Pure Storage, Inc.

NYSE:PSTG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.3b

Pure Storage Waardering

Is PSTG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSTG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSTG ( $63.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $50.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSTG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSTG?

Belangrijke metriek: Omdat PSTG nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PSTG. Deze wordt berekend door PSTG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSTG's PS Ratio?
PS Verhouding6.7x
VerkoopUS$3.08b
MarktkapitalisatieUS$21.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSTG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PSTG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
NTAP NetApp
3.7x5.2%US$24.1b
HPE Hewlett Packard Enterprise
0.9x4.8%US$29.0b
WDC Western Digital
1.5x8.8%US$21.3b
SMCI Super Micro Computer
1.3x24.1%US$18.7b
PSTG Pure Storage
6.7x12.1%US$21.3b

Price-To-Sales versus peers: PSTG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSTG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Tech industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XRX Xerox Holdings
0.2x-0.5%US$1.14b
BRQS.F Borqs Technologies
0.2xn/aUS$7.43m
BOXL Boxlight
0.03x-1.5%US$3.58m
DBDQ.Q Diebold Nixdorf
0.0005x6.6%US$1.86m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PSTG 6.7xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies6PS012345+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PSTG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het US Tech -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSTG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSTG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.7x
Eerlijke PS Verhouding8.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PSTG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSTG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$63.65
US$71.78
+12.8%
14.5%US$93.00US$47.00n/a21
Dec ’25US$52.99
US$64.86
+22.4%
16.0%US$93.00US$45.00n/a20
Nov ’25US$50.95
US$65.28
+28.1%
16.4%US$93.00US$45.00n/a18
Oct ’25US$48.77
US$64.12
+31.5%
13.3%US$80.00US$45.00n/a18
Sep ’25US$51.29
US$65.80
+28.3%
12.8%US$80.00US$45.00n/a19
Aug ’25US$56.82
US$70.90
+24.8%
12.3%US$80.00US$47.00n/a19
Jul ’25US$65.51
US$70.74
+8.0%
12.9%US$80.00US$44.00n/a19
Jun ’25US$60.29
US$70.56
+17.0%
13.0%US$80.00US$44.00n/a18
May ’25US$50.13
US$56.11
+11.9%
12.9%US$66.00US$44.00n/a18
Apr ’25US$52.06
US$53.56
+2.9%
12.4%US$66.00US$44.00n/a18
Mar ’25US$55.33
US$51.06
-7.7%
8.4%US$60.00US$44.00n/a16
Feb ’25US$40.65
US$42.69
+5.0%
12.3%US$58.00US$35.00n/a16
Jan ’25US$35.66
US$41.75
+17.1%
11.9%US$58.00US$35.00n/a18
Dec ’24US$33.15
US$41.38
+24.8%
11.8%US$58.00US$35.00US$52.9917
Nov ’24US$34.07
US$43.91
+28.9%
10.2%US$58.00US$38.00US$50.9517
Oct ’24US$35.62
US$43.26
+21.5%
6.8%US$50.00US$38.00US$48.7717
Sep ’24US$38.36
US$43.36
+13.0%
6.6%US$50.00US$38.00US$51.2918
Aug ’24US$37.62
US$40.81
+8.5%
10.3%US$47.00US$31.00US$56.8218
Jul ’24US$36.82
US$40.76
+10.7%
10.6%US$47.00US$31.00US$65.5117
Jun ’24US$34.28
US$37.49
+9.4%
10.8%US$47.00US$31.00US$60.2919
May ’24US$23.04
US$35.65
+54.7%
12.8%US$47.00US$30.00US$50.1319
Apr ’24US$25.51
US$35.65
+39.7%
12.8%US$47.00US$30.00US$52.0619
Mar ’24US$28.79
US$38.65
+34.2%
9.5%US$47.00US$32.30US$55.3319
Feb ’24US$29.55
US$38.75
+31.1%
9.5%US$47.00US$32.30US$40.6519
Jan ’24US$26.76
US$38.70
+44.6%
9.6%US$47.00US$32.30US$35.6619
Dec ’23US$30.25
US$38.61
+27.6%
10.1%US$47.00US$30.50US$33.1519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 02:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/11/03
Jaarlijkse inkomsten2024/02/04

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Pure Storage, Inc. wordt gevolgd door 41 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jayson NolandBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LongBarclays