32.00 | US$93.24 | 19 |
| May ’24 | US$58.56 | US$61.84 +5.6% | 14.7% | US$72.00 | US$32.00 | US$85.81 | 19 |
| Apr ’24 | US$66.12 | US$67.58 +2.2% | 15.2% | US$82.00 | US$35.00 | US$91.78 | 19 |
| Mar ’24 | US$64.12 | US$67.70 +5.6% | 14.8% | US$82.00 | US$35.00 | US$97.16 | 20 |
| Feb ’24 | US$70.49 | US$66.70 -5.4% | 14.3% | US$80.00 | US$35.00 | US$86.80 | 20 |
| Jan ’24 | US$52.61 | US$58.60 +11.4% | 14.1% | US$70.00 | US$38.00 | US$85.37 | 20 |
| Dec ’23 | US$53.30 | US$58.60 +9.9% | 14.1% | US$70.00 | US$38.00 | US$79.18 | 20 |
| Nov ’23 | US$51.03 | US$58.60 +14.8% | 14.1% | US$70.00 | US$38.00 | US$71.24 | 20 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Arrow Electronics
US$6.0b
Provides products, services, and solutions to industrial and commercial users of electronic components and enterprise computing solutions in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.
ARW
US$114.13
7D
-0.3%
1Y
-4.9%
LG Display
₩4.9t
Engages in the manufacture and sale of thin-film transistor liquid crystal display (TFT-LCD) and organic light emitting diode (OLED) technology-based display panels.
LPL
₩3.46
7D
3.6%
1Y
-32.8%
Diebold Nixdorf
US$1.6b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$42.80
7D
7.9%
1Y
76.1%