Pure Storage, Inc.

NYSE:PSTG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$28.6b

Pure Storage Waardering

Is PSTG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSTG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$102.82
Fair Value
12.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PSTG ( $90.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $102.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSTG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSTG?

Belangrijke metriek: Omdat PSTG nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PSTG. Deze wordt berekend door PSTG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSTG's PS Ratio?
PS Verhouding8.9x
VerkoopUS$3.35b
MarktkapitalisatieUS$28.55b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSTG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PSTG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
HPE Hewlett Packard Enterprise
1x9.58%US$32.2b
NTAP NetApp
3.6x4.38%US$23.7b
HPQ HP
0.5x1.23%US$24.9b
SNDK Sandisk
2.4x7.65%US$17.7b
PSTG Pure Storage
8.9x13.04%US$28.6b

Price-To-Sales versus peers: PSTG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSTG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Tech industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HPQ HP
0.5x1.23%US$24.90b
XRX Xerox Holdings
0.07x10.77%US$471.86m
PMTS CPI Card Group
0.4x9.61%US$172.78m
BOXL Boxlight
0.1x2.98%US$12.73m
PSTG 8.9xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies11PS0246810+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PSTG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het US Tech -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSTG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSTG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.9x
Eerlijke PS Verhouding12.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PSTG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSTG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$90.33
US$84.94
-5.96%
15.04%US$105.00US$55.00n/a18
Sep ’26US$77.61
US$78.22
+0.79%
10.22%US$93.00US$55.00n/a18
Aug ’26US$54.51
US$71.00
+30.25%
13.51%US$93.00US$50.00n/a18
Jul ’26US$55.22
US$69.68
+26.18%
14.27%US$93.00US$50.00n/a20
Jun ’26US$53.59
US$69.68
+30.02%
14.27%US$93.00US$50.00n/a20
May ’26US$46.46
US$67.06
+44.33%
19.14%US$93.00US$40.00n/a20
Apr ’26US$45.39
US$71.51
+57.54%
14.06%US$93.00US$50.00n/a20
Mar ’26US$52.47
US$71.52
+36.31%
14.01%US$93.00US$50.00n/a20
Feb ’26US$67.79
US$72.12
+6.39%
14.59%US$93.00US$47.00n/a20
Jan ’26US$61.43
US$71.78
+16.85%
14.46%US$93.00US$47.00n/a21
Dec ’25US$52.99
US$64.86
+22.39%
16.02%US$93.00US$45.00n/a20
Nov ’25US$50.95
US$65.28
+28.13%
16.36%US$93.00US$45.00n/a18
Oct ’25US$48.77
US$64.12
+31.47%
13.28%US$80.00US$45.00US$85.6918
Sep ’25US$51.29
US$65.80
+28.28%
12.83%US$80.00US$45.00US$77.6119
Aug ’25US$56.82
US$70.90
+24.78%
12.27%US$80.00US$47.00US$54.5119
Jul ’25US$65.51
US$70.74
+7.99%
12.93%US$80.00US$44.00US$55.2219
Jun ’25US$60.29
US$70.56
+17.03%
13.02%US$80.00US$44.00US$53.5918
May ’25US$50.13
US$56.11
+11.93%
12.92%US$66.00US$44.00US$46.4618
Apr ’25US$52.06
US$53.56
+2.87%
12.36%US$66.00US$44.00US$45.3918
Mar ’25US$55.33
US$51.06
-7.71%
8.44%US$60.00US$44.00US$52.4716
Feb ’25US$40.65
US$42.69
+5.01%
12.28%US$58.00US$35.00US$67.7916
Jan ’25US$35.66
US$41.75
+17.08%
11.94%US$58.00US$35.00US$61.4318
Dec ’24US$33.15
US$41.38
+24.83%
11.81%US$58.00US$35.00US$52.9917
Nov ’24US$34.07
US$43.91
+28.89%
10.20%US$58.00US$38.00US$50.9517
Oct ’24US$35.62
US$43.26
+21.46%
6.75%US$50.00US$38.00US$48.7717
US$84.94
Fair Value
6.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 08:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/06 00:00
Inkomsten2025/08/03
Jaarlijkse inkomsten2025/02/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Pure Storage, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jayson NolandBaird
Timothy LongBarclays
Timothy LongBMO Capital Markets Equity Research